浙文互联(600986):浙文互联关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年07月26日 18:41:24 中财网

原标题:浙文互联:浙文互联关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-048 浙文互联集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 赎回产品种类和金额：（1）中信银行股份有限公司杭州省府路支行（以下简称“中信银行”）共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03989期，20,000.00万元。（2）华夏银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“华夏银行”）人民币单位结构性存款241958，15,000.00万元。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日使用闲置募集资金 20,000.00万元购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03989期、使用闲置募集资金15,000.00万元购买了华夏银行人民币单位结构性存款241958，具体内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2024-045）。

公司于近日赎回上述结构性存款，中信银行的结构性存款收回本金
20,000.00万元，获得收益 40.33万元，华夏银行的结构性存款收回本金15,000.00万元，获得收益33.12万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元

序号	受托方	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	华夏银行	可转让大额 存单	20,000.00	-	-	20,000.00
2	华夏银行	可转让大额 存单	9,000.00	-	-	9,000.00
3	中信银行	结构性存款	49,000.00	49,000.00	100.68	0.00
4	华夏银行	可转让大额 存单	15,000.00	15,000.00	20.00	0.00
5	中信银行	结构性存款	20,000.00	20,000.00	40.33	0.00
6	华夏银行	结构性存款	15,000.00	15,000.00	33.12	0.00
合计	128,000.00	99,000.00	194.13	29,000.00

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2024年7月27日