森泰股份(301429):森泰股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年07月28日 15:55:41 中财网

原标题:森泰股份:森泰股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－057 安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 16日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024年 5月9日召开了 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过 60,000万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-019）。根据上述决议，公司子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（“森泰科技”）使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
近日，森泰科技使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司广德支行购买了理财产品，具体情况如下：

序 号	产品名称	受托方	产品 类型	金额（万 元）	起息日	到期日	年预期 收益率
1	中国银行挂钩型结构	中国银行	结构	3,100	2024年	2024年	1.0000%
	性存款（产品代码： CSDVY202411665）	股份有限 公司广德 支行	性存 款		7月 25 日	10月 29 日	或 2.4500%

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2023年年度股东大会审议通过。

本次购买理财产品的额度和期限在上述审批范围内。

三、关联说明
本次现金管理的受托方为中国银行股份有限公司广德支行与公司不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划正常实施的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司及子公司此前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下。

序 号	产品名称	受托方	产品类型	金额（万 元）	起息日	到期日	年预期收益 率
1	浙商 CDs2336062(可转让) (产品代码：CDs2336062)	浙商银行股份 有限公司合肥 庐阳支行	大额存单	2,000.00	2023年 6月 15 日	2026年 6月 15 日（可 随时转 让）	3.1000%
2	招商银行点金系列看跌两 层区间32天结构性存款（产 品代码：NHF00894）	招商银行股份 有限公司芜湖 分公司	结构性存 款	500.00	2023年 7月 31 日	已到期	1.7500%或 2.6000%
3	聚赢股票-挂钩沪深 300指 数双向鲨鱼鳍结构性存款 （产品代码： SDGA230441V）	中国民生银行 股份有限公司	结构性存 款	3,000.00	2023年 9月 1 日	已到期	1.5500%或 2.6000%
4	招商银行点金系列看跌两 层区间 91天结构性存款	招商银行股份 有限公司芜湖	结构性存 款	5,000.00	2023年 9月 8	已到期	1.7500%或 2.5500%
	（产品代码： NHF00938）	分行			日
5	浙商银行单位结构性存款 (产品代码： EEQ23012UT)	浙商银行股份 有限公司合肥 分行	结构性存 款	8,000.00	2023年 9月 8 日	已到期	1.40%或 2.40%或 2.80%
6	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202339779）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	6,000.00	2023年 10月 17 日	已到期	1.300%或 2.600%
7	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202339837）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	6,000.00	2023年 10月 18 日	已到期	1.300%或 2.600%
8	中国银行挂钩型结构性存 款(产品代码： CSDVY202340039)	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	5,500.00	2023年 10月 24 日	已到期	1.3000%或 2.6000%
9	浙商银行单位结构性存款 (产品代码：EGH23019UT)	浙商银行股份 有限公司合肥 分行	结构性存 款	1,500.00	2023年 10月 27 日	已到期	1.50%或 2.50%或 2.90%
10	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202340201）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	5,000	2023年 10月 30 日	已到期	1.3000%或 2.4000%
11	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202340199）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	5,800	2023年 10月 30 日	已到期	1.3000%或 2.6000%
12	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202340614）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	8,000	2023年 11月 6 日	已到期	1.3000%或 2.4000%
13	聚赢利率-挂钩中债 10年 期国债到期收益率结构性 存款（产品代码： SDGA230698V）	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	结构性存 款	3,000	2023年 12月 8 日	已到期	1.5500%
14	招商银行点金系列看涨两 层区间 91天结构性存款 （产品代码：NHF01040）	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	5,000	2023年 12月 11 日	已到期	1.7500%或 2.5000%
15	浙商银行单位结构性存款 （产品代码： EEM23025UT）	浙商银行股份 有限公司合肥 分行	结构性存 款	8,000	2023年 12月 29 日	已到期	1.3000%或 2.3000%或 2.6000%
16	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202402143）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	5,000	2024年 2月 1 日	已到期	1.2000%或 2.6000%
17	浙商银行单位结构性存款 (产品代码： EGQ24003UT)	浙商银行股份 有限公司合肥 分行	结构性存 款	8,000	2024年 2月 2 日	已到期	1.4000%或 2.4000%或 2.8000%
18	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202402937）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	8,000	2024年 2月 8 日	已到期	1.2000%或 2.6000%
19	招商银行点金系列看涨两 层区间 92天结构性存款 （产品代码：NHF01134）	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	5,000	2024年 3月 12 日	已到期	1.6500%或 2.4800%
20	聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率结构性存款（产品代 码：SDGA240240V）	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	结构性存 款	3,000	2024年 3月 15 日	已到期	1.4000%
21	中国银行挂钩型结构性存	中国银行股份	结构性存	6,000	2024年	已到期	1.0000%或
	款（产品代码： CSDVY202405830）	有限公司广德 支行	款		4月 11 日		2.5000%
22	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202405995）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	2,000	2024年 4月 15 日	已到期	1.0000%或 2.5000%
23	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202406397）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	2,800	2024年 4月 24 日	已到期	0.8000%或 2.5000%
24	聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率结构性存款（产品代 码：SDGA240401V）	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	结构性存 款	1,000	2024年 4月 26 日	已到期	1.5500%
25	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202406749）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	5,800	2024年 4月 30 日	2024年 8月 1 日	0.7000%或 2.5000%
26	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202406954）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	5,000	2024年 5月 6 日	2024年 8月 13 日	1.0000%或 2.5000%
27	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202406953）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	8,000	2024年 5月 6 日	2024年 8月 7 日	1.0000%或 2.5000%
28	浙商银行单位结构性存款 （产品代码： EGQ24010DT）	浙商银行股份 有限公司合肥 庐阳支行	结构性存 款	1,200	2024年 5月 10 日	2024年 8月 9 日	1.4000%或 2.8000%
29	浙商银行单位结构性存款 （产品代码： EGQ24010UT）	浙商银行股份 有限公司合肥 庐阳支行	结构性存 款	1,500	2024年 5月 10 日	2024年 8月 9 日	1.4000%或 2.8000%
30	招商银行点金系列看涨两 层区同 14天结构性存款 (产品代码:NHF01308)	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	3,000	2024年 6月 14 日	已到期	1.6500%或 2.1000%
31	招商银行点金系列看涨两 层区间 90天结构性存款 (产品代码:NHF01337)	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	3,000	2024年 7月 2 日	2024年 9月 30 日	1.6500%或 2.3000%
32	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202410990）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	6,000	2024年 7月 11 日	2024年 10月 11 日	0.7000%或 2.5000%
33	中国银行挂钩型结构性存 款（产品代码： CSDVY202411181）	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	2,000	2024年 7月 16 日	2024年 10月 18 日	0.7000%或 2.5000%

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 37,600 万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件
1、相关现金管理产品认购资料。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2024年 7月 29日