苏交科(300284):全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式向其全资子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERíA,S.L.增资
苏交科集团股份有限公司 关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式 向其全资子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERíA, S.L. 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次债转股方式增资情况概述 为优化全资子公司EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L.（以下简称“EPTISA”）的资产负债表，增强其业务承接能力和资本实力，加速公司“一带一路”战略布局，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于 2024年7月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式向其全资子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERíA,S.L.增资的议案》，同意公司全资子公司苏交科国际有限公司（以下简称“苏交科国际”）以债转股方式向其全资子公司EPTISA增资2,650.00万欧元，全部计入EPTISA资本公积，并授权公司经营管理层办理具体增资实施事项。本次债转股增资不涉及货币资金，不涉及股权结构变动，增资后EPTISA仍为苏交科国际全资子公司。 本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次债转股方式增资双方的基本情况 1、增资方基本情况 （1）公司名称：苏交科国际有限公司（JSTI International Co., Limited） （2）成立日期：2016年5月13日 （3）公司类型：有限责任公司 （4）股权结构：苏交科持股100% （5）经营范围：咨询与服务、投资、对外贸易、国际市场合作与开发 （6）苏交科国际的主要财务指标情况： 单位：人民币万元
其中，苏交科国际是苏交科全资子公司，为苏交科海外投资的路径公司，未直接开展业务；EPTISA TI为EPTISA全资子公司。因此股权穿透后EPTISA为苏交科国际全资子公司。 （7）主要财务指标： 单位：人民币万元
1、本次债转股方式增资的目的 （1）增强EPTISA资本实力，提升业务承接能力 2020年-2022年，由于公司业务覆盖全球多个区域，对区域市场经营条件变化的预判不足，导致EPTISA出现亏损，资产负债率偏高，影响其市场拓展和业务承接。本次增资可改善EPTISA资产结构，提升自身融资能力，提升其业务承接能力。 （2）提升公司国际市场竞争力，加速“一带一路”战略布局 持续推进国际化和“一带一路”布局是公司的经营战略，EPTISA是苏交科国际化拓展的重要载体，自2016年完成控股EPTISA后，苏交科已连续7年进入美国《工程新闻记录》(ENR)“双百强”行列，公司国际竞争力和影响力不断提升。 2023年，在ENR“全球工程设计公司150强”中，公司位列第62位；ENR“国际工程设计公司225强”中，位列第83位。本次增资有利于公司维持并进一步提升国际地位，推进公司国际市场竞争力的不断增强。 2、本次增资的风险 （1）审批风险 本次增资事项尚需获得EPTISA内部决策程序通过，尚需获得南京市商务部门、EPTISA公司登记管理机关等相关主管部门的备案核准，能否顺利通过决策程序及主管部门备案核准存在一定不确定性，存在一定审批风险。 （2）业绩波动风险 EPTISA在继续推进国际化扩展的过程中，新区域产生盈利所需的时间可能较长，本项投资可能存在短期内不能获得较高投资收益的风险。公司将加强对EPTISA业绩的持续管理，并积极整合国内资源，促进EPTISA国际业务的稳定发展。 四、备查文件 1、《第五届董事会第十九次会议决议》； 2、《2024年第三次投资委员会会议决议》。 特此公告。 中财网
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