国子软件(872953):使用闲置募集资金进行现金管理公告
山东国子软件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年8月7日，山东国子软件股份有限公司发行普通股22,150,000股，发行方式为定价发行，发行价格为10.50元/股，募集资金总额为232,575,000.00元，实际募集资金净额为214,546,142.57元，到账时间为2023年8月10日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为32,903,015.34元，到账时间为2023年9月25日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元
2023年9月25日，公司因行使超额配售取得的募集资金总额为34,886,250.00 元，募集资金净额为32,903,015.34元，全部用于补充流动资金。 2、以上“基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目”累计投入募集资金金额与公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）中“基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目”的截至期末累计投入金额存在差额-237.93万元，系公司前期使用募集资金补充流动资金的部分金额披露在该项目导致，募集资金投入总额未发生变化，本期末已调整为实际应使用金额, “基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目”累计投入募集资金金额以本公告披露为准。 截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
（二）募集资金暂时闲置的原因 根据《山东国子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投入基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目、资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目、补充流动资金。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资产品具体情况 为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理。 在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）投资决策及实施方式 本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自 第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，即 2024 年 7月 25 日至 2025 年 7 月 26日。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好并可以保障投资本金安全的理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在不影响募集资金投资计划正常进行。 公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司董事会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。 （三）投资风险与风险控制措施 1、投资风险 （1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的保本稳健型的理财产品投资品种，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响； （2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作及监控风险。 2、风险控制措施 （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （3）公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。 四、对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。该议案无需提交公司股东大会审议。 五、专项意见说明 （一）监事会意见 2024年7月25日公司召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （二）保荐机构意见 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市规则(试行)》等相关规定等法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的有关规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。 综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 六、备查文件 1.《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 2.《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 3.《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》 山东国子软件股份有限公司 董事会 2024年 7月 29日 中财网
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