宏利行业精选混合A (162204): 宏利行业精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
|
时间：2024年07月30日 11:10:23 中财网 |
|
原标题:宏利行业精选混合A : 宏利行业精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
宏利行业精选混合型证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年7月29日
送出日期：2024年7月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 宏利行业精选混合 | 基金代码 | 162204 |
| 下属基金简称 | 宏利行业精选混合A | 下属基金交易代码 | 162204 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2004年7月9日 | 上市交易所及上市日
期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 开放式（普通开放式） | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 孟杰 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2021年12月30日 |
| | | 证券从业日期 | 2015年7月1日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
存托凭证）、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。《证
券投资基金法》实施后，在相关法规允许的前提下，基金股票投资范围最高可以达到
基金资产净值的100%。基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％；基金投
资于债券的比例为基金资产净值的0－35％；现金为5％－30％，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配
置，“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和
长期增值潜力的行业和企业的股票。 |
| 业绩比较基准 | 70％×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数（财富） |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。 |
注：详见招募说明书“基金的投资”章节。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费
（前收费） | M＜50万元 | 0.375% | 养老金客户 |
| | 50万元≤M＜250万元 | 0.30% | 养老金客户 |
| | 250万元≤M＜500万元 | 0.1875% | 养老金客户 |
| | 500万元≤M＜1,000万元 | 0.125% | 养老金客户 |
| | M≥1,000万元 | 1,000元/笔 | 养老金客户 |
| | M＜50万元 | 1.50% | 非养老金客户 |
| | 50≤M＜250万元 | 1.20% | 非养老金客户 |
| | 250≤M＜500万元 | 0.75% | 非养老金客户 |
| | 500万元≤M＜1,000万元 | 0.50% | 非养老金客户 |
| | M≥1,000万元 | 1,000元/笔 | 非养老金客户 |
| | 1天≤N≤6天 | 1.50% | - |
| | 7天≤N≤365天 | 0.50% | - |
| | 366天≤N≤730天 | 0.25% | - |
| | N≥731天 | 0 | - |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 1.50% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.25% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 100,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 | |
注：1. 审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
2. 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 宏利行业精选混合A
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、基金间转换所产生的风险、管理风险及其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
根据基金合同约定，基金合同各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经协商或调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点在北京，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话：400-698-8888］
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、 其他情况说明
无
中财网
