[中报]宝武镁业(002182):2024年半年度报告
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时间：2024年07月30日 17:15:56 中财网 |
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原标题:宝武镁业:2024年半年度报告
公告编号：2024-39 宝武镁业科技股份有限公司
2024年半年度报告
二〇二四年七月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王强民、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 25
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 27
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 36
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 47
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 53
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 54
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 55
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有公司法定代表人签字的2024年半年度报告原件。
以上备查文件的备置地点：董秘室/法务合规部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司/本公司/母公司 | 指 | 宝武镁业科技股份有限公司 | | 控股股东/宝钢金属 | 指 | 宝钢金属有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 元(万元) | 指 | 人民币元(人民币万元) | | 公司股东大会 | 指 | 宝武镁业科技股份有限公司股东大会 | | 公司董事会 | 指 | 宝武镁业科技股份有限公司董事会 | | 公司监事会 | 指 | 宝武镁业科技股份有限公司监事会 | | 公司章程 | 指 | 《宝武镁业科技股份有限公司章程》 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | | 报告期末 | 指 | 2024年6月30日 | | 五台宝镁 | 指 | 五台云海镁业有限公司 | | 惠州宝镁 | 指 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | | 巢湖精密 | 指 | 巢湖云海轻金属精密制造有限公司 | | 南京精密 | 指 | 南京云海轻金属精密制造有限公司 | | 镁铝模板 | 指 | 安徽镁铝建筑模板科技有限公司 | | 荆州精密 | 指 | 荆州云海精密制造有限公司 | | 天津六合镁 | 指 | 天津六合镁制品有限公司 | | 天津精密 | 指 | 天津云海精密制造有限公司 | | 扬州瑞斯乐 | 指 | 扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司 | | 南京铝业 | 指 | 南京云海铝业有限公司 | | 安徽铝业 | 指 | 安徽云海铝业有限公司 | | 全椒宏信 | 指 | 全椒县宏信铝业有限公司 | | 包头云海 | 指 | 包头云海金属有限公司 | | 香港瑞宝 | 指 | 瑞宝金属（香港）有限公司 | | 云海贸易 | 指 | 南京云海贸易有限公司 | | 南京云丰 | 指 | 南京云丰废旧金属回收有限公司 | | 博奥镁铝 | 指 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 | | 巢湖宝镁 | 指 | 巢湖云海镁业有限公司 | | 山东云信 | 指 | 山东云信铝业科技有限公司 | | 甘肃宝镁 | 指 | 甘肃宝镁西铁合金有限公司 | | 甘肃宝镁矿业 | 指 | 甘肃宝镁矿业有限公司 | | 安徽宝镁 | 指 | 安徽宝镁轻合金有限公司 | | 巢湖矿业 | 指 | 巢湖云海镁业有限公司矿产品分公司 | | 宜安云海 | 指 | 巢湖宜安云海科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 宝武镁业 | 股票代码 | 002182 | | 变更前的股票简称（如有） | 云海金属 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 宝武镁业科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 宝武镁业 | | | | 公司的外文名称（如有） | Baowu Magnesium Technology Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | BAOWU MAGNESIUM | | | | 公司的法定代表人 | 王强民 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,075,441,229.69 | 3,532,562,555.93 | 15.37% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 119,787,442.46 | 121,339,260.42 | -1.28% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 103,357,686.29 | 110,970,534.39 | -6.86% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 120,290,218.70 | 293,963,921.78 | -59.08% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1208 | 0.1341 | -9.92% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1208 | 0.1341 | -9.92% | | 加权平均净资产收益率 | 2.25% | 3.04% | -0.79% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 12,451,740,729.41 | 11,517,713,471.00 | 8.11% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 5,298,799,894.25 | 5,270,661,333.24 | 0.53% |
说明：
公司于 2024年 4月 23日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，2024年 5月 28日召开 2023年
度股东大会分别审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024年 6月 14日，公司实施了 2023年度
权益分派，以总股本 708,422,538股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），送红股 4股（含税），
不以公积金转增股本。上述利润分配方案执行完毕后，总股本由 708,422,538股增加至 991,791,553股。为保证会计指标
的前后期可比性，已将 2023年半年度基本每股收益相应调整重新计算列示。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -436,500.45 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 23,855,701.03 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -121,651.35 | | | 减：所得税影响额 | 3,967,986.44 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,899,806.62 | | | 合计 | 16,429,756.17 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业政策
2024年 5月，国务院印发了关于《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知。
其中关于有色金属行业节能降碳行动的方案中与镁相关的政策为“合理布局镁行业新增产能；推广竖式还原炼镁等先进技术”，具体如下：
1.优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。
2.推进有色金属行业节能降碳改造。推广高效稳定铝电解、铜锍连续吹炼、竖式还原炼镁、大型矿热炉制硅等先进技术，加快有色金属行业节能降碳改造。
公司拥有全产业链的技术优势，原镁和镁合金生产的工艺和设备都是公司自主研发，跟同行业企业相比在成本和质量上有很大优势。公司自主研发的大罐竖罐镁冶炼技术、镁合金熔炼净化技术和镁合金成型技术等，均处于行业领先水平。近两年公司又近一步优化了竖罐炼镁方案，显著提高单罐产量，提升效率、降低成本，同时还提高了智能化程度从而提升了竞争力。
（二）公司从事的主要业务
公司是集矿业开采、有色金属冶炼及加工为一体的高新技术企业，致力成为全球镁产业引领者，产品广泛应用于航空航天、大交通、新能源汽车、绿色建筑、消费电子及新基建等领域。主要产品包括镁合金材料、镁合金制品、铝合金制品等。
公司有丰富的白云石资源储量，安徽巢湖近 9000万吨，安徽青阳拥有 13亿吨，五台拥有 5.8亿吨，主要用于金属镁、玻璃、钢铁制造以及建筑行业。
公司有巢湖、青阳、五台、惠州四大原镁和镁合金生产基地，全部达产后拥有 50万吨/年以上原镁和镁合金产能，
公司有南京、巢湖、青阳、重庆、荆州、天津六大镁合金汽车压铸件生产基地，致力为客户提供全套轻量化解决方案。公司拥有 200台以上压铸单元和近 1000台加工中心，具有部件表面处理能力和自主开发设计制造模具的能力。公司拥有强大的研发设计团队，可满足客户不同的设计需求。
公司在发展原镁和镁合金材料、保证下游客户获得稳定原材料供应的同时，拓展镁合金在汽车、消费电子、建筑模板、镁储氢和低空经济等领域的应用。
2024年 1月 12日，宝武镁业与氢枫（中国）签订战略合作协议，双方就镁基固态储氢设备市场推广、应用场景落地等方面展开合作，加快镁基固态储氢规模化发展。
2024年 3月，公司子公司重庆博奥与某汽车厂商签订超大型镁合金一体压铸件的开发协议。通过战略合作，完成从产品设计、材料开发、工艺验证、小批量生产的全流程技术攻关，进而掌握超大型镁合金一体压铸件开发核心技术。
2024年上半年，公司凭借在镁及镁合金领域的持续创新和卓越表现，再次荣膺《国家级制造业单项冠军企业》。公司着力打造高端化、智能化、绿色化、高效化的镁产业，不断创新镁冶炼、镁应用技术，拓展镁应用场景，促进国际化发展，巩固提升镁行业龙头地位。
2024年 6月，南京精密举行了“南京精密与 LGE E2H汽车三联屏镁合金压铸项目”投产仪式，本次投产仪式标志着 E2H汽车三联屏镁合金项目正式进入量产阶段。该项目采用先进的镁合金压铸技术，打造具有高强度、轻量化和良好散热性能的汽车三联屏，不仅提升驾驶体验，还推动汽车产业轻量化转型升级。同日，宝武镁业与 LG电子签署了《镁合金战略意向书》。
2024年上半年公司实现营业收入 407,544.12万元，与去年同期相比增长 15.37%，归属于上市公司股东的净利润 11,978.74万元，与去年同期相比下降 1.28%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,335.77万元，与去年同期相比下降 6.86 %。公司与去年同期相比产品销售价格下降，业绩同比下降。
二、核心竞争力分析
1．产业链布局优势
公司拥有丰富的白云石矿产资源，构建了“白云石开采 - 原镁冶炼 - 镁合金熔炼 - 镁合金精密铸造、变形加工 - 镁合金再生回收”的完整产业链。全产业链有助于优化公司产品成本结构，提升抵御风险的能力，从而能够稳定地为客户供应各类产品。
公司始终秉持以资源和市场为导向的战略规划，在全国多个地区开展项目布局。公司设有三大原镁供应基地，分别为五台宝镁、巢湖宝镁、安徽宝镁；四大镁合金供应基地，巢湖宝镁和安徽宝镁主要服务长三角和中部地区客户，五台宝镁主要面向中西部客户及负责出口业务，惠州宝镁则主要针对珠三角客户。近年来，公司陆续收购博奥镁铝、天津精密，进一步完善镁合金深加工产品在国内的布局，其中，南京精密、巢湖精密、安徽宝镁负责长三角与中部市场，博奥镁铝负责西南市场，荆州精密负责华中市场，天津精密负责北方市场。此外，甘肃宝镁年产 30 万吨高品质硅铁项目已经开始建设，该项目的规划、设计与建设将全程依照行业最前沿标准施行，坚定践行绿色可持续发展理念，充分发挥当地绿电和矿山的两大资源优势，高度重视履行央企的社会责任 。
2．新质生产力优势
公司以科技创新为核心驱动力，按照“高端化、智能化、绿色化、高效化”发展方向加快转型升级。
公司是工业和信息化部制造业单项冠军企业，子公司巢湖宝镁、博奥镁铝和五台宝镁入选了国家级专精特新“小巨人”企业名单，惠州宝镁、南京精密和扬州瑞斯乐入选了省级专精特新“小巨人”企业名单，国家级、省级专精特新“小巨人”企业是推动经济社会发展的重要力量，充分体现了宝武镁业在制造业细分领域具备较高的发展水平、较强的市场实力和领先的创新能力，体现了公司在技术创新、产品质量、市场竞争力、产业链整合和可持续发展等方面的显著优势。
公司高度注重研发创新和技术积累，建有“江苏省镁合金材料工程技术研究中心”、“江苏省苛刻环境用先进结构功能一体化金属材料工程研究中心”、“江苏省轻金属合金研究重点实验室”、“企业技术中心”等创新研发平台，设立“江苏省企业研究生工作站”、“南京市博士后创新实践基地”、“江苏省博士后创新实践基地”、“院士专家工作站”等人才智力平台。公司积极承担使命类项目和国家科技创新重大重点项目，开展攻关突破一批镁基材料发展的“卡脖子”关键核心技术。在绿色低碳高效镁冶炼技术、高性能新型镁合金及其压铸变形加工制备技术、固态镁基储氢材料开发、镁基材料应用共性技术等方向进行了系列研究。公司 2024上半年取得了丰硕的成果。多项新技术成功应用，为公司的发展注入了强大的动力。
在高效镁冶炼技术研究方面，公司开发了大型化竖罐双蓄热脉冲燃烧底出渣底出镁技术，研制了首台套大型化还原罐及配套还原炉，首次实现了加料、出渣、出镁等工艺流程的自动化。
在超大型车身结构件及三电类产品镁应用研发方面，公司科研团队经过深入研究和反复试验，取得阶段性的重要成果，相关产品在铝工业展上首次发布。这一成果不仅为汽车行业的轻量化发展提供有力保障，还有望推动整个产业链的创新与升级。
南京精密及博奥镁铝半固态压铸工艺调试方面也取得突破性进展，通过不断调试和优化，成功打造了开发及量产能力，为相关产品的高效生产奠定坚实基础，半固态压铸工艺的应用将提高产品的质量和性能，增强公司在市场中的竞争力。
青阳精密、博奥镁铝及巢湖精密镁水直供方面积极推进，青阳精密试点全制程产品交付，有效地降低了模板类产品的生产成本。这一技术不仅提高公司的经济效益，也为行业内其他企业提供了可借鉴的经验，有助于推动整个行业的成本优化和可持续绿色发展。
公司参与“镁及镁合金热挤压棒材 GB/T 5155-2022”、“原生镁锭 GB/T 3499-2023”等 15项国家镁合金相关标准制定，参与了 ISO 3116:2019《变形镁及镁合金》国际标准、“航空航天用高强镁合金锻件规范”镁合金行业军用标准的制定。国家标准“镁及镁合金冶炼安全生产规范”、“原生镁锭”获有色金属标准化技术委员会办颁发的“技术标准优秀奖”。公司拥有多项专利，其中 2024年新增授权专利 44项（详见下表）。通过知识产权与参与行业标准制定，奠定了公司在业内的领军地位。
2024年专利情况如下表：
| NO. | 专利名称 | 专利类型 | | 1 | 一种杆状材料的包装装置及与其配套使用的托盘 | 实用新型 | | 2 | 一种带盘机构 | 实用新型 | | 3 | 一种金属线材大卷吊运辅助装置 | 实用新型 | | 4 | 一种铝中间合金制备用一体化气力输送装备 | 实用新型 | | 5 | 一种压铸机快压射速度自动调节装置 | 发明 | | 6 | 一种改进型煤气站加压风机冷凝水收集装置 | 实用新型 | | 7 | 还原罐烧嘴装置 | 实用新型 | | 8 | 还原罐电焊机地线万向触头 | 实用新型 | | 9 | 防抱死镁切削机床 Z轴固定座槽 | 实用新型 | | 10 | 镁铝合金铸造压球机回料输送通道 | 实用新型 | | 11 | 还原罐中心管支座 | 实用新型 | | 12 | 万向管式等离子切割装置 | 实用新型 | | 13 | 振动下料器除尘装置 | 实用新型 | | 14 | 中控支架 | 实用新型 | | 15 | 一种狭窄空间内两侧孔口倒角刀 | 实用新型 | | 16 | 铆接模组端板机加夹具 | 实用新型 | | 17 | 中央扶手骨架两侧钻孔专机 | 实用新型 | | 18 | CCB骨架地板连接支腿钻孔夹持机构和加工夹具 | 实用新型 | | 19 | 一种具有杠杆定位结构的仪表板横梁加工夹具 | 实用新型 | | 20 | 一种用于生产具有开口轮廓压铸工件的夹具结构 | 实用新型 | | 21 | 一种三板模中板防下滑体系 | 实用新型 | | 22 | 一种压铸生产用的挤压销连接结构 | 实用新型 | | 23 | 一种压铸件内孔成型机构 | 实用新型 | | 24 | 中心浇口切边辅助分离结构 | 实用新型 | | 25 | 斜滑块冲孔工装 | 实用新型 | | | CCB骨架 X向手动校型装置 | 实用新型 | | 27 | 一种仪表板横梁自动校型装置 | 实用新型 | | 28 | 一种 CCB骨架 z向自动校型装置 | 实用新型 | | 29 | 一种 CCB骨架的 x向自动校型装置 | 实用新型 | | 30 | 一种翼子板切边整形一体模具 | 实用新型 | | 31 | 镁合金电动汽车机舱横梁 | 实用新型 | | 32 | 电动汽车机舱横梁 | 实用新型 | | 33 | 汽车屏幕组件连接支架 | 实用新型 | | 34 | 电动汽车机舱横梁（单铸件） | 外观 | | 35 | 电动汽车机舱横梁（分段式） | 外观 | | 36 | 一种适用于产品花键套的去包料辅助工具 | 实用新型 | | 37 | 一种防止直浇道断裂的模具结构 | 实用新型 | | 38 | 一种拉刀用自动往复装置 | 实用新型 | | 39 | 一种自动压铆机 | 实用新型 | | 40 | 一种压铆治具 | 实用新型 | | 41 | 一种镁合金压铸模具 | 实用新型 | | 42 | 一种搅拌器上料结构 | 实用新型 | | 43 | 一种方向盘加工工装 | 实用新型 | | 44 | 一种压铸件压铸脱模清洗装置 | 实用新型 |
3．客户优势
公司是全球镁行业龙头企业，镁合金产销量连续多年保持全球领先。公司不断扩大镁合金在汽车领域的应用，致力于给全球汽车客户提供优质的镁合金压铸汽车关键核心零部件，包括方向盘骨架、仪表盘支架、中控支架、显示屏支架、座椅支架等几十种汽车镁合金零部件，为保时捷、宝马、沃尔沃等国际知名车厂配套，公司以此为契机，不断开发镁轻质合金新材料及汽车零部件，近几年加入宝武集团以后，加大与国内汽车大厂的合作。
宝武镁业牵头的《镁及镁合金 PCR》全球首发，填补了全球镁产品生命周期评价技术规范空白，成为镁产品环境绩效标准制定的引领者和先行者，也迎来镁行业更趋规范化、专业化和公允化的绿色低碳发展契机。宝武镁业将紧紧围绕现代化生态环境治理体系和“双碳”目标，进一步强化大局观念、责任意识、创新思维，为促进全面绿色转型发展、推进生态环境建设作贡献。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 4,075,441,229.69 | 3,532,562,555.93 | 15.37% | 本期营业收入增长，主要
是产品销量增长所致 | | 营业成本 | 3,592,577,178.97 | 3,118,614,044.99 | 15.20% | 本期产品销售量增长，营
业成本相应增长 | | 销售费用 | 15,268,627.80 | 10,834,172.03 | 40.93% | 销售量增加、广告及人员
费用增加 | | 管理费用 | 90,576,114.53 | 68,823,797.73 | 31.61% | 本期折旧及摊销费用增加 | | 财务费用 | 50,370,338.46 | 43,306,899.42 | 16.31% | 本期银行融资增加，利息
支出相应增加 | | 所得税费用 | 15,344,907.36 | 5,924,926.43 | 158.99% | 部分盈利子公司所得税税
率较高影响 | | 研发投入 | 199,339,442.31 | 148,831,334.05 | 33.94% | 本期研发项目投入增加 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 120,290,218.70 | 293,963,921.78 | -59.08% | 本期收到客户回款较上年
同期减少及存货增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -1,078,713,065.39 | -571,424,343.17 | -88.78% | 本期固定资产投资增加 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 920,458,949.56 | 328,018,585.42 | 180.61% | 本期取得的银行借款较上
年同期增加 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -31,690,661.77 | 62,055,104.34 | -151.07% | 本期货币资金余额较上年
同期减少 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 4,075,441,229.69 | 100% | 3,532,562,555.93 | 100% | 15.37% | | 分行业 | | | | | | | 有色金属冶炼及
压延加工 | 3,955,508,822.71 | 97.06% | 3,392,875,825.96 | 96.05% | 16.58% | | 其他业务收入 | 119,932,406.98 | 2.94% | 139,686,729.97 | 3.95% | -14.14% | | 分产品 | | | | | | | 镁合金产品 | 1,242,106,715.22 | 30.48% | 1,199,735,174.15 | 33.96% | 3.53% | | 镁合金深加工产
品 | 533,427,517.62 | 13.09% | 439,789,111.51 | 12.45% | 21.29% | | 铝合金产品 | 479,482,253.91 | 11.77% | 570,177,364.12 | 16.14% | -15.91% | | 铝合金深加工产
品 | 1,200,827,563.40 | 29.46% | 749,635,320.98 | 21.22% | 60.19% | | 中间合金 | 410,063,517.32 | 10.06% | 307,297,517.71 | 8.70% | 33.44% | | 金属锶 | 50,997,751.42 | 1.25% | 50,613,245.89 | 1.43% | 0.76% | | 其他产品 | 38,603,503.82 | 0.95% | 75,628,091.60 | 2.14% | -48.96% | | 其他业务收入 | 119,932,406.98 | 2.94% | 139,686,729.97 | 3.95% | -14.14% | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 3,421,494,355.43 | 83.95% | 2,848,031,828.18 | 80.62% | 20.14% | | 国外销售 | 653,946,874.26 | 16.05% | 684,530,727.75 | 19.38% | -4.47% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 有色金属冶炼
及压延加工 | 3,955,508,822.71 | 3,487,990,251.18 | 11.82% | 16.58% | 15.99% | 0.45% | | 分产品 | | | | | | | | 镁合金产品 | 1,242,106,715.22 | 1,064,369,438.46 | 14.31% | 3.53% | 3.66% | -0.11% | | 镁合金深加工
产品 | 533,427,517.62 | 461,811,329.67 | 13.43% | 21.29% | 14.05% | 5.50% | | 铝合金产品 | 479,482,253.91 | 436,781,100.77 | 8.91% | -15.91% | -20.28% | 5.00% | | 铝合金深加工
产品 | 1,200,827,563.40 | 1,073,288,527.18 | 10.62% | 60.19% | 59.07% | 0.63% | | 中间合金 | 410,063,517.32 | 400,637,785.64 | 2.30% | 33.44% | 33.58% | -0.10% | | 金属锶 | 50,997,751.42 | 29,155,782.10 | 42.83% | 0.76% | -5.21% | 3.60% | | 其他 | 38,603,503.82 | 21,946,287.36 | 43.15% | -48.96% | -1.29% | -27.45% | | 分地区 | | | | | | | | 国内销售 | 3,301,561,948.45 | 2,839,425,580.52 | 14.00% | 21.90% | 21.05% | 0.61% | | 国外销售 | 653,946,874.26 | 648,564,670.66 | 0.82% | -4.47% | -1.96% | -2.54% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -920,390.46 | -0.71% | 权益法核算的长期股
权投资损失 | 否 | | 公允价值变动损益 | 2,731.47 | 0.00% | 衍生金融工具产生的
公允价值变动收益 | 否 | | 资产减值 | 1,436,574.17 | 1.11% | 计提存货减值损失转
回 | 否 | | 营业外收入 | 569,658.00 | 0.44% | 主要是债务重组及保
险理赔 | 否 | | 营业外支出 | 677,498.99 | 0.52% | 主要是捐赠支出 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 331,180,857.50 | 2.66% | 372,539,227.96 | 3.23% | -0.57% | | | 应收账款 | 1,848,811,388.30 | 14.85% | 1,693,629,836.23 | 14.70% | 0.15% | | | 存货 | 1,445,388,414.05 | 11.61% | 1,258,205,459.40 | 10.92% | 0.69% | | | 投资性房地产 | 39,166,717.11 | 0.31% | 40,274,798.70 | 0.35% | -0.04% | | | 长期股权投资 | 1,259,404,801.75 | 10.11% | 1,256,975,222.02 | 10.91% | -0.80% | | | 固定资产 | 3,459,943,807.47 | 27.79% | 3,408,492,388.53 | 29.59% | -1.80% | | | 在建工程 | 2,015,410,216.80 | 16.19% | 1,599,781,321.15 | 13.89% | 2.30% | | | 使用权资产 | 13,375,833.36 | 0.11% | 11,104,887.78 | 0.10% | 0.01% | | | 短期借款 | 2,364,688,117.70 | 18.99% | 2,290,768,845.65 | 19.89% | -0.90% | | | 合同负债 | 35,076,519.40 | 0.28% | 35,910,869.24 | 0.31% | -0.03% | | | 长期借款 | 2,358,322,193.18 | 18.94% | 1,128,629,777.78 | 9.80% | 9.14% | | | 租赁负债 | 13,186,348.53 | 0.11% | 6,368,116.34 | 0.06% | 0.05% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末 | | | | | | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | | 货币资金 | 3,451,691.05 | 3,451,691.05 | | 票据保证金
等 | | 应收票据 | 15,711,223.56 | 15,711,223.56 | | 质押 | | 合计 | 19,162,914.61 | 19,162,914.61 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 66,000,000.00 | 462,124,774.08 | -85.72% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
| 项目名
称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引
（如有） | | 年产15
万吨轻
量化铝
挤压型
材项目 | 自建 | 是 | 轻量
化铝
挤压
型材 | 82,52
4,170
.85 | 440,6
95,07
1.39 | 自有
资金 | 29.78
% | 210,4
60,00
0.00 | -
8,990
,455.
44 | 在建 | 2021
年12
月17
日 | 详见巨潮资
讯网：《云
海金属：关
于公司投建
年产15万
吨轻量化铝
挤压型材及
配套项目暨
成立安徽云
海铝业有限
公司的公
告：2021-
62 | | 年产10
万吨高
性能镁
基轻合
金及5
万吨镁
合金深
加工项
目 | 自建 | 是 | 有色
金属
冶炼
及压
延加
工 | 190,5
17,02
5.05 | 711,3
65,10
3.12 | 自有
资金 | 21.96
% | 837,0
61,60
0.00 | 0.00 | 在建 | 2022
年11
月25
日 | 详见巨潮资
讯网：《云
海金属：关
于子公司五
台云海投资
建设年产10
万吨高性能 | | 年产30
万吨高
品质硅
铁合金
项目 | 自建 | 是 | 有色
金属
冶炼 | 111,4
00,61
3.39 | 167,6
01,49
1.70 | 自有
资金 | 9.64% | 250,5
29,30
0.00 | -
3,485
,561.
16 | 在建 | 2023
年08
月15
日 | 详见巨潮资
讯网：《云
海金属：关
于公司拟投
建年产30
万吨高品质
硅铁合金项
目暨成立合
资公司的公
告：2023-
54 | | 合计 | -- | -- | -- | 384,4
41,80
9.29 | 1,319
,661,
666.2
1 | -- | -- | 1,298
,050,
900.0
0 | -
12,47
6,016
.60 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2023 | 向特定
对象发
行股票 | 110,42
2 | 109,90
8.6 | 0 | 109,90
8.6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 | | 合计 | -- | 110,42
2 | 109,90
8.6 | 0 | 109,90
8.6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》证监许可〔2023〕1685号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向特定对象发行股份
62,000,000股人民币普通股股票，每股价格17.81元，募集资金总额为1,104,220,000.00元，扣除承销及保荐费用
4,580,000.00元（含税），实际收到募集资金1,099,640,000.00元已进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。上述资金已于2023年8月21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年8月22日出具了中兴华验字
（2023）第020019号《验资报告》。
本次向特定对象发行股票募集资金总额为1,104,220,000.00元，扣除与本次发行有关的费用5,133,962.27元（不含
税），公司实际募集资金净额为1,099,086,037.73元。
募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付发行费用人民币530,188.68元（不含税），经审批公司用募集资金置换了
预先支付的费用。2023年10月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了鉴证并出具中兴华核字
（2023）第020062号鉴证报告。
2024年3月6日，公司募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，募集资金专户不再使用，公司已分别于
2024年3月6日、2024年3月8日办理完毕募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方
监管协议》随之终止。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 补充流动资
金、偿还有息
负债 | 否 | 109,908.6 | 109,908.6 | 0 | 109,908.6 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目
小计 | -- | 109,908.6 | 109,908.6 | 0 | 109,908.6 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | 0 | | | | 合计 | -- | 109,908.6 | 109,908.6 | 0 | 109,908.6 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目说明未
达到计划进
度、预计收益
的情况和原因
（含“是否达
到预计效益”
选择“不适
用”的原因） | 不适用 | | | | | | | | | | | 项目可行性发
生重大变化的
情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金的金
额、用途及使
用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目实施地点
变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目实施方式
调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目先期投入
及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 项目实施出现
募集资金结余
的金额及原因 | 适用 | | | | | | | | | | | | 截至2023年12月31日，募集资金节余金额为110.76万元，为募集资金专户的利息收入（扣除相关手
续费支出）。上述节余募集资金已在本报告期内全部用于永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | | 尚未使用的募
集资金用途及
去向 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金使用
及披露中存在
的问题或其他
情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
|
|
