聚灿光电(300708):公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》相关格式指引的规定，将聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]143号文）同意注册，公司于 2023年 8月向特定对象发行人民币普通股（A股）118,000,000股，每股发行价为 9.20元，应募集资金总额为人民币 108,560.00万元，根据有关规定扣除发行费用 404.98万元（不含税）后，实际募集资金金额为 108,155.02万元。该募集资金已于 2023年 8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]215Z0042号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024年上半年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 12,369.86万元。 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 12,434.97万元，购买大额存单、定期存款及结构性存款余额 80,000.00万元，临时补充流动资金余额 10,000.00万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 617.64万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 96,337.69万元，募集资金专户 2024年 6月 30日余额合二、 募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年 8月 15日，公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，公司、子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）及中信证券分别与浦发银行苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“兴业银行吴中支行”）、交通银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“交通银行宿迁分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，分别在浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89010078801000007917、89010078801700008261）、兴业银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：206690100100194765）、交通银行宿迁分行开设募集资金专项账户（账号 398899991013000292254）。 上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日，为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。主要情况如下：
三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况 2024年上半年，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”投入募集资金 3,426.27万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”投入募集资金8,943.59万元，合计投入募集资金12,369.86万元。 截至2024年6月30日，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目” 累计投入募集资金3,491.38万元， “年产240万片红黄光外延片、芯片项目”累计投入募集资金8,943.59万元，累计投入募集资金12,434.97万元。 详见附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、募集资金投资项目用途变更情况 公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计 80,000.00万元）用于新项目“年产 240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。 详见附表 2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表。 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表 附表2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三十日 附表1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
附表2： 2024年半年度变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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