天宏锂电(873152):使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 28日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），资金来源为公司闲置自有资金，拟投资的产品期限最长不超过 12个月。自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。 （二）前次披露情况 公司前次披露的自有资金委托理财进展情况详见公司于 2024年 5月 23日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-054）。 （三）披露标准 本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 2,000万元，本次委托理财后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 2,500万元，占公司 2023年度经审计净资产的 9.60%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续 12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，本次理财不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 （一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告； （四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。 四、 风险提示 公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
六、 备查文件目录 委托理财的产品说明书、协议等相关认购材料及业务凭证 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2024年 7月 30日 中财网
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