长盛核心成长混合A (010155): 长盛核心成长混合型证券投资基金(长盛核心成长混合A份额)基金产品资料概要更新
|
时间:2024年07月31日 08:45:52 中财网 |
|
原标题:长盛核心成长混合A : 长盛核心成长混合型证券投资基金(长盛核心成长混合A份额)基金产品资料概要更新
长盛核心成长混合型证券投资基金(长盛核心成长混合A份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024年7月30日
送出日期:2024年7月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 | 长盛核心成长混合 | 基金代码 | 010155 |
下属基金简称 | 长盛核心成长混合A | 下属基金交易代码 | 010155 |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2020年09月23日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 郭堃 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年09月23日 |
| | 证券从业日期 | 2011年07月01日 |
其他 | 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50
个工作日出现上述情形的,经基金管理人与基金托管人协商一致可直接终止《基金合
同》,且无需召开基金份额持有人大会。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况)
投资目标 | 本基金通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进
行投资,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地
方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币
市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于本基金界
定的核心成长上市公司的证券比例不低于非现金资产的 80%;本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
主要投资策略 | 1、大类资产配置:本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、
政策因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,
控制市场风险,提高配置效率。
2、股票投资策略:本基金通过行业配置策略、公司竞争力分析策略以及GARP选股策略
三个层面筛选出“核心成长”范畴的上市公司,这类公司具有知识技术壁垒、产品附加
值高、业务模式清晰、基本面扎实、公司核心优势突出等特点,并且需要满足本基金规
定的GARP选股策略的定性和定量指标。 |
业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股
票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
申购费
(前收费) | M<100万 | 1.5% |
| 100万≤M<300万 | 1.0% |
| 300万≤M<500万 | 0.8% |
| M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费 | N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<180天 | 0.50% |
| 180天≤N<1年 | 0.10% |
| N≥1年 | 0 |
注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 1.20% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
审计费用 | 50,000.00元 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、
基金份额持有人大会费用、基金的证券交易
费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户
的开户及维护费用等费用,以及相关法律法
规和《基金合同》约定,可以在基金财产中
列支的其他费用。费用类别详见本基金《基
金合同》及《招募说明书》或其更新。 | 相关服务机构 |
注:1、本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 长盛核心成长混合A
注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者的影响等)、信用风险等。
本基金面临的特定风险:本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的核心成长上市公司的证券比例不低于非现金资产的 80%。因此本基金需承担股票市场的下跌风险;同时由于本基金持有一定比例的债券,故而也需承担债券价格变动导致的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]: 1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
中财网