立华股份(300761):使用自有资金进行委托理财的进展公告

 时间：2024年07月31日 19:01:15 中财网
原标题:立华股份:关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-058
江苏立华牧业股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于委托理财额度预计的议案》：为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，预计总额度不超过人民币 30亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2024年年度股东大会止。

截至 2024年 4月 1日前发生的委托理财事项已经披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。自 2024年 4月 2日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币 79,300万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上委托理财的成交金额已达到公司 2023年度经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000万元。具体情况如下：
一、主要内容

序 号委托方受托方产品名称产品类型资金来源金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率（%）
1江苏立华 牧业股份 有限公司中信银行股 份有限公司 常州分行七天通知存款保本固定 收益类自有资金3,0002024/4/302024/5/70.80
序 号委托方受托方产品名称产品类型资金来源金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率（%）
2江苏立华 牧业股份 有限公司中信银行股 份有限公司 常州分行信银理财日盈 象天天利 1号 C款现金管理 型理财产品公募、固定 收益类、开 放式自有资金20,0002024/5/7无固定期 限2024/5/8赎 回 7,000万； 2024/5/10赎 回 5,000万； 2024/5/13赎 回 8,000万
3江苏立华 牧业股份 有限公司中国民生银 行股份有限 公司常州武 进支行民生天天增利 对公款理财产 品固定收益类自有资金12,0002024/5/7无固定期 限2024/5/13赎 回
4江苏立华 牧业股份 有限公司中国工商银 行股份有限 公司常州广 化支行中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2024年第 173 期 E 款保本浮动收 益型自有资金5,3002024/5/102024/6/110.95-2.29
5江苏立华 牧业股份 有限公司招商银行股 份有限公司 常州天宁支 行招银理财招赢 日日金 8号现 金管理类理财 计划固定收益类自有资金10,0002024/5/17无固定期 限2024/5/29赎 回
6江苏立华 牧业股份 有限公司中信银行股 份有限公司 常州分行信银理财日盈 象天天利 1号 C款现金管理 型理财产品公募、固定 收益类、开 放式自有资金3,0002024/5/17无固定期 限2024/5/23赎 回
7江苏立华 牧业股份 有限公司中国民生银 行股份有限 公司常州武 进支行民生理财天天 增利现金管理 51号理财产品 G固定 收益类自有资金5,0002024/6/4无固定期 限2024/6/11赎 回
8江苏立华 牧业股份 有限公司招商银行股 份有限公司 常州天宁支 行华夏理财现金 管理类理财产 品 95号非保本浮动 收益自有资金10,0002024/7/2无固定期 限2024/7/23赎 回 7,000万
9江苏立华 牧业股份 有限公司招商银行股 份有限公司 常州天宁支 行招银理财招赢 日日金43号现 金管理类理财 计划固定收益型自有资金5,0002024/7/2无固定期 限-
10江苏立华 牧业股份 有限公司中信银行股 份有限公司 常州分行华夏理财现金 管理类理财产 品 96号非保本浮动 收益自有资金6,0002024/7/30无固定期 限-
合计　　　79,300　　　　　
《关于委托理财额度预计的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意的核查意见。

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况
公司进行委托理财购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：
(一) 公司利用自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二) 公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三) 内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行委托理财是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，委托理财有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金进行委托理财事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

六、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计 45,200万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。


序号受托方产品名称产品 类型认购金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率 （%）资金 来源备注
1国信证券 股份有限 公司国信证券股份有 限公司收益凭证? 【金元深信看涨 4期】保本浮 动型30,0002023/12/142024/12/123-3.05自有 资金尚未 赎回
2中国农业 银行股份 有限公司 常州武进 支行大额存单保本保 收益1,2002024/2/82027/2/82.35自有 资金尚未 赎回
3招商银行 股份有限 公司常州 天宁支行华夏理财现金管 理类理财产品 95 号非保本 浮动收 益3,0002024/7/2无固定期 限-自有 资金尚未 赎回
4招商银行 股份有限 公司常州 天宁支行招银理财招赢日 日金 43号现金管 理类理财计划固定收 益型5,0002024/7/2无固定期 限-自有 资金尚未 赎回
5中信银行 股份有限 公司常州 分行华夏理财现金管 理类理财产品 96 号非保本 浮动收 益6,0002024/7/30无固定期 限-自有 资金尚未 赎回
合 计45,200　　　　　　　　
七、备查文件
相关理财产品认购资料。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2024年 8月 1日

　 中财网
各版头条