[一季报]新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第一季度报告（修订后）

 时间：2024年07月31日 22:51:04 中财网
原标题:新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第一季度报告（修订后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入209,223,986.0770.72　
归属于上市公司股东的净利润2,916,811.37不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-3,191,867.89不适用　
经营活动产生的现金流量净额199,341,135.96684.89　
基本每股收益（元/股）0.0050不适用　
稀释每股收益（元/股）0.0050不适用　
加权平均净资产收益率（%）0.3696增加 3.8100个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)

总资产2,531,534,818.642,636,847,745.46-3.99
归属于上市公司股东的 所有者权益790,732,598.43787,815,787.060.37

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外268,623.62新赛精纺、温泉矿业、可利物流、 正大钙业等单位递延收益转入其 他收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益5,965,921.76新赛棉业和新赛精纺期货交易收 益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房　　

地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出38,951.36湖北物流罚款收入 58,938.50元； 新赛棉业捐赠支出 13,156元及其 他 6,831.14元
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额76,169.195温泉矿业、新赛精纺、可利物流、 正大钙业、湖北物流、乌市油脂、 博乐纺织等单位影响
少数股东权益影响额（税后）88,648.29湖北物流、正大钙业、可利物流、 新赛精纺等单位影响
合计6,108,679.26/

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期70.72较上年同期增长 70.72%,主要 系子公司皮棉、氧化钙产品实现 收入较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期不适用归属于上市公司股东的净利润 增加 2,022.48万元。归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益 的净利润较上年同期增加 1,231.30万元。主要原因系（1） 管理费用、研发费用年、财务费 用较上年同期减少；（2）确认 联营企业的投资收益较上年同 期增加；（3）公司皮棉期货平 仓、浮动盈亏确认收益较上年同 期增加等因素共同所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期不适用　
经营活动产生的现金流量净额_本报 告期684.89较上年同期增加 684.89%，主要 原因系（1）本期公司皮棉、氧 化钙产品销售量较上期增加，销 售产品收到的现金较上年同期 增加；（2）收到税费返还较上 期增加等因素共同所致。

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用基本每股收益、稀释每股收益较 上期增加 0.0348元，主要原因 系本期归属于上市公司股东的 净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用　
加权平均净资产收益率（%）_本报告 期3.8100加权平均净资产收益率较上年 同期增加 3.8100，主要原因系本 期归属于上市公司股东的净利 润较上年同期增加所致
总资产_本报告期末-3.99主要原因系本期库存皮棉实现 销售，存货减少所致
归属于上市公司股东的所有者权益 __本报告期末0.37主要原因系本期公司实现净利 润较上年同期增加，未分配利润 较年初增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数34,327报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
新疆艾比湖投资有限公司国有法人198,602,95934.16　无　
中新建胡杨私募股权基金管 理有限公司－新疆中新建胡 杨产业投资基金合伙企业 （有限合伙）其他51,282,0518.82　未知　
金石期货－新疆生产建设兵 团投资有限责任公司－金石 期货兵投 1号单一资产管理 计划其他39,447,7316.79　未知　
新疆生产建设兵团国有资产 经营有限责任公司国有法人19,723,8653.39　未知　
刘敏未知5,972,3851.03　未知　
吴建华未知4,013,5900.69　未知　
杨梅未知3,971,9000.68　未知　
胡青松未知3,697,3430.64　未知　

张荣荣未知3,496,5810.60　未知　
邱于桑未知2,573,0000.44　未知　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
新疆艾比湖投资有限公司198,602,959人民币普通 股198,602,959　　　
中新建胡杨私募股权基金管 理有限公司－新疆中新建胡 杨产业投资基金合伙企业 （有限合伙）51,282,051人民币普通 股51,282,051　　　
金石期货－新疆生产建设兵 团投资有限责任公司－金石 期货兵投 1号单一资产管理 计划39,447,731人民币普通 股39,447,731　　　
新疆生产建设兵团国有资产 经营有限责任公司19,723,865人民币普通 股19,723,865　　　
刘敏5,972,385人民币普通 股5,972,385　　　
吴建华4,013,590人民币普通 股4,013,590　　　
杨梅3,971,900人民币普通 股3,971,900　　　
胡青松3,697,343人民币普通 股3,697,343　　　
张荣荣3,496,581人民币普通 股3,496,581　　　
邱于桑2,573,000人民币普通 股2,573,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明新疆艾比湖投资有限公司隶属于新疆生产建设兵团第五师国资委， 除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人的情况。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）/　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）全资子公司温泉矿业股权转让进展情况。为加快对非主业、非优势业务的剥离及无效资产、低效资产的处置，以进一步优化产业结构、整合企业资源，不断提升公司核心竞争力，2022
项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金908,687,379.94846,359,192.60
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　

衍生金融资产18,655,116.6117,040,885.00
应收票据5,750,500.003,238,806.68
应收账款12,274,245.5826,546,659.42
应收款项融资　　
预付款项227,081,152.51126,809,766.52
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款42,776,722.6544,840,649.20
其中：应收利息　　
应收股利13,294,709.4613,294,709.46
买入返售金融资产　　
存货175,649,262.02328,341,536.48
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产221,174,467.82341,489,916.33
流动资产合计1,612,048,847.131,734,667,412.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资360,598,228.69356,046,870.32
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产636,725.22652,002.69
固定资产326,574,782.58335,447,490.97
在建工程98,076,710.6075,110,715.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产790,406.11903,379.18
无形资产130,121,557.56131,332,314.17
开发支出26,000.0026,000.00
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,661,560.752,661,560.75
其他非流动资产　　
非流动资产合计919,485,971.51902,180,333.23
资产总计2,531,534,818.642,636,847,745.46
流动负债：　　
短期借款1,117,743,651.791,218,666,185.13

向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　3,972,375.00
应付票据20,000,000.00　
应付账款126,252,549.4775,651,331.11
预收款项　　
合同负债137,559,654.5250,504,200.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,269,766.1517,183,600.80
应交税费2,512,612.2515,126,173.10
其他应付款116,287,936.20167,614,024.30
其中：应付利息　　
应付股利7,236.047,236.04
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债438,966.47449,447.74
其他流动负债164,291,777.50281,833,417.10
流动负债合计1,698,356,914.351,831,000,755.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款45,607,377.3023,505,010.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债952,534.84721,849.28
长期应付款2,952,137.002,952,137.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债10,614,387.8510,614,387.85
递延收益14,458,949.4014,691,223.10
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计74,585,386.3952,484,607.23
负债合计1,772,942,300.741,883,485,362.44
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）581,376,960.00581,376,960.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　

永续债　　
资本公积1,251,757,951.511,251,757,951.51
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积41,092,499.1441,092,499.14
一般风险准备　　
未分配利润-1,083,494,812.22-1,086,411,623.59
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计790,732,598.43787,815,787.06
少数股东权益-32,140,080.53-34,453,404.04
所有者权益（或股东权益）合 计758,592,517.90753,362,383.02
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,531,534,818.642,636,847,745.46

公司负责人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入209,223,986.07122,554,707.83
其中：营业收入209,223,986.07122,554,707.83
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本216,002,645.46144,067,978.95
其中：营业成本195,054,343.12117,973,566.74
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加659,572.40503,317.12
销售费用1,658,685.631,436,897.84
管理费用8,428,074.488,975,284.17
研发费用76,655.01104,681.30
财务费用10,125,314.8215,074,231.78

其中：利息费用11,633,087.2614,240,807.18
利息收入2,228,803.14443,936.51
加：其他收益268,623.62273,529.14
投资收益（损失以“－”号填列）4,930,673.521,935,719.83
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益4,551,358.372,748,587.58
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）5,586,606.61-1,129,125.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）778,636.84-298,725.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,576.00　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　1,877,264.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,231,183.52-18,257,157.02
加：营业外收入59,288.501,005.31
减：营业外支出20,337.1455,766.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,270,134.88-18,311,917.75
减：所得税费用　　
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3,270,134.88-18,311,917.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）3,270,134.88-18,311,917.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）2,916,811.37-17,308,004.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）353,323.51-1,003,913.62
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　

（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额3,270,134.88-18,311,917.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额2,916,811.37-17,308,004.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额353,323.51-1,003,913.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0050-0.0298
（二）稀释每股收益(元/股)0.0050-0.0298

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁
合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金375,174,272.6998,292,804.07
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,788,643.80281,224.96
收到其他与经营活动有关的现金113,028,389.6938,924,170.88
经营活动现金流入小计490,991,306.18137,498,199.91
购买商品、接受劳务支付的现金183,767,302.2759,552,114.74

客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金12,956,908.0811,604,622.94
支付的各项税费11,426,600.542,494,890.43
支付其他与经营活动有关的现金83,499,359.3338,449,164.06
经营活动现金流出小计291,650,170.22112,100,792.17
经营活动产生的现金流量净额199,341,135.9625,397,407.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,009,012.96　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　2,841,499.32
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金10,052,003.8144,116,058.00
投资活动现金流入小计13,061,016.7746,957,557.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金28,189,285.00907,845.00
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金6,160,606.0630,919,466.55
投资活动现金流出小计34,349,891.0631,827,311.55
投资活动产生的现金流量净额-21,288,874.2915,130,245.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,960,000.00554,999,990.29
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金1,960,000.00　
取得借款收到的现金118,534,127.30184,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计120,494,127.30738,999,990.29
偿还债务支付的现金197,161,499.92234,798,739.44
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,168,238.9314,691,858.96
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金700,000.003,915,364.11
筹资活动现金流出小计208,029,738.85253,405,962.51

筹资活动产生的现金流量净额-87,535,611.55485,594,027.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额90,516,650.12526,121,681.29
加：期初现金及现金等价物余额781,079,348.28216,028,189.42
六、期末现金及现金等价物余额871,595,998.40742,149,870.71

公司负责人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 □不适用


特此公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2023年 4月 27日


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