[三季报]新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第三季度报告（修订后）

 时间：2024年07月31日 22:51:05 中财网

原标题:新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第三季度报告（修订后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入103,340,906.08-49.56536,505,889.712.62
归属于上市公司股东的 净利润2,726,248.11不适用13,856,235.44不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润12,897,798.80不适用13,376,695.01不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用156,475,766.42-79.27

基本每股收益（元/股）0.0047不适用0.0238不适用
稀释每股收益（元/股）0.0047不适用0.0238不适用
加权平均净资产收益率 （%）0.3406增加 0.3980 个百分点1.7435增加 13.9665 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,617,744,014.482,636,847,745.46-0.72　
归属于上市公司股东的 所有者权益801,672,022.50787,815,787.061.76　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-55,337.4624,352,219.45公司处置温泉矿业 100% 股权及固定资产收益
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外383,410.835,155,728.55新赛棉业出疆棉补贴以 及新赛精纺、温泉矿业、 可利物流、正大钙业等单 位递延收益转入其他收 益
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭　　　

受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益-10,323,394.68-28,701,591.30新赛棉业和新赛精纺期 货交易损益及公允价值 变动损益
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-142,660.357,701.95湖北物流罚款收入及新 赛棉业无法支付款项等

其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额23,365.00165,544.49温泉矿业、新赛精纺、可 利物流、正大钙业、湖北 物流、乌市油脂、博乐纺 织等单位影响
少数股东权益影 响额（税后）10,204.03168,973.73湖北物流、正大钙业、可 利物流、新赛精纺等影响
合计-10,171,550.69479,540.43　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-49.56主要原因系本年度公司皮棉产品 大部分在上半年实现销售，而上年 同期因受国内和国际宏观经济形 势影响，棉花现货市场价格下挫， 皮棉产品在第三季度集中实现销 售，致使本报告期营业收入较上年 同期大幅减少。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用主要原因系（1）上年同期皮棉产 品价格大幅下跌，成本倒挂，毛利 大幅亏损，本报告期皮棉产品销售 毛利较上年同期大幅增加；（2） 本报告期转回应收款较上年同期 增加，信用减值损失较上年同期减 少；（3）本报告期公司对参股企 业确认投资收益较上年同期增加 等共同因素所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用　
基本每股收益_本报告期不适用主要原因系本报告期归属于上市 公司股东净利润较上年同期大幅 增加所致。
稀释每股收益_本报告期不适用　
加权平均净资产收益率_ 本报告期0.3980　
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末不适用主要原因系（1）上年同期皮棉产 品价格大幅下跌，成本倒挂，毛利 大幅亏损，本期皮棉产品销售毛利 较上年同期大幅增加；（2）本期 库存产品销售顺畅，贷款及时归
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末不适用　

　　还，财务费用较上年同期减少；（3） 本期公司转让温泉矿业股权取得 收益；（4）上期皮棉产品市场价 格与成本倒挂，各轧花企业皮棉计 提存货跌价准备较大，本期未发 生；（5）本期棉花行业出疆运费 补贴较上期增加等共同因素所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-79.27主要原因系（1）本期实现销售收 入较上年同期减少，致使销售商 品、提供劳务收到现金较上年同期 减少；（2）本期购买商品支付的 现金较上年同期大幅增加；（3） 本期兑现上年董监高年薪，支付给 职工及为职工支付的现金增加； （4）本期收到税费返还较上年同 期减少；（5）本期支付各项税费 较上年同期增加等因素共同所致。
基本每股收益_年初至报 告期末不适用主要原因系本期归属于上市公司 股东净利润较上年同期大幅增加 所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末不适用　
加权平均净资产收益率_ 年初至报告期末13.9665　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数34,364报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中新建物流集团有限责 任公司国有法人169,534,11129.16169,534,111无　
中新建胡杨私募股权基 金管理有限公司－新疆 中新建胡杨产业投资基 金合伙企业（有限合伙）其他45,532,0517.83　未知　

金石期货－新疆生产建 设兵团投资有限责任公 司－金石期货兵投1号 单一资产管理计划其他39,447,7316.79　未知　
新疆艾比湖投资有限公 司国有法人29,068,8485.00　无　
刘敏未知5,972,3851.03　未知　
吴建华未知4,013,5900.69　未知　
朱世国未知3,578,0000.62　未知　
中信证券股份有限公司国有法人3,560,9730.61　未知　
胡青松未知3,509,1430.60　未知　
张荣荣未知3,496,5810.60　未知　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中新建胡杨私募股权基 金管理有限公司－新疆 中新建胡杨产业投资基 金合伙企业（有限合伙）45,532,051人民币普通股45,532,051　　　
金石期货－新疆生产建 设兵团投资有限责任公 司－金石期货兵投1号 单一资产管理计划39,447,731人民币普通股39,447,731　　　
新疆艾比湖投资有限公 司29,068,848人民币普通股29,068,848　　　
刘敏5,972,385人民币普通股5,972,385　　　
吴建华4,013,590人民币普通股4,013,590　　　
朱世国3,578,000人民币普通股3,578,000　　　
中信证券股份有限公司3,560,973人民币普通股3,560,973　　　
胡青松3,509,143人民币普通股3,509,143　　　
张荣荣3,496,581人民币普通股3,496,581　　　
杨梅3,421,900人民币普通股3,421,900　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明公司控股股东中新建物流集团有限责任公司与上述其他股东不存在关 联方关系且不属于一致行动人，除此之外，未知上述其他股东是否存 在关联方关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 的情况。　　　　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）/　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司副总经理向鹏宇先生辞职。公司副总经理向鹏宇先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，于 2023年 7月 3日向公司董事会提交辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的规定，向鹏宇先生的辞职报告自送达董事会之日起立即生效。向鹏宇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展和公司的正常生产经营。上述事项具体详见公司于 2023年 7月 4日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-036号临时公告。

（二）公司控股股东和实际控制人变更。2023年 7月 8日，中新建物流集团有限责任公司（以下简称“中新建物流”）与公司原控股股东新疆艾比湖投资有限公司（以下简称“艾比湖投资”）签署《股份转让协议》和《增资协议》，中新建物流以自身股权为支付对价收购艾比湖投资持有的新赛股份 29.16%股份，即艾比湖投资以其持有的新赛股份 169,534,111股股份（占新赛股份已发行股份的 29.16%）作为出资资产对中新建物流增资。中新建物流于 2023年 9月 4日办理完股份过户登记手续。本次股权转让完成过户登记后，中新建物流持有新赛股份 169,534,111股股份（占新赛股份已发行股份的 29.16%），成为新赛股份的控股股东，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会成为新赛股份的实际控制人。上述事项具体详见公司于 2023年 7月 8日、2023年 7月12日、2023年 7月 13日、2023年 9月 5日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-037号、2023-038号、2023-039号、2023-053号临时公告及其他公告。

（三）非公开发行股票部分募集资金用途变更。公司于 2023年 8月 9日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十八次会议，于 2023年 8月 25日召开 2023年第四次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，股东大会同意公司将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”，同时将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”，金额为 3,600万元，其余部分募集资金用途不发生改变。本次变更募集资金投向的金额共计 16,215.36万元，占实际募集资金净额的比例约为 29.26%。按照股东大会决议，公司管理层在董事会的授权下办理完成了原募集资金专户注销、新募集资金专户开设，以及募集资金专户存储三方协议、四方协议签署等事宜。上述事项具体详见公司于 2023年 8月 10日、2023年 8月 26日、2023年 9月 27日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-041号、2023-042号、2023-043号、2023-048号、2023-064号临时公告。

（四）公司监事会主席谭志文先生辞职。公司监事会主席谭志文先生于 2023年 8月 22日向公司监事会提交辞职申请，因工作调动原因，谭志文先生申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《上市公司监事会工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》的规定，谭志文先生的辞职未导致公司第七届监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司相关工作的正常开展，因此其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。上述事项具体详见公司于 2023年 8月 23日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-047号临时公告。

（五）公司财务总监、证券事务代表高维泉先生辞职，聘任张兴涛先生为财务总监。公司财务总监、证券事务代表高维泉先生于 2023年 9月 19日向公司董事会提交辞职报告，因身体原因，高维泉先生申请辞去公司财务总监及证券事务代表职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《公司章程》的规定，高维泉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后高维泉先生不再担任公司任何职务。公司于 2023年 9月 25日召开第七届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任张兴涛先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。上述事项具体详见公司于 2023年 9月 20日、2023年 9月 26日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），以及《上海证券报》、《证券时报》的 2023-056号、2023-061号临时公告。

（六）公司注册成立子公司。为延伸公司矿业产业链，从源头控制石灰石原料资源，持续拓展和壮大公司氧化钙加工业务，公司与博乐市沱沱矿业有限责任公司（以下简称“沱沱矿业”）基于双方资源优势，共同出资设立了矿业公司，开展石灰石开采、加工及相关业务。公司于 2023年 4月 12日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于拟与博乐市沱沱矿业有限责任公司共同投资设立新公司的议案》，2023年 9月 27日，矿业公司注册成立，公司名称为“博乐新赛阳光矿业有限责任公司”，注册资本金：5,568万人民币，注册地：新疆博州博乐市南城区街道北京南路 15号隆泉大厦 9层 904-06室。公司持股比例 51.01%；沱沱矿业持股比例 48.99%，公司对博乐新赛阳光矿业有限责任公司控股合并。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用








项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,235,835,546.53846,359,192.60
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产4,816,268.6217,040,885.00
应收票据2,698,306.933,238,806.68
应收账款10,198,702.8726,546,659.42
应收款项融资　　
预付款项140,464,653.73126,809,766.52
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款69,441,683.4444,840,649.20
其中：应收利息　　
应收股利13,294,709.4613,294,709.46
买入返售金融资产　　
存货101,558,334.57328,341,536.48
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产59,104,636.20341,489,916.33
流动资产合计1,624,118,132.891,734,667,412.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资367,093,873.51356,046,870.32
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,321,218.77652,002.69
固定资产285,108,750.77335,447,490.97
在建工程202,003,549.0575,110,715.15

生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产564,459.97903,379.18
无形资产125,869,772.76131,332,314.17
开发支出26,000.0026,000.00
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,661,560.752,661,560.75
其他非流动资产2,976,696.01　
非流动资产合计993,625,881.59902,180,333.23
资产总计2,617,744,014.482,636,847,745.46
流动负债：　　
短期借款1,420,290,432.881,218,666,185.13
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债1,332,725.003,972,375.00
应付票据　　
应付账款78,930,469.9475,651,331.11
预收款项　　
合同负债72,210,538.0950,504,200.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,139,622.1617,183,600.80
应交税费1,469,448.5115,126,173.10
其他应付款131,234,519.34167,614,024.30
其中：应付利息　　
应付股利7,236.047,236.04
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债553,535.48449,447.74
其他流动负债10,354,108.35281,833,417.10
流动负债合计1,727,515,399.751,831,000,755.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款90,226,777.3023,505,010.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　

租赁负债751,446.52721,849.28
长期应付款2,952,137.002,952,137.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债10,614,387.8510,614,387.85
递延收益14,390,039.7914,691,223.10
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计118,934,788.4652,484,607.23
负债合计1,846,450,188.211,883,485,362.44
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）581,376,960.00581,376,960.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,251,757,951.511,251,757,951.51
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积41,092,499.1441,092,499.14
一般风险准备　　
未分配利润-1,072,555,388.15-1,086,411,623.59
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计801,672,022.50787,815,787.06
少数股东权益-30,378,196.23-34,453,404.04
所有者权益（或股东权益）合计771,293,826.27753,362,383.02
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,617,744,014.482,636,847,745.46

公司负责人：马晓宏 主管会计工作负责人：张兴涛 会计机构负责人：李洁
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入536,505,889.71522,812,909.82
其中：营业收入536,505,889.71522,812,909.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本546,684,941.07616,649,306.43
其中：营业成本486,829,454.35543,061,360.60

利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,492,351.121,753,655.15
销售费用5,222,708.124,535,871.62
管理费用29,134,516.7328,173,388.57
研发费用255,842.38310,049.88
财务费用22,750,068.3738,814,980.61
其中：利息费用24,146,386.1339,284,863.55
利息收入6,965,122.692,479,839.27
加：其他收益5,155,728.552,890,371.72
投资收益（损失以“－” 号填列）26,281,954.92-23,496,965.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益11,047,003.1914,276,461.50
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-9,584,966.3818,650.00
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-337,203.39292,279.00
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-1,271,566.76-22,208,493.30
资产处置收益（损失以 “－”号填列）642.812,558,016.49
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）10,065,538.39-133,782,538.34
加：营业外收入200,538.54300,998.14
减：营业外支出192,836.59121,478.82
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）10,073,240.34-133,603,019.02
减：所得税费用-18,202.91342,803.80
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）10,091,443.25-133,945,822.82

（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）10,091,443.25-133,945,822.82
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）13,856,235.44-115,697,888.25
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-3,764,792.19-18,247,934.57
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额10,091,443.25-133,945,822.82
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额13,856,235.44-115,697,888.25
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-3,764,792.19-18,247,934.57

八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0238-0.2033
（二）稀释每股收益(元/股)0.0238-0.2033

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：马晓宏 主管会计工作负责人：张兴涛 会计机构负责人：李洁
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金676,948,824.42842,573,642.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,095,728.8810,536,770.08
收到其他与经营活动有关的现金617,456,761.0763,746,360.18
经营活动现金流入小计1,297,501,314.37916,856,772.92
购买商品、接受劳务支付的现金398,833,564.58101,680,885.60
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金33,113,398.6528,324,197.49
支付的各项税费18,176,594.575,825,964.09
支付其他与经营活动有关的现金690,901,990.1526,260,051.88
经营活动现金流出小计1,141,025,547.95162,091,099.06
经营活动产生的现金流量净额156,475,766.42754,765,673.86
二、投资活动产生的现金流量：　　

收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金142,972.1615,406,456.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额644,742.836,365,425.82
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额27,027,668.53　
收到其他与投资活动有关的现金48,839,633.518,639,911.28
投资活动现金流入小计76,655,017.0330,411,793.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金100,794,728.5654,294,751.90
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金39,433,479.2686,686,392.84
投资活动现金流出小计140,228,207.82140,981,144.74
投资活动产生的现金流量净额-63,573,190.79-110,569,351.45
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,840,000.00560,899,990.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金7,840,000.00　
取得借款收到的现金1,361,053,527.30629,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,970,000.001,470,000.00
筹资活动现金流入小计1,370,863,527.301,191,369,990.29
偿还债务支付的现金1,091,485,403.231,415,315,232.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,521,278.3440,220,224.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金950,000.0012,254,024.30
筹资活动现金流出小计1,119,956,681.571,467,789,480.97
筹资活动产生的现金流量净额250,906,845.73-276,419,490.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额343,809,421.36367,776,831.73
加：期初现金及现金等价物余额781,079,348.28242,412,449.69
六、期末现金及现金等价物余额1,124,888,769.64610,189,281.42
（未完）
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