华安鑫创(300928):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月01日 16:51:09 中财网

原标题:华安鑫创:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

华安鑫创控股（北京）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00万股，每股面值 1.00元，发行价格 38.05元/股，募集资金总额为人民币761,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,961,334.23元，实际募集资金净额为人民币 676,038,665.77元。上述募集资金已于 2020年 12月 30日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 6月 30日，累计已使用募集资金 597,573,401.17元，累计已使用募集资金产生的利息 12,599,166.25元，其中 2024年 1-6月使用募集资金80,824,831.36元，使用募集资金产生的利息 0.00元。截至 2024年 6月 30日，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额为34,222,340.64元，其中 2024年 1-6月收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费 820,684.84元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为银行活期存款人民币 100,257,490.89元（含净利息收入和理财收益）。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经本公司 2021年第二届董事会第五次会议审议通过，并经本公司 2021年第一次临时股东大会表决通过。为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，本公司分别于 2023年第二届董事会第十八次会议、2024年第三届董事会第四次会议审议通过，并分别经本公司 2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会表决通过了《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金存放和管理制度》（《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金管理制度》及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金存放和管理制度》统称《管理制度》）的修订。

根据《管理制度》的要求，对募集资金采取了专户存储制度，公司在招商银行股份有限公司北京亦庄支行、招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行和兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行开设募集资金专项账户，并由公司连同保荐机构国金证券有限责任公司分别与存放募集资金的银行签署了募集资金三方和四方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

开户行	账号	金额（元）	存储方式	备注
招商银行股份有限 公司北京亦庄支行	110928348610111	65,810,869.04	活期
招商银行股份有限 公司北京亦庄支行	110928348610333	0.00	活期
招商银行股份有限 公司北京亦庄支行	110928348610666	25,213,876.41	活期
花旗银行（中国）有 限公司北京分行	1776440228	4.76	活期
兴业银行股份有限 公司北京通州北苑 支行	321730100100025160	0.00	活期	注 1
招商银行股份有限 公司北京亦庄支行	110928348610888	0.00	活期	注 1
招商银行股份有限 公司北京亦庄支行	755947127810606	0.00	活期	注 3
招商银行股份有限 公司北京亦庄支行	755926727810202	0.00	活期	注 3
招商银行股份有限 公司北京亦庄支行	110948725810808	616,374.83	活期	注 2
招商银行股份有限 公司北京亦庄支行	513905053510707	8,616,365.85	活期	注 3
招商银行北京经济 技术开发区科技金 融支行	752901198810001	0.00	活期	注 4
合计	100,257,490.89

注1：公司于 2021年 2月 22日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》，同意将存放于兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行首次公开发行股票募集资金专项账户（账号：321730100100025160）的剩余全部募集资金（包含利息）变更至招商银行股份有限公司北京亦庄支行募集资金专户（账号：110928348610888）进行专项存储。公司与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、保荐机构国金证券股份有限公司就新的募集资金专户（账号：110928348610888）签订了三方监管协议。截至本专项报告出具日，兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行首次公开发行股票募集资金专项账户（账号：321730100100025160）已经销户。
注2：公司于 2021年 10月 28日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与精电（深圳）汽车技术有限公司合资设立控股子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的超募资金与宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）及精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资 5,000 万元设立东方鑫创（北京）汽车技术有限公司（以下简称“东方鑫创”）用于“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”的建设（该项目已经北京经济技术开发区管理委员会行政审批通过，项目正式备案名称为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发项目”）。公司将通过对公司控股子公司东方鑫创进行增资及实缴注册资本的方式来实施新项目。东方鑫创在招商银行股份有限公司北京亦庄支行新开立募集资金账户（账号：110948725810808），公司及控股子公司分别与招商银行股份有限公司北京亦庄支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

注3：公司于 2023年 4月 24日公司第二届董事会第二十次会议及 2023年 5月 17日公司 2022年年度股东大会，2022年 4月 6日公司第二届董事会第十二次会议及 2022年 5月 6日公司 2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》、，同意变更“1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”、“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”。公司将通过对公司全资子公司华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司（以下简称“华安鑫创（江苏）”）进行增资及实缴注册资本的方式来实施新项目。华安鑫创（江苏）在招商银行股份有限公司北京亦庄支行新开立募集资金账户（账号：513905053510707），公司、全资子公司华安鑫创（江苏）与招商银行股份有限公司北京亦庄支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

注4：公司于 2024年 4月 18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，将“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目” 达到预定可使用状态的时间从 2023年 12月 31日延期至 2025年 12月 31日，同时增加控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司作为该募集资金投资项目的共同实施主体，并在招商银行北京经济技术开发区科技金融支行新开立募集资金账户（账号：752901198810001）。公司、控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司与招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

三、本期募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司
董事会
2024年 8月 2日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2024年半年度）
编制单位：华安鑫创控股（北京）股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	76,100.00	报告期投入 募集资金总 额	8,082.48
募集资金净额	67,603.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入 募集资金总 额	59,757.34
累计变更用途的募集资金总额	44,480.24
累计变更用途的募集资金总额比例			58.45%
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 (3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.前装座舱全 液晶显示系统 研发升级项目	是	24,076.84	553.73	0.00	553.73	100.00%		0.00	不适用	是
2.后装座舱显 示系统研发升 级项目	是	11,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	是
3.座舱驾驶体 验提升研发中 心项目	是	9,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	是
4.补充流动资 金项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%		0.00	不适用	否
5.车载液晶显 示模组及智能 座舱显示系统 智能制造项目	否	0.00	44,480.24	7,976.53	38,884.07	87.42%	2026年 12 月 31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目 小计	-	55,033.97	55,033.97	7,976.53	49,437.80	-	-	0.00	-	-
超募资金投向
1.自动驾驶及 智能辅助驾驶 软硬一体方案 研发及产业化 项目	否	2,750.00	2,750.00	105.95	499.64	18.17%	2025年 12 月 31日	0.00	不适用	否
2.车载液晶显 示模组及智能 座舱显示系统 智能制造项目	否	6,069.90	6,069.90	0.00	6,069.90	100.00%	2026年 12 月 31日	0.00	不适用	否
补充流动资金 （如有）		3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向 小计		12,569.90	12,569.90	105.95	10,319.54	-	-	0.00	-	-
合计		67,603.87	67,603.87	8,082.48	59,757.34	-	-	0.00	-	-
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目）	1、前装座舱全液晶显示系统研发升级项目：受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放 缓，预计无法在计划的时间内完成建设，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，于 2022年 4月 14日召开 的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议中，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“前装座 舱全液晶显示系统研发升级项目”的建设期截止时间调整至 2023年 12月 31日；但由于实际投入过程中受市场环境变化以 及公司战略规划调整、实际经营情况等多重因素的影响，此项目的紧迫性和必要性与项目立项时已发生较大变化。 2、后装座舱显示系统研发升级项目：公司投建该项目是为了丰富后装座舱电子系统产品系列，以满足车主自主改装、升级 座舱智能化改造的需求。自 2018年项目立项以来，汽车行业市场环境发生了较大的变化，汽车座舱电子发展速度超出公司 预期，车厂已将中控、全液晶仪表等显示系统配置作为新车出厂标配，后装市场需求量减少，建设该项目的必要性与立项时 发生较大变化。 3、座舱驾驶体验提升研发中心项目：公司投建该项目是为了利用收集的市场信息及技术储备进行产品趋势分析、前沿技术 开发和体验基地建设等，为公司加快产品开发及获取客户需求提供技术基础及软、硬件环境支持。自 2018年项目立项以来 汽车行业市场环境发生了较大的变化，通过近几年市场发展，消费者对座舱驾驶认知和体验变得日益深刻，建设该项目的 紧迫性与立项时发生较大变化。 针对项目 1至 3，公司经审慎研究分析： （1）变更“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发中心项目” 的募集资金至“车载液晶显示模 组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并经 2022年 4月 6日公司第二届董事会第十二次会议及 2022年 5月 6日公司 2021 年年度股东大会审议通过。 （2）变更“1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目” 的剩余募集资金至“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制 造项目”，并经 2023年 4月 24日公司第二届董事会第二十次会议及 2023年 5月 17日公司 2022年年度股东大会审议通 过。 4、自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目：根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提 高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，公司根据募投项目当前的实际建设进度 经审慎研究，于 2024年 4月 18日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议中，审议通过了《关于部分

	募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，将“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业 化项目” 达到预定可使用状态的时间从 2023年 12月 31日延期至 2025年 12月 31日，同时增加控股孙公司东方鑫创（惠 州）汽车技术有限公司作为该募集资金投资项目的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户。
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	公司基于降低募集资金投资风险考虑，并结合公司既有屏幕资源优势、软件系统开发优势和客户市场优势，为了提高募集 资金使用效率，为公司创造更大效益价值，管理层牢牢抓住座舱电子屏机分离趋势、屏显系统单独招标的时机，经审慎研究 分析，认为有必要变更“1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”、“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座舱驾 驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并分别经 2023年 4月 24日公司 第二届董事会第二十次会议及 2023年 5月 17日公司 2022年年度股东大会，2022年 4月 6日公司第二届董事会第十二次 会议及 2022年 5月 6日公司 2021年年度股东大会审议通过，变更后的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造 项目”基于公司既有产业链和技术储备，拓展显示屏模组和相关智能座舱系统的智能制造，实现产业链的延伸。一方面有助 于提升公司在产业链中的地位，实现规模经济，降低显示屏模组的交易成本，并保障持续供货能力，提高抵御市场风险的能 力；另一方面，通过与自有技术储备的融合，有效满足下游市场的产品需求，提高公司的市场地位和竞争能力，有助于增强 公司产品的盈利水平，提高产品附加值，实现经济效益的提升。
超募资金的金 额、用途及使 用进展情况	1、公司超募资金的金额为人民币 12,569.90万元，公司于 2021年 1月 15日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,750万元用于 永久补充流动资金。 2、公司于 2021年 10月 28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募 资金与精电（深圳）汽车技术有限公司合资设立控股子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票 的超募资金与宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）及精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资 5,000万元设立东方鑫创 (北京)汽车技术有限公司用于“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”的建设（该项目已经北京经济技 术开发区管理委员会行政审批通过，项目正式备案名称为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发项目”）。截至 2024 年 6月 30日，公司实缴出资 550万元。2024年 4月 18日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议中， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户议案》，将“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一 体方案研发及产业化项目”的建设期截止时间调整至 2025年 12月 31日，同时增加东方鑫创(惠州)汽车技术有限公司作为 共同实施主体。 3、公司于 2022年 4月 6日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议、于 2022年 5月 6日召开公司
	2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示 系统智能制造项目的议案》，同意公司将超募尚未明确用途的募集资金 6,069.90万元同样用于新项目“车载液晶显示模组 及智能座舱显示系统智能制造项目”的建设。
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	1、公司于 2021年 1月 15日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额合计人民币 951.89万元。 2、公司于 2024年 5月 31日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金方 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用 自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资 金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向	2023年 12月 27日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，相关审议通过《关于使用闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的情况下，公司可以使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1亿元的自有资金购买投资 由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年 的定期存款、结构性存款、通知存款等存款，有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月内，在前述额度和
	期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2024年 6月 30日， 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
（2024年半年度）
编制单位：华安鑫创控股（北京）股份有限公司 单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的原承 诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额 （1）	本年度实 际投入金 额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
车载液 晶显示 模组及 智能座 舱显示 系统智 能制造 项目	前装座舱全 液晶显示系 统研发升级 项目、后装 座舱显示系 统研发升级 项目、座舱 驾驶体验提 升研发中心 项目	44,480.24	7,976.53	38,884.07	87.42%	2026年 12月 31日	0.00	不适用	否
合计	-	44,480.24	7,976.53	38,884.07	-	-	0.00	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司基于降低募集资金投资风险考虑，并结合公司既有屏幕资源优势、软件系统开 发优势和客户市场优势，为了提高募集资金使用效率，为公司创造更大效益价值， 管理层牢牢抓住座舱电子屏机分离趋势、屏显系统单独招标的时机，经审慎研究分 析，认为有必要变更“1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”、“2.后装座舱显 示系统研发升级项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示 模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并分别经 2023年 4月 24日公司第二届 董事会第二十次会议及 2023年 5月 17日公司 2022年年度股东大会，2022年 4月 6日公司第二届董事会第十二次会议及 2022年 5月 6日公司 2021年年度股东大会 审议通过，变更后的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”基于 公司既有产业链和技术储备，拓展显示屏模组和相关智能座舱系统的智能制造，实 现产业链的延伸。一方面有助于提升公司在产业链中的地位，实现规模经济，降低 显示屏模组的交易成本，并保障持续供货能力，提高抵御市场风险的能力；另一方 面，通过与自有技术储备的融合，有效满足下游市场的产品需求，提高公司的市场 地位和竞争能力，有助于增强公司产品的盈利水平，提高产品附加值，实现经济效 益的提升。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用