三维化学(002469):使用自有资金进行投资理财的进展公告

时间：2024年08月01日 17:16:03 中财网

原标题:三维化学:关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-022

山东三维化学集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月21日召开的第六届董事会2024年第一次会议、2024年4月12日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币5亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币5亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元。具体内容详见公司于2024年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-008）。

为提高公司闲置资金使用效率，近期，公司及子公司使用审批额度内的自有闲置资金进行了投资理财。现将有关情况公告如下：
一、投资理财产品主要情况

序 号	签约方	产品名称	资 金 来 源	投资理 财金额 （万 元）	产 品 类 型	预期年 化收益 率	投资期限		投资盈 亏金额 （万 元）	是 否 存 在 关 联
							起息日 期	终止日 期
										关 系
1	兴业银 行股份 有限公 司淄博 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	自 有 资 金	10000	保 本 浮 动 收 益 型	1.50%- 2.25%	2024/8/ 1	2024/8/ 30	未到期	否
2	中国银 河证券 股份有 限公司	上海质押式 报价回购 （天天利） 28天	自 有 资 金	3000	保 本 固 定 收 益 型	4%	2024/7/ 10	2024/8/ 7	未到期	否
3	兴业银 行股份 有限公 司淄博 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	自 有 资 金	5000	保 本 浮 动 收 益 型	1.50%- 2.34%	2024/7/ 1	2024/7/ 31	9.62	否
4	兴业银 行股份 有限公 司淄博 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	自 有 资 金	5000	保 本 浮 动 收 益 型	1.50%- 2.65%	2024/7/ 1	2024/7/ 31	10.89	否
5	兴业银 行股份 有限公 司淄博 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	自 有 资 金	5000	保 本 浮 动 收 益 型	1.50%- 2.34%	2024/6/ 3	2024/6/ 28	8.04	否
6	兴业银 行股份 有限公 司淄博 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	自 有 资 金	5000	保 本 浮 动 收 益 型	1.50%- 2.64%	2024/6/ 3	2024/6/ 28	9.01	否

二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
上述理财产品存在受托机构所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律与政策风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、数据来源风险、产品不成立风险及其他各类风险。

虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但同时存在因上述风险因素导致的投资本金损失或收益不及预期的风险。

（二）控制措施
公司财务中心将结合公司资金状况，在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

三、对公司的影响
1、公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、上述理财产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司适时购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内公司投资理财情况

序号	签约 方	产品名称	资 金 来 源	投资理 财金额 （万 元）	产 品 类 型	预期年 化收益 率	投资期限		投资盈 亏金额 （万 元）	是 否 按 期 收 回	是 否 存 在 关 联
							委托理 财起息 日期/国 债逆回 购认购 日	委托理 财终止 日期/国 债逆回 购到期 日
											关 系
1	兴业 银行 股份 有限 公司 淄博 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	自 有 资 金	10000	保 本 浮 动 收 益 型	1.50%- 2.25%	2024/8/ 1	2024/8/ 30	未到期	未 到 期	否
2	中国 银河 证券 股份 有限 公司	上海质押式 报价回购 （天天利） 28天	自 有 资 金	3000	保 本 固 定 收 益 型	4%	2024/7/ 10	2024/8/ 7	未到期	未 到 期	否
3	兴业 银行 股份 有限 公司 淄博 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	自 有 资 金	5000	保 本 浮 动 收 益 型	1.50%- 2.34%	2024/7/ 1	2024/7/ 31	9.62	是	否
4	兴业 银行 股份 有限 公司 淄博 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	自 有 资 金	5000	保 本 浮 动 收 益 型	1.50%- 2.65%	2024/7/ 1	2024/7/ 31	10.89	是	否
5	兴业 银行 股份 有限 公司 淄博 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	自 有 资 金	5000	保 本 浮 动 收 益 型	1.50%- 2.34%	2024/6/ 3	2024/6/ 28	8.04	是	否
6	兴业 银行 股份 有限 公司 淄博 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	自 有 资 金	5000	保 本 浮 动 收 益 型	1.50%- 2.64%	2024/6/ 3	2024/6/ 28	9.01	是	否
7		28天国债逆 回购	自 有 资 金	41.50		2.40%	2024/2/ 1	2024/2/ 28	0.08	是	否
8		28天国债逆 回购	自 有 资 金	4000		2.39%	2024/2/ 1	2024/2/ 28	7.34	是	否
9		28天国债逆 回购	自 有 资 金	2000		2.385%	2024/2/ 1	2024/2/ 28	3.66	是	否
10		28天国债逆 回购	自 有 资 金	3958.50		2.38%	2024/2/ 1	2024/2/ 28	7.22	是	否
11		28天国债逆 回购	自 有 资 金	10000		2.395%	2024/2/ 1	2024/2/ 28	18.37	是	否
12		28天国债逆 回购	自 有 资 金	8000		3.26%	2023/12 /11	2024/1/ 7	20.01	是	否
13	中国 工商 银行 股份 有限 公司 淄博 临淄 支行	中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2023年第 345期 B款	自 有 资 金	5000	保 本 浮 动 收 益 型	1.40%- 3.04%	2023/9/ 15	2024/3/ 12	74.54	是	否
14	中国 工商 银行 股份 有限 公司 淄博 临淄 支行	中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2023年第 332期 A款	自 有 资 金	5000	保 本 浮 动 收 益 型	1.20%- 3.04%	2023/9/ 6	2024/3/ 1	73.71	是	否
15	东北 证券 股份 有限 公司	东北证券收 益凭证-融发 46号	自 有 资 金	10000	保 本 固 定 收 益 型	3.50%	2023/6/ 2	2023/12 /25	198.70	是	否
16	方正 证券 股份 有限 公司	方正证券收 益凭证“金添 利”D366号	自 有 资 金	5000	保 本 固 定 收 益 型	3.10%	2023/5/ 25	2024/4/ 19	140.14	是	否

截至本公告披露日，公司及子公司在手未到期投资理财余额为人民币 1.30亿元。

五、备查文件
1、第六届董事会2024年第一次会议决议；
2、2023年度股东大会决议；
3、购买理财产品协议或凭证等。


特此公告。


山东三维化学集团股份有限公司董事会
2024年8月1日