唯特偶(301319):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年08月01日 17:46:43 中财网
原标题:唯特偶:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-054 深圳市唯特偶新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。



为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过人民币20,000.00万元自有资金进行现金管理，内容详见公司于2023年10月27日及2023年11月14日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024年4月19日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原审批不超过人民币20,000万元额度的基础上，增加不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，即合计使用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，内容详见公司于2024年4月23日及2024年5月14日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲置募集资金人民币22,000.00万元及自有资金人民币20,500.00万元进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号购 买 主 体受 托 方产品名称产 品 类 型购买金额 （万元）起息日到期日预计年 化收益 率
1公 司平安 银行 深圳 双龙 支行平安银行对公结构 性存款（100%保本挂 钩黄金）2024年 00860期人民币产品结 构 性 存 款2,0002024/6/32024/9/31.65%或 2.32%或 2.42%
2公 司中国 银行 深圳 龙城 支行中国银行挂钩型结 构性存款 [CSDVY202409244]( 机构客户-二元型）结 构 性 存 款2,4002024/6/112024/9/91.19%或 3.00%
3公 司中国 银行 深圳 龙城 支行中国银行挂钩结构 性存款 [CSDVY202409243]( 机构客户-二元型）结 构 性 存 款2,6002024/6/112024/9/61.20%或 3.01%
4江 苏 唯 特 偶民生 银行 深圳 坂田 支行2024年3年期按月 集中转让大额存单 第5期大 额 存 单5,0002024/5/20按月转让2.30%
5江 苏 唯 特 偶民生 银行 深圳 坂田 支行聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收 益率结构性存款结 构 性 存 款10,0002024/6/282024/10/91.40%-3 .40%
注：江苏唯特偶新材料有限公司为公司全资子公司，以上简称“江苏唯特偶”。

2、使用闲置自有进行现金管理的情况

序 号购 买 主 体受 托 方产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预计年 化收益 率
1公 司浦发 银行 深圳 益田 支行利多多公司稳利 24JG3294期（月 月滚利）人民币 对公结构性存款结构 性存 款1,0002024/6/32024/6/281.20%或 2.50%或 2.70%
2公 司浦发 银行 深圳 益田 支行利多多公司稳利 24JG3305期（月 月滚利2期特供 款）人民币对公 结构性存款结构 性存 款2,0002024/6/32024/6/281.20%或 2.40%或 2.60%
3公 司农业 银行 深圳 盐田 支行“汇利丰”2024 年第5360期对公 定制人民币结构 性存款产品结构 性存 款3,0002024/6/282024/7/51.30%-1 .46%
4公 司浦发 银行 深圳 益田 支行利多多公司稳利 24JG3345期（月 月滚利4期承接 款C）人民币对公 结构性存款结构 性存 款3,0002024/7/12024/7/311.20%或 2.50%或 2.70%
5公 司浦发 银行 深圳 益田 支行利多多公司稳利 24JG3338期（月 月滚利特供款） 人民币对公结构 性存款结构 性存 款2,0002024/7/12024/7/311.20%或 2.55%或 2.75%
6公 司民生 银行 深圳 坂田 支行民生理财贵竹固 收增利盈系列3 个月封闭13号理 财产品固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型5002024/6/42024/9/102.82%
7公 司农业 银行 深圳 盐田 支行农银理财“农银 安心·天天利” 人民币理财产品 （对公专属）固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型2,0002024/6/42024/6/182.20%-2 .60%
8公 司联储 证券联储证券ESG整 合3号集合资产 管理计划固定 收益 类集 合资 产管 理计 划1,0002024/6/6每月观察 赎回3.40%
9公 司招商 银行 深圳 龙岗 支行光大理财“阳光 金创利乐享7天 1号”理财产品固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型2,0002024/6/282024/7/162.64%
10公 司浦发 银行 深圳 益田 支行财富班车进取1 个月B款非保 本浮 动收 益型1,0002024/7/42024/8/53.00%
11公 司招商 银行 深圳 龙岗 支行中银理财-悦享 （14天持有期） 01固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型1,0002024/7/102024/7/252.25%-3 .65%
12公 司中民 民生 银行 深圳 坂田 支行民生理财茂竹双 息策略1个月持 有期1号理财产 品固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型2,0002024/7/102024/8/142.30%-3 .80%
3、产品风险提示
上述产品风险提示包括但不限于市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险等。

二、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。

三、 审批程序
公司于2023年10月25日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。并于2024年4月19日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施
（一） 投资风险分析
1、尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且投资期限均在12个月以内。但由于金融市场存在较大不确定性，当金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产品低于预期甚至发生较大亏损的可能性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二） 风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响
在确保募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产
品情况

序 号购 买 主 体受托 方产品名称产品 类型购买金 额（万 元）起息日到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期
1公 司招商银 行深圳 中心区 支行招商银行点金系 列看涨两层区间 121天结构性存款结构 性存 款7302024/4/ 102024/8 /91.85% 或 2.75%闲置 募集 资金否
2公 司平安银 行深圳 双龙支 行平安银行对公结 构性存款（100%保 本挂钩黄金）结构 性存 款2,0002024/5/ 102024/8 /91.65% 或 2.37% 或 2.47%闲置 募集 资金否
3公 司中国银 行深圳 龙城支 行中国银行挂钩结 构性存款 [CSDVY202408053 ](机构客户-二元 型）保本 浮动 收益 型2,6002024/5/ 232024/8 /301.3%或 2.11%闲置 募集 资金否
4公 司中国银 行深圳 龙城支 行中国银行挂钩结 构性存款 [CSDVY202408054 ](机构客户-二元 型）保本 浮动 收益 型2,4002024/5/ 232024/9 /21.29% 或 2.10%闲置 募集 资金否
5公 司平安银 行深圳 双龙支 行平安银行对公结 构性存款（100%保 本挂钩黄金）2024 年00728期人民币 产品结构 性存 款2,0002024/5/ 102024/8 /91.65% 或 2.37% 或 2.47%自有 资金否
6公 司联储证 券联储证券ESG整合 3号集合资产管理 计划固定 收益 类集 合资 产管 理计 划1,0002024/5/ 16每月观 察赎回4.08%自有 资金否
7公 司招商银 行深圳 中心区 支行招商财富-鑫隆 212号单一资产管 理计划券商 收益 凭证3,0002024/5/ 212024/8 /271.70%- 2.86%自有 资金否
注：截至本公告日，已到期赎回的理财产品情况，详见公司于巨潮资讯网披露的往期公告，《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》。

截至本公告披露日，公司近12个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额（含本次）为人民币29,730.00万元，不超过股东大会批准的人民币30,000.00万元额度；公司近12个月累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额（含本次）为人民币10,500.00万元，不超过股东大会批准的人民币50,000.00万元额度。

七、备查文件
1、相关合同、业务凭证及其附件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
2024年8月2日



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