卓兆点胶(873726):使用部分闲置募集资金进行现金管理进展
苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023年 11月20日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-119）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为3,000万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为17,000万元， 占公司2023年度经审计净资产的27.56%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行理财产品，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。 （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 本次购买理财产品受托方为中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等 进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 （一）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； （二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施； （三）资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
（二） 已到期的委托理财的情况
六、 备查文件目录 《对公结构性存款合同》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024年8月1日 中财网
 |