牧原股份(002714):募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月02日 19:15:51 中财网

原标题:牧原股份:募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-052 债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 9,550万张，按面值发行，期限 6年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 140001号《验资报告》。

上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币17,640,000.00元后的资金人民币 9,532,360,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2021年 8月 20日汇入公司募集资金专用账户。

（二）募集资金使用及结余情况
截止2024年6月30日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
实际收到募集资金金额	9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目	6,453,851,011.38
补充流动资金	2,058,008,070.24
偿还银行贷款	470,660,000.00
发行费用	1,910,000.00
银行手续费	169,858.42
加：利息收入	54,877,758.17
项目	金额（元）
截止 2024年 6月 30日尚未使用的募集资金余额	602,638,818.13
其中：存放于银行募集资金专户	317,638,818.13
购买理财产品	285,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事会第十五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二） 募集资金专户存储情况
公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。

截止2024年6月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：

序 号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
1	吉林大安牧原农牧 有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012901351743	募集资金专户	2021-12-22
2	射阳牧原农牧有限 公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115033	募集资金专户	2021-12-7
3	青岛即墨牧原农牧 有限公司	招商银行南阳分行营业部	537900917310606	募集资金专户	2021-12-8
4	睢宁牧原农牧有限 公司	招商银行南阳分行营业部	377900194310802	募集资金专户	2021-12-7
5	万荣牧原农牧有限 公司	中国农业银行股份有限公 司内乡县支行	16684101040014648	募集资金专户	2021-12-8
6	山西省代县牧原农 牧有限公司	中国农业银行股份有限公 司内乡县支行	16684101040014622	募集资金专户	2021-12-7
7	新绛牧原农牧有限 公司	中国农业银行股份有限公 司内乡县支行	16684101040014630	募集资金专户	2021-12-7
8	淮安金湖牧原农牧 有限公司	中国农业银行股份有限公 司内乡县大成支行	16684801040004487	募集资金专户	2021-12-7
9	汝州市牧原农牧有 限公司	中国银行内乡支行	261177574754	募集资金专户	2021-12-7
序 号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
10	固镇牧原农牧有限 公司	中国农业银行股份有限公 司内乡县支行	16684101040014614	募集资金专户	2021-12-27
11	宁陵县牧原肉食品 有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012301351426	募集资金专户	2022-7-8
12	西平牧原农牧有限 公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012501351529	募集资金专户	2023-6-2
13	吉林双辽牧原农牧 有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115358	募集资金专户	2023-05-10
14	内乡县牧原现代农 业综合体有限公司	招商银行南阳分行营业部	377900161510603	募集资金专户	2023-5-19
15	商水县牧原肉食品 有限公司	中国银行内乡支行	253377575923	募集资金专户	2023-4-7
16	铁岭牧原肉食品有 限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115683	募集资金专户	2023-7-18
17	内蒙古科右中旗牧 原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013101351577	募集资金专户	2024-1-15

截止2024年6月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为317,638,818.13元，理财专户存储余额为285,000,000.00元：具体存储情况如下：

序 号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
1	清丰县牧原农牧有限公 司	中信银行南阳分行营业部	811110101300135151 6	募集资金专户	0.00
2	康平牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	811110101300135154 8	募集资金专户	9,673,497.64
3
		国信证券股份有限公司深 圳红岭中路证券营业部	110002564111	理财产品专户	90,000,000.00
4	林甸县牧原肉食品有限 公司	中信银行南阳分行营业部	811110101320135145 8	募集资金专户	6,522.54
5	连云港市海州牧原农牧 有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115 282	募集资金专户	61,233,614.74
6	内黄县牧原农牧有限公 司	中国光大银行南阳中州路 支行	53780188000056674	募集资金专户	0.00
7	洪洞牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路 支行	53780188000056592	募集资金专户	32,401,108.22
8	柘城县牧原农牧有限公 司	中国农业银行股份有限公 司内乡县县衙支行	16684901040005896	募集资金专户	36,563,846.37
9	乐安牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公 司内乡县支行	16684101040014606	募集资金专户	1,744,332.95
10
		财通证券股份有限公司河 南分公司	2301006688	理财产品专户	15,000,000.00
序 号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
11	百色市右江区牧原农牧 有限公司	河南内乡农村商业银行股 份有限公司	86617001000007583	募集资金专户	16,757,503.23
12
		财通证券股份有限公司河 南分公司	2301006677	理财产品专户	80,000,000.00
13	淮安市洪泽牧原农牧有 限公司	河南内乡农村商业银行股 份有限公司	86617001800007579	募集资金专户	146,522,680.26
14
		中邮证券有限责任公司四 川分公司	92146888	理财产品专户	100,000,000.00
15	牧原食品股份有限公司	中信银行南阳分行营业部	811110101290128374 7	募集资金专户	5,318,413.44
16	牧原食品股份有限公司	中国银行内乡支行	248175463782	募集资金专户	1,024,951.55
17	牧原食品股份有限公司	招商银行南阳分行营业部	371903085910307	募集资金专户	6,238,393.00
18	牧原食品股份有限公司	国家开发银行河南省分行	411015600394036000 00	募集资金专户	153,954.19
19	百色市右江区牧原农牧 有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000246 877	理财产品专用 结算账户	0.00
20	淮安市洪泽牧原农牧有 限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000246 953	理财产品专用 结算账户	0.00
	合计				602,638,818.13

三、 募集资金的实际使用情况
本报告期内募集资金的实际使用情况参见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内变更募集资金投资项目的资金使用情况参见附件“募集资金使用情况对照表”。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。


附件：募集资金使用情况对照表

牧原食品股份有限公司
董事会
2024年8月3日
附件


募集资金使用情况对照表
截止2024年6月30日，2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额	952,868.50	本年度投入募 集资金总额	15,501.72
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募 集资金总额	898,251.91
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期（或截止 日项目完 成进度）	本报告期实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1．生猪养殖及屠 宰项目	否	700,000.00	700,000.00	15,501.72	645,385.10	92.2%	建设中	-1,434.84	否	否
2. 偿还银行贷款 及补充流动资金	否	252,868.50	252,868.50	0.00	252,866.81	99.99%	不适用	不适用	不适 用	不适用
合计		952,868.50	952,868.50	15,501.72	898,251.91
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	相关项目产能释放需要周期，且报告期内受生猪价格周期性波动影响，未能达到预期收益。

项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将原募投项目中“右江 18万头生猪养殖 建设项目”等项目的实施主体由牧原食品股份有限公司变更至公司全资子公司，具体情况如下： 右江 18万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为百色市右江区牧原农牧有限公司，内乡综合体 210万头生猪养殖建设项目变更后实施 主体为内乡县牧原现代农业综合体有限公司，内黄 65万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为内黄县牧原农牧有限公司，清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为清丰县牧原农牧有限公司，海州 20万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为连云港市海州牧 原农牧有限公司，射阳 20万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为射阳牧原农牧有限公司，金湖 6万头生猪养殖建设项目变更后实施 主体为淮安金湖牧原农牧有限公司，洪泽 20万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为淮安市洪泽牧原农牧有限公司，科右中旗 12万 头生猪养殖建设项目变更后实施主体为内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司，睢宁 18万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为睢宁牧原 农牧有限公司。 公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“乐 安10万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“乐安二场”。经过公司相关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经国 家发改委备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用公 开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过， 公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食品股份有限 公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》（中兴华核字（2021）第140004号）。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
用闲置募集资金 进行现金管理情 况	公司于 2023年 7月 17日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。在不影 响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过 7亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、 期限在 12个月以内（含）的保本理财产品。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	截止 2024年 6月 30日，募集资金余额 60,263.88万元，为尚未使用的募集资金及利息收入（已减手续费）结余。
尚未使用的募集 资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 60,263.88万元，存放于募集资金专户 31,763.88万元,购买理财产品 28,500.00万元。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	不适用