三角防务(300775):使用部分闲置募集资金购买现金管理产品赎回
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时间：2024年08月02日 20:51:18 中财网 |
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原标题:
三角防务:关于使用部分闲置募集资金购买现金管理产品赎回的公告
证券代码：300775 证券简称：
三角防务 公告编号：2024-059
债券代码：123114 债券简称：
三角转债
西安
三角防务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买现金管理产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安
三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2024年第一次临时
股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币111,000万元
的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集
资金不超过人民币45,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金
不超过人民币66,000万元）及额度不超过人民币80,000万元闲置
自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12
个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董
事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年12月
28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
126）。近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品赎
回，现将具体情况公告如下：
一、 使用部分闲置募集资金购买现金管理产品赎回的情况
| 受托方 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品
类型 | 购买金额
（万元） | 起息日 | 到期日/赎回
日 | 预期年化
收益率 | 资金
来源 | 收益
(万元) |
| 宁夏银行 | 对公存款（代
码：
240130010841） | 无 | 存款
类 | 60,264.65 | 2024.1.30 | 2024.8.01 | 1.35%至
3.40% | 募集
资金 | 918.38 |
| 宁夏银行 | 对公存款（代
码：
240130010841） | 无 | 存款
类 | 1,190.66 | 2024.5.7 | 2024.8.01 | 1.35%至
3.40% | 募集
资金 | 9.67 |
| 宁夏银行 | 对公存款（代
码：
240130010841） | 无 | 存款
类 | 70.03 | 2024.5.8 | 2024.8.01 | 1.35%至
3.40% | 募集
资金 | 0.56 |
| 宁夏银行 | 对公存款（代
码：
240130010841） | 无 | 存款
类 | 18,200.00 | 2024.7.1 | 2024.8.01 | 1.35%至
3.40% | 募集
资金 | 53.29 |
公司与宁夏银行股份有限公司无关联关系。上述现金管理产品
的赎回资金已经返还至公司募集资金专户。
二、公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的情况
| 受托方 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品类型 | 认购金额
（万元） | 购买日/起息
日 | 到期日/赎回
日 | 预期年化
收益率 | 资金来源 | 备注 |
| 宁夏银行 | 对公存款（代码：
230223008602） | 无 | 固定收益类 | 112,585.00 | 2023.2.23 | 2023.9.22 | 1.90%至
3.50% | 闲置募集
资金 | 已到期 |
| 长安银行 | 优企周盈 | 无 | 固定收益类 | 36,000.00 | 2023.4.13 | 2024.4.12 | 2.10%至
3.50% | 闲置募集
资金 | 已到期 |
| 宁夏银行 | 对公存款（代码：
230913009961） | 无 | 固定收益类 | 25,756.75 | 2023.9.22 | 2024.1.30 | 1.90%至
3.50% | 闲置募集
资金 | 已到期 |
| 宁夏银行 | 对公存款（代码：
240130010841） | 无 | 存款类 | 29,289.00 | 2024.1.30 | 2024.8.01 | 1.50%至
3.40% | 闲置募集
资金 | 已赎回 |
| 长安银行 | 协定存款 | 无 | 存款类 | 36,000.00 | 2024.4.15 | 2024.6.24 | 1.35%至
3.40% | 闲置募集
资金 | 已赎回 |
| 宁夏银行 | 对公存款（代码：
240130010841） | 无 | 存款类 | 1,190.66 | 2024.5.7 | — | 1.50%至
3.40% | 闲置募集
资金 | 已赎回 |
| 宁夏银行 | 对公存款（代码：
240130010841） | 无 | 存款类 | 70.03 | 2024.5.8 | — | 1.50%至
3.40% | 闲置募集
资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22163）号理
财产品 | 无 | 封闭式浮动收
益型 | 20,000.00 | 2024.5.27 | 2024.11.25 | 3.20% | 闲置募集
资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 交银理财稳享灵动慧利
日开2号(90天持有期)
安鑫版 | 无 | 固定收益类 | 5,000.00 | 2024.5.28 | - | 2.60%至
4.00% | 闲置募集
资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 交银理财稳享固收精选
日开12 号（180天持有
期）理财产品 | 无 | 固定收益类 | 5,000.00 | 2024.5.28 | - | 2.70%至
3.50% | 闲置募集
资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 招银理财招赢日日金33
号现金管理类理财计划
（产品代码： 8973） | 无 | 固定收益类 | 5,000.00 | 2024.5.29 | - | 2.54% | 闲置募集
资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 交银理财稳享灵动慧利
日开2号(90天持有期)
安鑫版 | 无 | 固定收益类 | 5,000.00 | 2024.5.27 | - | 2.60%至
4.00% | 闲置自有
资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 中邮理财邮银财富·鸿
运灵活最短持有7天8
号人民币理财产品 | 无 | 理财产品 | 2,000.00 | 2024.5.28 | - | 2.20%至
3.30% | 闲置自有
资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 阳光金创利稳健乐享日
开1号（180天最低持
有） | 无 | 固定收益类 | 4,900.00 | 2024.5.28 | - | 2.90%至
3.30% | 闲置自有
资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 交银理财稳享固收精选
日开12 号（180天持有
期）理财产品 | 无 | 固定收益类 | 100.00 | 2024.5.28 | - | 2.70%至
3.50% | 闲置自有
资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 招银理财招赢日日金33
号现金管理类理财计划
（产品代码： 8973） | 无 | 固定收益类 | 2,000.00 | 2024.5.29 | - | 2.54% | 闲置自有
资金 | 未到期 |
| 长安银行 | 季稳年增 | 无 | 存款类 | 16,667.00 | 2024.6.28 | — | 2.95% | 闲置募集
资金 | 未到期 |
| 宁夏银行 | 对公存款（代码：
240130010841） | 无 | 存款类 | 18,200.00 | 2024.7.1 | — | 1.50%至
3.40% | 闲置募集
资金 | 已赎回 |
| 长安银行 | 季稳年增 | 无 | 存款类 | 6,200.00 | 2024.6.26 | — | 2.95% | 闲置自有
资金 | 未到期 |
| 长安银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 20,000.00 | 2024.6.26 | — | 3.25% | 闲置自有
资金 | 未到期 |
| 长安银行 | 季稳年增 | 无 | 存款类 | 7,133.01 | 2024.6.28 | — | 2.95% | 闲置自有
资金 | 未到期 |
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现
金管理尚未到期余额为人民币51,667.00万元（含本次），使用闲
置自有资金进行现金管理尚未到期余额为47,333.01万元（含本
次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。
三、备查文件
1、宁夏银行及业务凭证。
特此公告。
西安
三角防务股份有限公司
董事会
2024年8月2日
中财网
