建车B(200054):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月02日 20:51:37 中财网

原标题:建车B:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

重庆建设汽车系统股份有限公司
上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况
单位：万元

往来方名称	往来性质	期初余额	报告期发生 额	报告期偿还 额	期末余额	利息收入	利息支出
重庆长安跨 越车辆有限 公司	经营性往来	0	12.02		12.02
哈飞汽车股 份有限公司	经营性往来	399.99			399.99
合肥长安汽 车有限公司	经营性往来	401.72	739.85	552.09	589.48
河北长安汽 车有限公司	经营性往来	576.19	1,699.55	1,492.79	782.95
南京长安汽 车有限公司	经营性往来	21.14	68.52	56.94	32.72
重庆长安汽 车股份有限 公司	经营性往来	407.14	4,804.54	2,896.43	2,315.25
重庆长安民 生物流股份 有限公司	经营性往来	2.08		2.08	0
重庆建设雅 马哈摩托车 有限公司	经营性往来	212.49	310.55	437.61	85.43
重庆建设利 爵实业有限 责任公司	经营性往来	147.89			147.89
合计	--	2,168.64	7,635.03	5,437.94	4,365.73	0	0
相关的决策 程序	上述往来方与公司发生采购及销售原材料、产品及零部件等交易，公司作为日常关联交易进行管理，于 2024年1月16日公司第十届董事会第六次会议审议，2024年2月2日2024年度第一次临时股东大会批 准，于2024年1月17日披露于巨潮资讯网，公告编号：2024-005。
资金安全保 障措施	公司制定并施行了《应收账款管理办法》，以加强公司应收账款的管理，提高 资金使用效率，防范资金 风险，保障资金安全，避免、减少坏账损失的发生。

重庆建设汽车系统股份有限公司
2024年8月3日