汤臣倍健(300146):回购股份方案
1.回购股份方案的主要内容 （1） 回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。 （2）回购股份资金总额：不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （3）回购价格：不超过人民币 20元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过回购方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 500万股至 1,000万股，占公司目前已发行总股本比例为 0.29%至 0.59%。 具体以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （5）回购资金来源：公司自有资金。 （6）回购期限：自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12个月。 （7）回购方式：集中竞价交易方式。 2.截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无增减持公司股份计划，公司董事林志成、汤晖作为公司 2024年限制性股票激励计划的激励对象，如第一个考核期相关归属条件成就，则其可能在回购期间获得相应归属股份；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月暂无减持计划。若上述主体后续在公司回购期间有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。 3.风险提示 （1）本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险； （2）本次回购股份方案可能存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致回购计划无法顺利实施或只能部分实施的风险； （3）本次回购股份方案可能存在受宏观经济调控、临时经营需要等因素影响，回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； （4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将本次回购方案的具体内容公告如下： 一、回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及长期价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于注销并减少注册资本。 （二）回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定的相关条件： 1.公司股票上市已满六个月； 2.公司最近一年无重大违法行为； 3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； 5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 （三）回购股份的方式、价格区间 1.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 2.回购股份的价格区间：本次回购股份价格不超过人民币 20元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过回购方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。 如公司在回购期间实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 （四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例 1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。 2.回购股份的用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。 3.回购股份的资金总额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 4.回购股份数量及占总股本的比例：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 500万股至 1,000万股，占公司目前已发行总股本比例为0.29%至 0.59%。具体以回购结束时实际回购的股份数量为准。 如公司在回购期间实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。 （五）回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 （六）回购股份的实施期限 1.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 2.若触发以下任一条件，则回购期限届满： （1）在回购实施期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满； （2）在回购期限内回购资金使用金额总额达到最低限额，经股东大会授权，如公司董事会决议提前完成实施本回购方案，则回购期限自董事会决议提前完成实施本回购方案之日起提前届满； （3）如公司股东大会决定终止本回购方案则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。 3.公司不得在下列期间回购股份：
2.按照本次回购资金总额下限 10,000万元，回购价格上限 20元/股测算，预计回购股份数量约为 500万股，以截至公司董事会审议日前一交易日的股本结构为基数，公司本次回购的股份全部予以注销并减少注册资本后，预计公司股权结构变动情况如下：
（八）管理层关于本次回购对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺 1.截至 2024年 6月 30日，公司总资产为 1,329,722.15万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,130,196.17万元，流动资产为 681,489.61万元，资产负债率为 14.70%（数据未经审计）。按本次回购资金总额上限人民币 20,000万元全部使用完毕测算，回购资金总额约占公司总资产的 1.50%，约占归属于上市公司股东净资产的 1.77%，约占流动资产的 2.93%。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，回购资金总额上限人民币 20,000万元不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展等产生重大影响。 2.截至 2024年 6月 30日，公司合并口径下货币资金为 239,948.92万元，公司拥有足够的自有资金支付本次回购资金总额上限人民币 20,000万元，对公司偿债能力不会产生重大影响。 3.本次股份回购数量约占公司当前总股本的 0.29%-0.59%，回购股份方案实施完成后，社会公众持有的公司股份占股份总数的比例仍在 10%以上，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。 4.全体董事承诺：本次回购股份事项不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 （九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在在董事会作出回购股份方案决议的前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为。 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无增减持公司股份计划；公司董事林志成、汤晖作为公司 2024年限制性股票激励计划的激励对象，如第一个考核期相关归属条件成就，则其可能在回购期间获得相应归属股份；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月暂无减持计划。若上述主体后续在公司回购期间有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。 （十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。 （十一）办理本次回购股份事宜的具体授权 为顺利实施公司本次回购股份方案，提请公司股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1.制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及《公司章程》的规定、证券监管部门的要求和市场最新情况对回购方案进行相应调整。 2.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施或提前完成本次回购方案。 3.设立回购专用证券账户及办理其他相关业务。 4.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。 5.通知债权人，与债权人进行沟通，对债务处置达成处置办法。 6.决定聘请相关中介机构，签署相关协议合同。 7.办理回购股份注销涉及的相关事宜，包括但不限于确认股份注销数量和减本工商变更事宜。 8.具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时提请公司股东大会同意董事会转授权公司管理层按照回购方案的约定具体执行实施。 上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、回购方案的审议 （一）会议审议情况 公司于 2024年 8月 4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，全体董事均出席会议并对该议案投了同意票，该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、风险提示 1.本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险； 2.本次回购股份方案可能存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致回购计划无法顺利实施或只能部分实施的风险； 3.本次回购股份方案可能存在受宏观经济调控、临时经营需要等因素影响，回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 4.本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月五日 中财网
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