兆驰股份(002429):2024年半年度财务报告
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时间：2024年08月06日 12:15:50 中财网 |
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原标题: 兆驰股份:2024年半年度财务报告
深圳市 兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.
2024年半年度财务报告
2024年 8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市 兆驰股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,889,104,860.79 | 4,091,882,378.33 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 201,998,558.14 | 203,857,327.83 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 255,435,783.02 | 255,288,003.82 | | 应收账款 | 5,770,509,208.99 | 4,638,206,893.87 | | 应收款项融资 | 1,081,064,230.35 | 385,295,746.29 | | 预付款项 | 197,301,446.26 | 94,425,471.39 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 2,628,690,075.07 | 2,580,444,546.06 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 4,048,820,119.95 | 2,678,354,450.59 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 其他流动资产 | 667,432,885.39 | 550,272,146.57 | | 流动资产合计 | 18,746,357,167.96 | 15,484,026,964.75 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 2,321,868.63 | 2,321,868.63 | | 其他权益工具投资 | 217,018,958.55 | 217,018,958.55 | | 其他非流动金融资产 | 1,430,000,000.00 | 1,430,000,000.00 | | 投资性房地产 | 267,276,765.24 | 264,282,619.10 | | 固定资产 | 7,274,406,112.69 | 7,229,460,251.26 | | 在建工程 | 706,327,301.59 | 845,028,844.72 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 60,687,251.72 | 13,600,402.79 | | 无形资产 | 388,029,120.60 | 418,971,779.68 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 573,290,637.44 | 573,290,637.44 | | 长期待摊费用 | 38,506,836.46 | 34,534,696.21 | | 递延所得税资产 | 7,825,413.34 | 6,677,599.18 | | 其他非流动资产 | 229,068,770.30 | 204,331,364.57 | | 非流动资产合计 | 11,194,759,036.56 | 11,239,519,022.13 | | 资产总计 | 29,941,116,204.52 | 26,723,545,986.88 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,638,937,289.46 | 1,079,694,350.54 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 1,493,950,727.73 | 1,532,755,498.81 | | 应付账款 | 3,835,757,126.79 | 3,409,756,626.44 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 98,137,609.52 | 80,981,789.72 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 154,345,364.10 | 203,115,763.67 | | 应交税费 | 108,811,672.61 | 51,751,891.21 | | 其他应付款 | 450,824,657.54 | 376,887,247.31 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 65,520,000.00 | 27,360,000.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 683,654,492.04 | 945,459,570.77 | | 其他流动负债 | 10,978,872.45 | 8,978,697.68 | | 流动负债合计 | 9,475,397,812.24 | 7,689,381,436.15 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 2,369,643,545.56 | 1,610,855,602.78 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 47,461,625.88 | 8,147,124.78 | | 长期应付款 | 962,658,433.75 | 847,776,671.18 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 7,150,000.00 | 7,150,000.00 | | 递延收益 | 985,095,401.97 | 993,009,299.51 | | 递延所得税负债 | 357,436,153.50 | 340,249,021.12 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 4,729,445,160.66 | 3,807,187,719.37 | | 负债合计 | 14,204,842,972.90 | 11,496,569,155.52 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 4,526,940,607.00 | 4,526,940,607.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 910,357,523.03 | 910,357,523.03 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | -209,347,270.99 | -209,347,270.99 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 802,680,117.86 | 802,680,117.86 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 9,201,957,409.17 | 8,771,026,489.46 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 15,232,588,386.07 | 14,801,657,466.36 | | 少数股东权益 | 503,684,845.55 | 425,319,365.00 | | 所有者权益合计 | 15,736,273,231.62 | 15,226,976,831.36 | | 负债和所有者权益总计 | 29,941,116,204.52 | 26,723,545,986.88 |
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴?昊 2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,229,195,972.49 | 1,818,835,677.06 | | 交易性金融资产 | 198,998,558.14 | 200,857,327.83 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 68,744,724.60 | 21,699,517.79 | | 应收账款 | 3,525,584,286.92 | 2,725,195,293.93 | | 应收款项融资 | 0.00 | 755,951.21 | | 预付款项 | 50,060,120.20 | 26,850,612.26 | | 其他应收款 | 3,767,421,537.00 | 3,952,744,407.21 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 2,148,148,076.68 | 962,821,922.58 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 180,120,853.83 | 181,418,360.80 | | 流动资产合计 | 12,168,274,129.86 | 9,891,179,070.67 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 3,719,562,073.59 | 3,719,562,073.59 | | 其他权益工具投资 | 217,018,958.55 | 217,018,958.55 | | 其他非流动金融资产 | 1,430,000,000.00 | 1,430,000,000.00 | | 投资性房地产 | 6,557,817.85 | 19,277,483.44 | | 固定资产 | 1,144,008,057.62 | 1,102,744,650.71 | | 在建工程 | 67,139,842.52 | 88,589,026.66 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | | 无形资产 | 177,662,360.76 | 180,718,256.60 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 5,467,552.41 | 5,114,501.65 | | 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动资产 | 155,031,618.09 | 143,942,529.66 | | 非流动资产合计 | 6,922,448,281.39 | 6,906,967,480.86 | | 资产总计 | 19,090,722,411.25 | 16,798,146,551.53 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,302,163,032.93 | 576,040,350.54 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 724,129,151.58 | 621,958,006.56 | | 应付账款 | 3,506,329,096.88 | 2,359,401,458.30 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 52,054,169.37 | 32,820,882.34 | | 应付职工薪酬 | 35,447,724.18 | 61,946,474.29 | | 应交税费 | 39,993,048.95 | 18,234,825.98 | | 其他应付款 | 1,627,018,886.69 | 1,629,490,108.81 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 65,520,000.00 | 27,360,000.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动负债 | 6,767,042.02 | 3,864,424.46 | | 流动负债合计 | 7,293,902,152.60 | 5,303,756,531.28 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 499,213,486.67 | 99,990,000.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 42,963,667.38 | 45,429,474.26 | | 递延所得税负债 | 42,392,674.15 | 42,380,676.97 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 584,569,828.20 | 187,800,151.23 | | 负债合计 | 7,878,471,980.80 | 5,491,556,682.51 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 4,526,940,607.00 | 4,526,940,607.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 118,531,435.79 | 118,531,435.79 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | -178,527,868.68 | -178,527,868.68 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 802,680,117.86 | 802,680,117.86 | | 未分配利润 | 5,942,626,138.48 | 6,036,965,577.05 | | 所有者权益合计 | 11,212,250,430.45 | 11,306,589,869.02 | | 负债和所有者权益总计 | 19,090,722,411.25 | 16,798,146,551.53 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业总收入 | 9,519,943,302.69 | 7,735,591,118.63 | | 其中：营业收入 | 9,519,943,302.69 | 7,735,591,118.63 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 8,528,614,045.81 | 6,959,442,889.06 | | 其中：营业成本 | 7,837,360,913.01 | 6,351,280,350.24 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 18,318,918.48 | 13,163,798.49 | | 销售费用 | 115,598,289.13 | 165,720,363.99 | | 管理费用 | 109,972,293.03 | 91,394,526.61 | | 研发费用 | 431,213,974.73 | 338,689,717.23 | | 财务费用 | 16,149,657.43 | -805,867.50 | | 其中：利息费用 | 72,337,788.50 | 80,278,307.42 | | 利息收入 | 36,524,224.74 | 40,966,784.41 | | 加：其他收益 | 206,699,597.34 | 114,183,266.71 | | 投资收益（损失以“—”号填
列） | 2,080,617.78 | 1,438,879.69 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“—”号填
列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以
“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“—”
号填列） | -43,681,262.00 | -29,610,055.28 | | 资产减值损失（损失以“—”
号填列） | -8,977,289.15 | -69,397,957.13 | | 资产处置收益（损失以“—”
号填列） | -993,704.85 | -239,845.34 | | 三、营业利润（亏损以“—”号填
列） | 1,146,457,216.00 | 792,522,518.22 | | 加：营业外收入 | 1,042,265.87 | 1,560,743.15 | | 减：营业外支出 | 12,198,982.14 | 3,020,637.77 | | 四、利润总额（亏损总额以“—”号
填列） | 1,135,300,499.73 | 791,062,623.60 | | 减：所得税费用 | 146,148,400.85 | 21,380,957.68 | | 五、净利润（净亏损以“—”号填
列） | 989,152,098.88 | 769,681,665.92 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 989,152,098.88 | 769,681,665.92 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“—”号填列） | 910,786,618.33 | 734,266,848.96 | | 2.少数股东损益（净亏损以
“—”号填列） | 78,365,480.55 | 35,414,816.96 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | 989,152,098.88 | 769,681,665.92 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 910,786,618.33 | 734,266,848.96 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 78,365,480.55 | 35,414,816.96 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.16 | | （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴?昊 4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业收入 | 5,544,488,841.11 | 4,298,277,541.86 | | 减：营业成本 | 4,975,801,805.67 | 3,707,769,546.72 | | 税金及附加 | 5,756,650.43 | 4,041,436.25 | | 销售费用 | 38,437,463.60 | 78,469,808.24 | | 管理费用 | 47,100,909.75 | 56,484,266.51 | | 研发费用 | 62,972,234.95 | 78,558,876.85 | | 财务费用 | -13,281,958.89 | 28,411,147.28 | | 其中：利息费用 | 33,711,298.22 | 26,526,384.74 | | 利息收入 | 46,757,330.35 | 18,313,716.04 | | 加：其他收益 | 17,630,868.06 | 22,792,462.65 | | 投资收益（损失以“—”号填
列） | 2,110,675.19 | 1,438,879.69 | | 其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“—”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以
“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“—”
号填列） | -16,540,534.69 | -6,236,263.98 | | 资产减值损失（损失以“—”
号填列） | 11,188,046.38 | -7,924,528.75 | | 资产处置收益（损失以“—”
号填列） | 830.09 | -173.33 | | 二、营业利润（亏损以“—”号填
列） | 442,091,620.63 | 354,612,836.29 | | 加：营业外收入 | 335,041.79 | 354,164.23 | | 减：营业外支出 | 736,917.05 | 2,347,295.29 | | 三、利润总额（亏损总额以“—”号
填列） | 441,689,745.37 | 352,619,705.23 | | 减：所得税费用 | 56,173,485.32 | 0.00 | | 四、净利润（净亏损以“—”号填
列） | 385,516,260.05 | 352,619,705.23 | | （一）持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 385,516,260.05 | 352,619,705.23 | | （二）终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综 | 0.00 | 0.00 | | 合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 六、综合收益总额 | 385,516,260.05 | 352,619,705.23 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.00 | 0.00 | | （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,261,463,450.59 | 6,653,933,956.03 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 382,166,164.09 | 413,277,031.72 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 275,570,508.64 | 148,617,324.19 | | 经营活动现金流入小计 | 8,919,200,123.32 | 7,215,828,311.94 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,194,917,269.49 | 5,471,555,457.65 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 712,379,187.18 | 630,676,407.50 | | 支付的各项税费 | 263,023,875.76 | 108,774,932.45 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 320,470,627.87 | 296,276,146.08 | | 经营活动现金流出小计 | 9,490,790,960.30 | 6,507,282,943.68 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -571,590,836.98 | 708,545,368.26 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,080,617.78 | 1,392,302.51 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,659,019.50 | 634,627.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的 | 0.00 | 0.00 | | 现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 309,956,945.76 | 1,096,140,656.81 | | 投资活动现金流入小计 | 313,696,583.04 | 1,098,167,587.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 987,817,781.50 | 719,277,811.25 | | 投资支付的现金 | 0.00 | 4,793,622.56 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,028,547,302.55 | 2,091,076,511.95 | | 投资活动现金流出小计 | 2,016,365,084.05 | 2,815,147,945.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,702,668,501.01 | -1,716,980,358.74 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 4,130,953,540.50 | 2,677,118,258.04 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,100,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,130,953,540.50 | 3,777,118,258.04 | | 偿还债务支付的现金 | 1,883,499,650.73 | 2,402,149,497.89 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 594,026,381.45 | 404,688,570.70 | | 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,941,468.04 | 20,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,578,467,500.22 | 2,826,838,068.59 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,552,486,040.28 | 950,280,189.45 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 2,385,210.89 | -6,165,788.38 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -719,388,086.82 | -64,320,589.41 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,142,385,030.23 | 2,244,046,721.05 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,422,996,943.41 | 2,179,726,131.64 |
6、母公司现金流量表
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,917,311,849.43 | 4,012,515,992.63 | | 收到的税费返还 | 240,092,133.60 | 347,095,999.75 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,059,289.62 | 33,272,117.93 | | 经营活动现金流入小计 | 5,223,463,272.65 | 4,392,884,110.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,101,741,592.29 | 4,529,005,109.84 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,949,559.37 | 184,775,474.02 | | 支付的各项税费 | 105,466,723.07 | 50,377,762.18 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,788,143.81 | 148,354,277.96 | | 经营活动现金流出小计 | 5,505,946,018.54 | 4,912,512,624.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -282,482,745.89 | -519,628,513.69 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,110,675.19 | 1,392,302.51 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 429,302,904.10 | 2,928,605,782.55 | | 投资活动现金流入小计 | 431,413,579.29 | 2,929,998,085.06 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 38,893,947.22 | 31,817,924.81 | | 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,689,759,671.05 | 2,140,085,904.78 | | 投资活动现金流出小计 | 1,728,653,618.27 | 2,171,903,829.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,297,240,038.98 | 758,094,255.47 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 2,413,083,408.29 | 1,936,477,907.37 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,413,083,408.29 | 1,936,477,907.37 | | 偿还债务支付的现金 | 1,289,269,556.88 | 1,440,982,857.04 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 473,289,282.19 | 343,669,696.89 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,762,558,839.07 | 1,784,652,553.93 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 650,524,569.22 | 151,825,353.44 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 1,922,203.03 | -7,131,955.08 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -927,276,012.62 | 383,159,140.14 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,612,687,681.41 | 449,912,186.98 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 685,411,668.79 | 833,071,327.12 |
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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