煤炭ETF (515220): 关于旗下部分ETF调整替代金额的处理程序
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时间：2024年08月06日 12:36:02 中财网 |
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原标题:
煤炭ETF : 关于旗下部分ETF调整替代金额的处理程序的公告
国泰基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整替代金额处理程序的
公告
为更好地满足投资者需求、维护基金份额持有人利益，国泰基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”）经与基金托管人中国
工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年8月7日起对旗下部分ETF调整替代金额的处理程序，并相应修订招募说明书相关条款。
具体事项公告如下：
一、适用基金范围
二、招募说明书修订
国泰
中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金招募说明书修订如下：
| 第十部分 基金份额的申购与赎回 | |
| 七、申购赎回清单的内容与格式 | |
| 修订前 | 修订后 |
| 3、现金替代相关内容
1）可以现金替代
③替代金额的处理程序
……
T+2日后第1个工作日（若在特例情况
下，则为T日起第21个交易日），基金管
理人将应退款和补款的明细及汇总数据发
送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，
相关款项的清算交收将于此后 3个工作日
内完成。
……
3）退补现金替代 | 3、现金替代相关内容
1）可以现金替代
③替代金额的处理程序
……
T+2日后第1个工作日（若在特例情况
下，则为T日起第21个交易日）内，基金
管理人将应退款和补款的明细及汇总数据
发送给相关申购赎回代理券商和基金托管
人，相关款项的清算交收将于此后3个工作
日内完成。
……
3）退补现金替代 |
| ③替代金额的处理程序
……
T+2日后第1个工作日（若在特例情况
下，则为T日起第21个交易日），基金管
理人将应退款和补款的明细数据发送给相
关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款
项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 | ③替代金额的处理程序
……
T+2日后第1个工作日（若在特例情况
下，则为T日起第21个交易日）内，基金
管理人将应退款和补款的明细数据发送给
相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关
款项的清算交收将于此后 3个工作日内完
成。 |
三、重要提示
1、本次调整符合有关法律法规规定和基金合同的约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。
2、本公告仅对国泰
中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金调整替代金额的处理程序的事项予以说明。投资人欲了解详细情况，请仔细阅读刊登于本基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。
投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2024年8月6日
中财网
