海天股份(603759):海天股份2024年第三次临时股东大会会议资料
海天水务集团股份公司 2024年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024年8月12日 目录 海天水务集团股份公司2024年第三次临时股东大会会议议程 .... 1 议案：关于新增子公司间担保额度预计的议案 ................. 3 海天水务集团股份公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024年8月12日（星期一）14点00分 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024年8月7日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。 （二）公司董事、监事和部分高级管理人员 （三）本次会议的见证律师 （四）其他人员 四、会议议程 （一）参会人员签到 （二）会议开始 （三）介绍会议出席情况 （四）推举股东代表参加计票和监票 （五）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告
（七）参会股东及股东代表对议案进行投票表决 （八）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票 （九）休会（等待网络投票结果） （十）主持人宣布议案投票表决结果 （十一）律师宣读本次股东大会法律意见书 （十二）相关人员签署股东大会决议及会议记录 （十三）主持人宣布会议结束 议案： 关于新增子公司间担保额度预计的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司进一步经营发展的资金需要，经与金融机构友好协商， 在风险可控的前提下，公司本次拟新增子公司间（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）互相担保额度预计不超过人民币123,300万 元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超 过 60,040万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额 度不超过 63,260万元。本次新增子公司间担保目的是为满足公司下 属子公司经营需要，同时满足金融机构放款条件而提出的，符合公司整体利益和发展战略。该额度与前述已审议通过的公司为子公司提供担保的额度重合，不会新增公司整体负债规模。 该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用，调剂时资产负债率 为 70%及以上的担保对象的担保额度仅可调剂给其他资产负债率为 70%及以上的担保对象使用；资产负债率为 70%以下的担保对象的担 保额度仅可调剂给其他资产负债率为70%以下的担保对象使用。同时，调剂后任意担保对象的累计担保额度不超过20,000万元。担保额度 在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 具体内容详见公司 2024年 7月 26日于上海交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于新增子公司间担保额度预计的公告》 (公告编号：2024-053) 以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交 股东大会审议！ 海天水务集团股份公司董事会 2024年8月12日 中财网
 |