风光股份(301100):营口风光新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”） 等有关规定，现将营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况，说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A股股票 5,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币27.81元/股，共计募集资金人民币139,050.00万元，募集资金已于 2021年12月14日划至公司指定账户。2021年12月14日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000890号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用和结余情况 截止2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元 募集资金净额 1,313,253,072.06 减：截至报告期末募投项目累计使用金额 791,565,759.15 减：自行支付的发行费用置换金额 13,687,844.66 减：永久补充流动资金金额 330,000,000.00 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额 60,000,000.00 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 29,467,662.99 截至2024年06月30日募集资金专户余额 147,467,131.24 三、募集资金存放和使用情况 为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公司 411903945810909 专用存款账户 4,642,969.52 营口分行 交通银行股份有限公司 218003900013000098648 专用存款账户 108,151,947.97 营口分行 交通银行股份有限公司 612899991013000222382 专用存款账户 0.00 榆林分行 合 计 112,794,917.49 说明：除存放于募集资金专户的资金之外，另有34,595,742.71元存放于招商银行股份有限公司营口分行开立的与募集资金账户关联的票据保证金账户，用于募投项目开具的票据到期承兑解付；有76,471.04元存放于招商银行股份有限公司营口分行开立的与募集资金账户关联的账户，用于募投项目以承兑方式结算的保证。 募集资金专户余额包含累计利息收入29,467,662.99元。 四、闲置募集资金使用情况 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，同意公司使用暂时闲置超募资金不超过人民币6941.64万进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授权公司财务部具体实施。保荐机构对此发表同意意见。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 产品名称 期限 存储余额 交通银行营口分行 结构性存款 三个月 50,000,000 信达证券股份有限公司 国债逆回购 滚动 10,000,000 五、2024半年度募集资金的实际使用情况详见附件 六、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 七、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 营口风光新材料股份有限公司 2024年8月7日 附件： 募集资金使用情况对照表 编制单位：营口风光新材料股份有限公司 2024年6 月 30 日 单位：万元
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