和泰机电(001225):使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年08月06日 17:40:42 中财网
原标题:和泰机电:关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-035 杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经 2024年 3月 13日召开的 2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金

主体银行名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 输送中国银行杭州 萧山宁围支行挂钩型结构性存款（机 构客户） -CSDVY202410269保本保最 低收益型1,5002024/7/12024/7/151.20%/ 2.50%1.44 万元
和泰 机电杭州银行股份 有限公司“ ” 杭州银行添利宝结构 性存款产品 TLBB202406960 （ ）保本浮动 收益型3,5002024/7/32024/7/311.25%/2.5 %/2.7%6.71 万元
和泰链运与浙江萧山农村商业银行股份有限公司营业部于2024年4月25日签署《乐赢宝对公存款产品协议书》，协议产品“营业部对公乐赢宝存款产品第 17期”为活期保本型，在签约期内根据签约账户每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率计付利息，余额可随时支取。该产品于 2024年 7月 24日到期，公司已收回本金及利息。

2、募集资金

主体银行名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 输送中信银行杭州 湖墅支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 02866期保本浮动收 益型4,0002024/4/272024/7/261.05%/2.5%24.66 万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金

主体银行名称/产品 管理人名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 输送中国银行杭州 萧山宁围支行挂钩型结构性存款（机构 客户）-CSDVY202411147保本保最低 收益型1,5002024/7/172024/8/211.20%/2.32%
　中国银行杭州 萧山宁围支行单位协定存款活期存款19.802024/7/192025/7/18基本存款额度 1万 元，额度以上按中国 银行公告的协定存款 利率加 35BP
　中国银行杭州 萧山宁围支行大额存单-单位人民币三 年 CD-13固定利率型1,0002024/7/242026/7/172.521%
和泰 链运浙江萧山农村 商业银行萧山农商银行 2024年第 18 期单位大额存单固定利率型6,0002024/7/252027/7/252.60%
　浙江萧山农村 商业银行单位协定存款活期存款1,022.752024/7/252025/7/2450 基本存款额度 万 元，额度以上按萧山 农商行公告的协定存 款利率
　苏银理财有限 责任公司苏银理财恒源最短持有 90 天非保本浮动 收益型3,0002024/7/25无固定期限2.30%-3.10%
　苏银理财有限 责任公司苏银理财恒源最短持有 7 天非保本浮动 收益型1,0002024/7/25无固定期限2.10%-3.30%
和泰 机电杭州银行股份 有限公司杭州银行“添利宝”结构性 存款产品 (TLBB202408896)保本浮动收 益型3,5002024/8/22024/8/301.25%/2.50% /2.70%
　中国银行杭州萧 山开发区支行挂钩型结构性存款（机构 客户）-CSDVY202412112保本保最低 收益型5002024/8/52024/11/61.20%/2.28%
注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
7天后，可赎回/预约赎回产品，下同；
3、上述单位协定存款的金额为截至 2024年 8月 5日账户余额，下同； 4、上述大额存单均可于到期日前转让、支取，下同。

2、募集资金

主体银行名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 输送中信银行杭州湖 墅支行共赢慧信汇率挂钩人民 04939 币结构性存款 期保本浮动收 益型5,0002024/8/32025/2/41.25%/2.35%
注：公司与上述银行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024年 8月 5日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 40,424.75 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体银行/产品 管理人名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 机电中国建设银行杭 州萧山支行单位协定存款活期存款58.072024/3/282025/3/2850 基本存款额度 万 元，额度以上按央行 10BP 协定存款利率减
　杭州银行余杭良 渚支行单位协定存款活期存款46.172024/4/92025/4/8基本存款额度 50万 元，额度以上按央行 协定存款利率加 15BP
　中国银行杭州萧 山开发区支行单位协定存款活期存款409.342024/5/132025/5/12基本存款额度 1万元， 额度以上按中国银行 公告的协定存款利率 加 35BP
　招商银行杭州萧 山支行单位协定存款活期存款314.452024/5/132025/5/12基本存款额度 10万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率
　杭银理财有限责 任公司幸福 99添益固收（稳 盈存款存单策略）14 天持有期理财非保本浮动 收益型2,486.452024/5/8无固定期限2.60%
　杭州银行股份有 限公司单位大额存单新资 金 G09期 3年固定利率型2,5002024/5/102027/5/102.65%
　交通银行杭州萧 山支行大额存单 G202300017固定利率型2,0002024/6/52026/1/123.10%
　交通银行杭州萧 山支行大额存单 G202400033固定利率型1,5002024/6/52027/6/52.30%
　杭州银行股份有 限公司单位大额存单新客 G16期 3年固定利率型1,0002024/6/142025/12/163.00%
　中国银行杭州萧 山开发区支行大额存单-单位人民 CD-14 币三年固定利率型1,5002024/6/282026/6/262.6039%
和泰 输送浙江萧山农村商 业银行益农支行单位协定存款活期存款67.722024/6/212025/6/20基本存款额度 50万 元，额度以上按萧山 农商行公告的协定存 款利率
　浙江萧山农村商 业银行益农支行2024 萧山农商银行 年第 13期单位大额 存单固定利率型6,0002024/6/212027/6/202.70%
　苏银理财有限责 任公司苏银理财恒源最短 90 持有 天非保本浮动 收益型5,0002024/6/21无固定期限2.30%-3.10%
注：“幸福 99添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”满足最短持有期 14天后，可赎回/预约赎回产品。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024年 8月 5日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 31,988.20 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体银行名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 输送中信银行杭州 湖墅支行注 单位协定存款活期存款588.202024/8/12025/3/2110 基本存款额度 万 元，额度以上按标准 利率
　　共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 02904期保本浮动 收益型4,0002024/5/12024/10/281.25% / 2.47%
和泰 机电招商银行杭州 萧山支行2024 单位大额存单 年 第 355期固定利率 型3,4002024/4/192027/4/19，公司 持有期限最长不 超过 12个月2.60%
和泰 链运中国农业银行 萧山分行单位协定存款活期存款最高限额 1.7 不超过 亿元2024/5/272025/5/2650 基本存款额度 万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率 10BP 加
　中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行2023年第 27期公司类 法人客户人民币大额存 单产品固定利率 型2,0002024/6/112026/7/3 ，公司持 有期限最长不超 12 过 个月2.90%
注：和泰输送与中信银行杭州湖墅支行对单位协定存款利率进行了变更。

七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。


特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024年 8月 7日

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