文科股份(002775):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月06日 20:50:49 中财网
原标题:文科股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

单位：万元

非经营性资 金占用资金占用方名称占用方 与上市 公司的 关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年期初 占用资金余 额2024年占用 累计发生金 额（不含利 息）2024年占用 资金的利息 （如有）2024年偿 还累计发生 金额2024年期 末占用资金 余额占用形 成原因占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　-
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　-
其他关联方 及其附属企 业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　-
总计---　　　　　　-
其他关联资 金往来资金往来方名称往来方 与上市 公司的 关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年期初 往来资金余 额2024年往来 累计发生金 额（不含利 息）2024年往来 资金的利息 （如有）2024年偿 还累计发生 金额2024年期 末往来资金 余额往来形 成原因往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业佛山市建设发展集团有 限公司控股股东其他应付款45,700.003,000.00　30,000.0018,700.00拆借款非经营性往 来
　佛山市建设发展集团有 限公司控股股东其他应付款628.23　968.24　1,596.47利息非经营性往 来
　佛山市建设发展集团有 限公司控股股东其他应付款1,044.96　　1,044.96-担保费非经营性往 来
　佛山市城市建设工程有 限公司控股股东 附属企业应收账款178.9033.92　　212.82工程款经营性往来
　佛山市云东海生物港投 资开发有限公司控股股东 附属企业应收账款105.26-　101.833.43工程 款、设 计款经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业武汉文科生态环境有限 公司子公司应收账款36.31　　　36.31设计 费、销 苗费经营性往来
　　　其他应收款3,064.411,742.32　3.114,803.62往来款非经营性往 来
　惠安文惠生态环境工程 有限公司子公司其他应付款455.71100.00　　555.71往来款非经营性往 来
　哈密市文科基础建设有 限公司子公司其他应收款22,662.00　　　22,662.00往来款非经营性往 来
　　　长期应收款8,992.44879.67　　9,872.11资金利 息经营性往来
　　　长期应收款1,101.21　　　1,101.21工程款经营性往来
　深圳文科生态投资有限 公司子公司其他应收款29,645.7849,789.54　75,508.003,927.32往来款非经营性往 来
　深圳文科文旅产业有限 公司子公司其他应收款37,046.7930,940.35　13,499.1154,488.03往来款非经营性往 来
　通城文隽生态投资建设 有限公司子公司其他应收款7,310.882,712.94　980.009,043.82往来款非经营性往 来
　深圳文科生态环境有限 公司子公司其他应付款505.652,056.71　1,743.93818.43往来款非经营性往 来
　青岛文科生态建设开发 有限公司子公司预付账款1,000.00　　　1,000.00工程款经营性往来
　　　其他应付款43,144.40201.27　10,611.0232,734.65往来款非经营性往 来
　咸宁文科生态环境建设 有限公司子公司其他应收款5.74　　　5.74往来款非经营性往 来
　广东建晟绿色能源有限 公司子公司其他应收款5.000.27　　5.27往来款非经营性往 来
　　　其他应收款2,509.565,009.00　2,690.004,828.56借款经营性往来
　　　其他应收款23.55　　　23.55租赁服 务经营性往来
　深圳文科绿色工程有限 公司子公司其他应付款4.50196.16　100.00100.66往来款非经营性往 来
其他关联方 及其附属企 业湖北新民教育研究院公司原董 事祝胜华 为法定代 表人应收账款6.20　　　6.20旅游服 务费经营性往来
　　　其他应收款2.00　　　2.00往来款非经营性往 来
　　　预付账款25.00　　　25.00课题研 究经营性往来
　深圳市泽广投资有限公 司本公司的 主要股东应收账款16.56　　　16.56租赁服 务经营性往来
　深圳市晟世邑能源有限 公司被收购子 公司原股 东其他应付款1,155.88　　1,155.88-往来款非经营性往 来
总计---206,376.9196,662.15968.241 37,437.841 66,569.46　-


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