明阳REIT (508015): 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况

时间：2024年08月07日 08:35:58 中财网

原标题:明阳REIT : 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募REITs 基本信息

公募REITs名称	中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中信建投明阳智能新能源REIT
场内简称	明阳REIT（扩位简称：中信建投明阳智能新能源REIT）
公募REITs代码	508015
公募REITs合同生效日	2024年7月5日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《 公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（ REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引 第5号—临时报告（试行）》《中信建投明阳智能新 能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信 建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书》等

二、交割审计情况
中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司洁源黄骅新能源有限公司及克什克腾旗明阳新能源有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：洁源黄骅新能源有限公司审计报告-天职业字[2024]46422号、克什克腾旗明阳新能源有限公司审计报告-天职业字[2024]46423号）。
根据交割专项审计报告：购入项目公司洁源黄骅新能源有限公司于交割审计基准日（2024年7月8日）总资产合计658,796,848.13元，负债合计462,088,072.48元，所有者权益合计196,708,775.65元，具体各项资产负债情况详见附件审计报告；购入项目公司克什克腾旗明阳新能源有限公司于交割审计基准日（2024年7月8日）总资产合计370,473,846.68元，负债合计186,805,948.79元，所有者权益合计183,667,897.89元，具体各项资产负债情况详见附件审计报告。

截至本公告发布日，本基金已根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。
特此公告。


中信建投基金管理有限公司 2024年8月7日