华泰柏瑞盛世中国混合 (460001): 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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时间：2024年08月07日 09:56:21 中财网 |
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原标题:华泰柏瑞盛世中国混合 : 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年8月7日
送出日期：2024年8月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 基金代码 | 460001 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2005年4月27日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 陆从珍 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2024年8月2日 |
| | | 证券从业日期 | 2000年12月1日 |
| 其他 | 本基金基金合同生效期间，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基
金资产净值低于五千万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会，说明出现上述情
况的原因及解决方案；法律法规另有规定的，按其规定办理。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券
和法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
本基金投资于股票的比例为基金净资产的60-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。
此外，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资
于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产 5％，如果法律法规
对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的该部分投资范围将相应调整。 |
| 主要投资策略 | 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资
产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性
风险。
1．股票投资策略
2. 债券投资策略
3. 大类资产配置策略
4. 存托凭证投资策略 |
| 业绩比较基准 | 标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 |
| | 票型基金。 |
注：详见《华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金招募说明书》第十三部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<500,000 | 1.5% |
| | 500,000≤M＜1,000,000 | 1.2% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 1% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.6% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜365天 | 0.5% |
| | 365天≤N＜730天 | 0.25% |
| | N≥730天 | 0% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 1.2% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 100,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 详见招募说明书的基金费用与税收章节 | 相关服务机构 |
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险和其他风险。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 1、《华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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