富国稳健添辰债券A (019583): 富国稳健添辰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间：2024年08月07日 09:56:32 中财网

原标题:富国稳健添辰债券A : 富国稳健添辰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

富国稳健添辰债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更
新
2024年08月07日（信息截至：2024年08月06日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	富国稳健添辰债券	基金代码	019583
份额简称	富国稳健添辰债券A	份额代码	019583
基金管理人	富国基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2023年11月28日	基金类型	债券型
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
交易币种	人民币
基金经理	武磊	任职日期	2023年11月28日
		证券从业日期	2011年07月01日

注：（1）本基金为二级债基，对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例不超过基金资产的20%，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。

（2）本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托 凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期 融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、 同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法 核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括QDII基金、香港互认基金、基金 中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理 人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））等，以及法律法规或中国证监会允 许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%， 本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债 券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例不超过基金资产的20%， 其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金持有其他基 金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不
	低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、 基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占 基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或中国证监会变更投资 品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。
主要投资策略	本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资 产的稳定增值；同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资，力 求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收益 类资产的投资策略、动态收益增强策略、股票投资策略、基金投资策略、存托 凭证投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率（使 用估值汇率折算）×3%
风险收益特征	本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场 基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表注：截止日期2024年06月30日。

三、投资本基金涉及的费用

费用类型	金额（M）/持有期限（N）	费率（普通客户）	费率（特定客户）
申购费（前端）	M＜100万	0.8%	0.08%
	100万≤M＜500万	0.5%	0.05%
	M≥500万	1000元/笔	1000元/笔
赎回费	N＜7天	1.5%
	N≥7天	0

注：以上费用在投资者认购/申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

（二） 基金运作相关费用

费用类别	年费率/收费方式	收取方
管理费	0.60%	基金管理人、销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
审计费用	35,000.00元/年	会计师事务所
信息披露费	110,000.00元/年	规定披露报刊

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

（三） 基金运作综合费用测算
注：本基金暂未披露过年度报告，暂无综合费率测算。

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的特有风险包括：1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

2、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

3、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险。

4、本基金可以投资于港股通标的股票，投资风险包括：
（1）本基金可通过“港股通”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。

（3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

5、存托凭证投资风险
本基金如投资存托凭证的，在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

6、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

7、基金投资其他基金的风险
针对基金投资，本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性，将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。

8、科创板投资风险
本基金可投资于科创板，若本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于上海的上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。

五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料