华尔泰(001217):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2024年08月07日 20:20:48 中财网

原标题:华尔泰:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-037
安徽华尔泰化工股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915号核准，公司于 2021年 9月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）8,297.00万股，每股发行价格为人民币 10.46元，应募集资金总额人民币 86,786.62万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元），实际募集资金到账金额为人民币 78,001.91万元。该募集资金已于 2021年 9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况
募集资金到账金额 78,001.91万元，扣除发行费用 1,912.63万元后净额 76,089.28万元，使用情况：（1）2024年半年度对募集资金项目投入 5,582.81万元，累计投入 73,835.61万元；（2）2024年半年度收到利息收入 9.56万元，累计收到 229.29万元；（3）2024续费支出 0.002万元，累计支出 0.21万元。募集资金 2024年 6月 30日余额 3,413.23万元，全部存储于募集资金专户。上述数据存在差异是由于四舍五入。

二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年 10月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建设银行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元

银行账号

34050176710800001011

—

公司于 2024年 6月 12日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议及 2024年 6月 28日召开的 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将募集资金专户余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至 2024年 7月 6日，公司已将募集资金专户余额 3,413.44万元(含节余募集资金金额、利息收入)全部转入公司基本存款账户和一般存款账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营，并将募集资金专户注销完毕。

三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
73,835.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 l。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也不存在对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表






安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2024年 8月 8日









附表 1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额（已扣除发行费用）	76,089.28	本期投入募集 资金总额	5,582.81
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募 集资金总额	73,835.61
累计变更用途的募集资金总额	—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1	本期投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.热电联产项目	否	29,544.00	29,544.00	3,690.85	30,326.27	100.00	2022年	656.67	是	否
2.年产15万吨双氧水（二 期）项目	否	16,000.00	16,000.00		16,000.00	100.00	2021年	779.29	是	否
3.研发中心建设项目	否	5,099.00	5,099.00	1,797.36	5,319.80	100.00	2024年	不适用	不适用	否
4.年产 1万吨 N-甲基吗 啉-吗啉联产项目	否	13,352.70	13,352.70	94.60	10,095.96	75.61	2022年	-663.93	否	否
5.补充流动资金	否	12,093.58	12,093.58		12,093.58	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,089.28	76,089.28	5,582.81	73,835.61			772.03
超募资金投向	不适用
合计	—	76,089.28	76,089.28	5,582.81	73,835.61			772.03
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	年产 1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目由于产品导入期，导致未达到预计效益。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用。

募集资金投资项目实施 地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	2021年 10月 28日公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 25,437.86万元及已支付发行费用的自筹资金 125.84万元，合计置换 25,563.70万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见 公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预 先投入募投项目的情况进行鉴证并出具了鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现 金管理情况	2021年 10月 28日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2021年 11月 15日公司 2021年第三次临 时股东大会会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3亿元的闲置 募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表 核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。 2022年 10月 25日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月， 在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发 表了明确同意意见，公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管 理事项。 2023年 10月 19日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月， 在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发 表了明确同意意见，公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管
	理事项。 2021年 11月 19日，公司使用人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理；2022年 3月 28日，到期赎回人民币 3亿元。 2022年 4月 6日，公司使用闲置募集资金人民币 2亿元进行现金管理；2022年 9月 26日，到期赎回人民币 2亿元。2022年 9 月 29日，公司使用人民币 1亿元闲置募集资金进行现金管理；2022年 11月 3日，到期赎回人民币 1亿元。2022年 11月 4日， 公司使用人民币 1亿元闲置募集资金进行现金管理；2023年 5月 4日，到期赎回人民币 1亿元。2023年 5月 16日，公司使用 人民币 0.5亿元闲置募集资金进行现金管理；2023年 10月 24日，到期赎回人民币 0.5亿元。2023年 5月 19日，公司使用人 民币 0.5亿元闲置募集资金进行现金管理；2023年 8月 22日，到期赎回人民币 0.5亿元。2023年 8月 25日，公司使用人民币 0.6亿元闲置募集资金进行现金管理；2023年 10月 24日，到期赎回人民币 0.6亿元。2023年 10月 27日，公司使用人民币 0.7 亿元闲置募集资金进行现金管理；2024年 4月 26日，到期赎回人民币 0.7亿元。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款全部到期赎回。
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用 途及去向	存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无。

附表 2：
2024年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明