石化机械(000852):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月07日 20:21:00 中财网

原标题:石化机械:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-053

中石化石油机械股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年度上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司2022年以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，发行价格为每股人民币6.12元，募集资金总额为 999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74元后，实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30元。上述资金已于 2022年 3月31日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司2022年非公开发行股票募集资金于2022年3月31日募集到账，2022年度公司实际使用募集资金587,893,861.64元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额8,675,923.33元。

2023年度公司实际使用募集资金33,767,538.53元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额8,350,048.91元。

2024年上半年公司实际使用募集资金31,968,507.08元，专户存款利息收入扣除银行手续费的净额为2,129,562.81元。

综上，截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金653,629,907.25元，尚未使用的金额为360,390,052.10元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设募集资金专项账户，公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行金融港支行已于2022年4月19日签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行于2022年5月12日签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金余额为360,390,052.10元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	专户账号	专户余额（元）
1	中石化石油机械股 份有限公司	招商银行股份有限公司武 汉金融港支行	027900178110301	360,387,261.64
2	中石化四机石油机 械有限公司	招商银行股份有限公司荆 州分行	127907161310602	2,790.46

公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2024年度上半年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年度上半年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35,000万元进行现金管理。根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司于2024年6月末在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，办理了组合存款及协定存款。具体如下表：
现金管理产品基本情况

序号	签约银行 名称	产品名称	认购金额 （万元）	收益 类型	产品起 息日	产品到期日	预计年化 收益率
1	招商银行 武汉分行	组合存款	4400	保本保 收益	2024年6 月27日	2024年9月27日	1.65%
2	招商银行 武汉分行	组合存款	25500	保本保 收益	2024年6 月27日	2024年12月27日	1.85%
3	招商银行 武汉分行	协定存款	5100	保本保 收益	2024年6 月28日	2025年4月23日	1.15%

(六)节余募集资金使用情况
为加快公司氢能装备产业发展，提高募集资金使用效率，经公司八届董事会二十七次会议和2023年年度股东大会审议批准，公司将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金 9,524.23 万元变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。2024年上半年该项目暂未发生募集资金的使用。

(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。

(九)募集资金使用的其他情况
2024年上半年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年上半年变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。



附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表



中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024年8月8日


附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	99,486.44	本年度投入募集资金总额	3,196.85
报告期内变更用途的募集资金总额	22,244.23	已累计投入募集资金总额	65,362.99
累计变更用途的募集资金总额	22,244.23
累计变更用途的募集资金总额比例		21.96%
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期 末投资 进度（%） （3）＝ （2）/ （1）	项目达到预 定可用状态 日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
1．电动压裂装备一体化服务	是	32,000.00	22,475.77	0.00	22,475.77	100.00%	2022年6月	412.83	是	否
2. 螺旋焊管机组升级更新改造 工程	否	7,280.00	7,280.00	0.00	7,267.23	99.82%	2022年12月	-545.06	否	否
3. 螺旋焊管机组升级更新改造 二期工程	是	12,720.00	0.00	0	0		已终止		不适用	是
4. 油气田增压采收压缩机产线 智能化升级改造	否	18,000.00	18,000.00	3,196.85	5,997.35	33.32%	2025年8月		不适用	否
5. 补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00		29,622.64	98.74%			不适用	否
6.氢能装备集成制造与测试	否		23,519.00				2025年12月		不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	101,274.77	3,196.85	65,362.99	64.54%		-132.23
超募资金投向	不适用。
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	螺旋焊管机组升级更新改造工程项目完成后，未达到预计收益水平。主要原因包括：一是国内油气干线管网 建设速度整体放缓，导致螺旋焊管收入大幅下滑。二是在充分的市场竞争环境下，由于原料价格差异缩小，螺旋 钢管相对于直缝钢管的综合价格优势逐步丧失，导致部分重点项目设计单位更多地使用直缝钢管，螺旋钢管市场 份额进一步压缩。后期公司将紧跟国内外重点项目情况，大力开拓国际市场，并强化成本管控，努力提升项目收 益。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目可行性发生重大变化，具体原因如下：依据国家《中长期油气管网 规划》，至2025年全国油气管网规模达到24万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7万公里、 4.0万公里和16.3万公里。近年来，受全国范围内公共卫生事件影响，加上国家油气管网体制正处于整合期，导 致国内油气干线管网建设速度整体放缓。同时，在充分的市场竞争环境下，由于原料价格差异缩小，螺旋钢管相 对于直缝钢管的综合价格优势逐步丧失，导致部分重点项目设计单位更多地使用直缝钢管，螺旋钢管市场份额进 一步压缩。螺旋钢管市场已进入低迷期。
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整 情况	不适用。

募集资金投资项目先期投入及置 换情况	公司于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 61,919,038.51元置换已预先投入募集资 金投资项目螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。 2022年7月18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金79,444,962.66元置换已预先投入募集资金投资 项目电动压裂装备一体化服务项目的自筹资金。 2024上半年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情 况	公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35,000万元进行现金 管理。现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚 动使用。根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司在授权范围内使用闲置募 集资金实施了现金管理，于2024年6月末办理了29900万元的组合存款及5100万元的协定存款。
项目实施出现募集资金节余的金 额及原因	公司电动压裂装备一体化服务项目募集资金结余9,524.23万元，主要原因系近年来随着国产产品性能和效 率等方面进一步提高，公司在设备及零配件采购时优先选择性能及效率更高且价格更低的国产产品替代，进而降 低了募投项目的实际采购成本，节约了募集资金的投资。此外，在募投项目实施过程中，公司在保证项目建设质 量前提下，本着合理、节约、有效的原则，按照募集资金使用的相关规定，严格控制募集资金支出，加强项目建 设的管理和监督，合理地降低项目开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无。

附表2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1）	本年度 实际投 入金额	截至期末 实际累计 投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
氢能装备集成制 造与测试项目	电动压裂装 备一体化服 务项目和螺 旋焊管机组 升级更新改 造二期工程 项目	23,519.00	0.00	0.00	0.00	2025年12月	不适用	不适用	否
合计		23,519.00	0.00	0.00	0.00	--	不适用	不适用	--
变更原因、决策 程序及信息披露 情况说明（分具 体项目）	变更原因： 原募投项目螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目因受国内油气干线管网建设速度整体放缓和原料价格差异缩 小因素影响，市场已进入低迷期，公司已决定终止该项目的实施。 氢能作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对构建清洁低碳、安全高效的能源体系，实现碳达峰碳 中和目标具有重要意义。中央各部委相继出台政策，推动氢能相关产业链快速发展，氢能产业将成为中国新的经济增长 点和新能源战略的重要组成部分，国内氢能产业发展潜力巨大。公司作为能源行业制造型企业，积累了机加工、大型装 配、型式试验、第三方检测等丰富资源，并已建成国内首个高压气体装备综合测试中心，已形成了氢能装备相关制造规 范。公司致力于在强化油气装备支撑作用的同时，重点围绕氢能装备业务进行布局，将氢能装备新兴业务纳入公司“3 优4新5特色”产业布局。为公司长远发展考虑，公司决定将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目变更为氢能装备集 成制造与测试项目。将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金 用来实施氢能装备集成制造与测试项目，以提高募集资金使用效率，加快公司氢能装备产业发展。 决策程序：

	1.2024年4月24日，公司召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金 9,524.23万元和螺旋 焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金12,720万元一并变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。公司独立董事 专门会议进行了审核并发表了同意的审核意见。 2.2024年6月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议 案 》。 信息披露情况： 2024年4月26日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目结 项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-033）。
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	不适用。
变更后的项目可 行性发生重大变 化的情况说明	不适用。