万控智造(603070):万控智造：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年08月08日 16:40:53 中财网

原标题:万控智造:万控智造：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-025 万控智造股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。公司监事会、保荐机构就前述事项发表了同意意见，具体详见公司于 2024年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

一、 本次募集资金现金管理到期赎回的情况
公司于2024年6月3日分别以闲置募集资金6,000万元、10,000万元购买中国民生银行股份有限公司“随享存”存款产品，其中本金 6,000万元于 2024年8月7日到期赎回，本金及收益已及时归还至募集资金专户，具体情况如下：

受托方 名称	产品 名称	收益 类型	金额 （万元）	年化收 益率	起息日	到期日	实际收益 （万元）
中国民生银行 股份有限公司	随享存	保本固 定收益	6,000	1.64%	2024.06.03	2024.08.07	17.77

二、 截至本公告披露日，公司最近十二个月募集资金现金管理情况

受托方 名称	产品 名称	收益 类型	实际投入金 额（万元）	实际收回本 金（万元）	预计年化 收益率	尚未收回本 金（万元）	实际收益 （万元）
中国民生 银行股份 有限公司	随享存	保本固 定收益	6,000	6,000	1.64%	0	17.77
中国民生 银行股份 有限公司	随享存	保本固 定收益	10,000	0	1.94%	10,000	/
最近12个月单日最高投入金额	16,000
最近12个月单日最高投入金额占最近一期经审计净资产比例	7.64%
最近12个月累计理财收益占最近一期经审计净利润比例	0.10%
目前已使用理财额度	10,000
尚未使用理财额度	10,000
总理财额度	20,000

注：上表中募集资金现金管理日常产生的收益将在理财产品到期赎回后一并到账，因此在理财产品到期赎回并到账前，该部分收益不计入现金管理的实际收益。

截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为10,000万元，最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。


特此公告。





万控智造股份有限公司董事会
2024年8月9日