华大九天(301269):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京华大九天科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851号）核准，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）108,588,354股，发行价格为每股32.69元。截止2022年7月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）108,588,354股，募集资金总额3,549,753,292.26元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 83,727,753.82元后，实际募集资金净额为人民币3,466,025,538.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第14-00015号的验资报告。 （二）累计使用金额及当前余额 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金余额为 1,774,249,610.64元，其中存放在募集资金专户的活期存款1,774,249,610.64元。明细如下表： 单位：元
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京华大九天科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。2022年 8月，公司募投项目实施主体（包括北京华大九天科技股份有限公司、上海华大九天信息科技有限公司、深圳华大九天科技有限公司、成都华大九天科技有限公司）与存放募集资金的商业银行及保荐人中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。 截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情况表》。 （二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况 本报告期不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：募集资金使用情况表 北京华大九天科技股份有限公司董事会 2024年8月9日 附件： 募集资金使用情况表 单位：万元
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