卓创资讯(301299):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2024年08月08日 18:35:44 中财网 |
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原标题: 卓创资讯:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
山东 卓创资讯股份有限公司董事会关于
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东 卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为 29.99元/股，本次发行募集资金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。
上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 10月 11日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：人民币元
| 项目 | 金额 | | 募集资金净额 | 389,101,758.93 | | 加：累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费） | 8,892,931.25 | | 减：累计募投项目支出 | 109,775,878.08 | | 减：现金管理产品余额 | 271,238,520.54 | | 截至 2024年 6月 30日募集资金账户余额 | 16,980,291.56 |
截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 109,775,878.08元，其中：以前年度使用 82,005,674.68元，2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日（以下简称“报告期”）使用 27,770,203.40元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，设立募集资金专项存款账户，并于 2022年 11月 7日与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》（该协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异），对募集资金的使用实施严格管理。
报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | | 中国建设银行股份有限公司淄博西城支行 | 37050163224109888889 | 12,220,949.54 | | 招商银行股份有限公司淄博分行 | 533900302210999 | 2,236,544.65 | | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 379010100100928668 | 2,522,797.37 | | 合计 | 16,980,291.56 | |
三、 募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金实际使用情况对照表
《2024年半年度募集资金使用情况对照表》详见本专项报告附表。
（二） 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
2022年 12月 6日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 34,385,422.67元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金 26,383,318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东 卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已在规定时间内完成置换并履行了相应披露义务。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六） 超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023年 3月 16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2023年 4月 6日，公司召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司另于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度的有效期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过 12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2024年 5月 16日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
| 签约方 | 产品名称 | 收益类型 | 投资日期 | 投资金额 | 到期日期 | 投资收益 | 期末余额 | | 中国建设银行股份有
限公司淄博西城支行 | 中国建设银行山东省分行单位人
民币定制型结构性存款
【37063000020230703002】 | 保本浮动
收益型 | 2023/7/3 | 75,000,000.00 | 2024/7/3 | — | 75,000,000.00 | | 中国建设银行股份有
限公司淄博西城支行 | 中国建设银行山东省分行单位人
民币定制型结构性存款
【37063000020230703001】 | 保本浮动
收益型 | 2023/7/3 | 50,000,000.00 | 2024/1/3 | 756,164.38 | -- | | 中国建设银行股份有
限公司淄博西城支行 | 中国建设银行山东省分行单位人
民币定制型结构性存款
【37063000020230807001】 | 保本浮动
收益型 | 2023/8/7 | 50,000,000.00 | 2024/8/7 | — | 50,000,000.00 | | 中国建设银行股份有
限公司淄博西城支行 | 中国建设银行山东省分行单位人
民币定制型结构性存款
【37063000020230906001】 | 保本浮动
收益型 | 2023/9/6 | 30,000,000.00 | 2024/3/6 | 448,767.12 | -- | | 中国工商银行股份有
限公司淄博张店南京
路支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构性存款（专户
型2023年第345期B款） | 保本浮动
收益型 | 2023/9/15 | 25,000,000.00 | 2024/3/12 | 372,712.33 | -- | | 兴业银行股份有限公
司淄博分行 | 兴业银行单位大额存单受让确认
书 | 保本固定
利率型 | 2023/12/7 | 10,068,657.53 | 2025/11/22 | — | 10,068,657.53 | | 兴业银行股份有限公
司淄博分行 | 兴业银行单位大额存单受让确认
书 | 保本固定
利率型 | 2023/12/7 | 20,169,863.01 | 2026/8/29 | — | 20,169,863.01 | | 青岛银行股份有限公
司淄博分行 | 青岛银行大额存单说明书（公司
大额存单2023年41期） | 保本固定
利率型 | 2023/12/8 | 16,000,000.00 | 2026/12/8 | — | 16,000,000.00 |
青岛银行股份有限公 青岛银行大额存单说明书（公司 保本固定
2023/12/8 10,000,000.00 2026/12/8 — 10,000,000.00
司淄博分行 大额存单2023年41期） 利率型
| 中国建设银行股份有
限公司淄博西城支行 | 中国建设银行山东省分行单位人
民币定制型结构性存款
【37063000020240208001】 | 保本浮动
收益型 | 2024/2/8 | 55,000,000.00 | 2025/2/8 | — | 55,000,000.00 | | 浙商银行济南分行 | 大额存单 | 保本固定
利率型 | 2024/3/21 | 10,000,000.00 | 2027/3/21 | — | 10,000,000.00 | | 浙商银行济南分行 | 大额存单 | 保本固定
利率型 | 2024/3/21 | 10,000,000.00 | 2027/3/21 | — | 10,000,000.00 | | 浙商银行济南分行 | 浙商银行单位结构性存款产品说
明书（产品代码：EGY24006UT) | 保本浮动
收益型 | 2024/3/22 | 15,000,000.00 | 2025/3/21 | — | 15,000,000.00 | | 合计 | 376,238,520.54 | -- | -- | 271,238,520.54 | | | |
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表
山东 卓创资讯股份有限公司董事会
2024年 8月 8日
附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 389,101,758.93 | 本年度
投入募
集资金
总额 | 27,770,203.40 | | | | | | | | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计
投入募
集资金
总额 | 109,775,878.08 | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | -- | | | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | -- | | | | | | | | | 承诺投资项目和
超募资金投向 | 是否已
变更项
目（含部
分变更） | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总
额（1） | 本年度投入
金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期
末投资
进度
（%）
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年
度实
现的
效益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1.大宗商品大数
据平台 | 否 | 225,676,500.00 | 225,676,500.00 | 17,688,357.12 | 73,427,166.71 | 32.54% | 2025-6-30 | 不适
用 | 不适
用 | 否 | | 2.大宗商品现货
市场价格标杆系
统研发 | 否 | 57,250,500.00 | 57,250,500.00 | 10,081,846.28 | 36,348,711.37 | 63.49% | 2025-6-30 | 不适
用 | 不适
用 | 否 | | 承诺投资项目小
计 | -- | 282,927,000.00 | 282,927,000.00 | 27,770,203.40 | 109,775,878.08 | 38.80% | -- | -- | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 超募资金投向小
计 | -- | 106,174,758.93 | 106,174,758.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 合计 | -- | 389,101,758.93 | 389,101,758.93 | 27,770,203.40 | 109,775,878.08 | -- | -- | -- | -- | -- | | 未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司募集资金总额为 449,850,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为
389,101,758.93元，其中，承诺用于募投项目的投资金额为 282,927,000.00元，超募资
金为 106,174,758.93元。具体用途及使用情况详见本专项报告“三、（六）超募资金和
尚未使用的募集资金用途及去向”。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情
况 | 详见本专项报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | 项目实施出现募集资金节余的金额及
原因 | 不适用 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本专项报告“三、（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或
其他情况 | 详见本专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。 |
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