果麦文化(301052):董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
果麦文化传媒股份有限公司董事会 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2449号），本公司于 2021年 8月 19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1,801万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 8.11元。截至 2021年 8月 25日止，本公司共募集资金 146,061,100.00元，扣除发行费用 40,310,774.36元，募集资金净额 105,750,325.64元。 截止 2021年 8月 25日，本公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000585号”验资报告验证确认。 截止 2024年 6月 30日，公司其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 31,373,275.18元；于 2021年 8月 25日起至 2024年6月 30日止期间使用募集资金人民币 67,354,676.84元，其中本年度使用募集资金人民币 21,537,766.91元；募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额 2,704,687.87元，其中本年度收益净额 203,796.37元。截止 2024年 6月 30日，募集资金余额（含现金管理）为人民币 9,752,941.13元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《果麦文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020年第一届第九次董事会审议通过，并业经本公司 2020年第二次临时股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在杭州银行股份有限公司科技支行及招商银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于2021年 9月 11日与中原证券股份有限公司、杭州银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021年 9月 12日与中原证券股份有限公司、招商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元人民币或者募集资金净额的 10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。 截至 2024年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
三、2024年半年度募集资金的使用情况 本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》，其中：本年度以募集资金投入21,537,766.91元。截止2024年6月30日以自筹资金投入募集资金项目合计 31,373,275.18元，本公司已使用募集资金予以置换。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 2024年 8月 9日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：果麦文化传媒股份有限公司 金额单位：人民币元
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