[中报]惠城环保(300779):2024年半年度报告摘要
青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
1、可转换债券相关事项 公司可转换公司债券于 2021年 7月 26日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年 1月 13日至 2027年 7月 6日。 2022年 6月 21日，因公司实施完成了 2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 17.11元/股调整为 17.06元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 21日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。 公司 2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 “惠城转债”的转股价格无需调整。 2023年 7月 24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由17.06元/股调整为 15.99元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。 2023年 8月 29日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 15.99元/股调整为 15.93元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 29日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。 2024年 5月 27日，因公司实施完成 2023年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由15.93元/股调整为 11.29元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。 截至 2024年 6月 28日，共计转换成“惠城环保”股票 11,728,338股，“惠城转债”余额为 123,953,600.00元人民币（即 1,239,536张）。 2、股份回购相关事项 公司于 2024年 2月 6日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000万元（含本数）且不超过人民币 12,000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格上限为 60.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。具体内容详见公司于 2024年 2月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 2024年 5月 27日，因公司实施完成 2023年度权益分派，公司本次回购股份价格上限将由不超过人民币 60.00元/股（含本数）调整为不超过人民币 42.84元/股（含本数），调整后的回购价格上限自 2024年 5月 27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于 2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。 截至 2024年 6月 28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 964,355股，占公司总股本的比例为 0.4946%（以中登公司下发的股权登记日为 2024年 6月 28日的股本结构表计算）；回购的最高成交价为人民币 39.92元/股，最低成交价为人民币 35.66元/股，成交总金额为人民币 36,729,072.80元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 3、向特定对象发行股票事项 公司于 2024年 6月 27日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案，并于 2024年 7月 15日召开 2024年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟向不超过 35名（含 35名）特定投资者发行不超过 58,197,099股（含本数）股票。本次发行预计募集资金总额不超过 85,000.00万元（含本数），扣除发行费用后用于石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流动资金。 中财网
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