安杰思(688581):安杰思2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间:2024年08月08日 20:05:27 中财网 |
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原标题:
安杰思:
安杰思2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:688581 证券简称:
安杰思 公告编号:2024-032 杭州
安杰思医学科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,杭州
安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”“
安杰思”或“本公司”)编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下: 一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州
安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕481号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,447.00万股,本次发行价格为每股人民币125.80元,募集资金总额为人民币182,032.60万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)16,931.32万元后,实际募集资金净额为人民币165,101.28万元。本次发行募集资金已于2023年5月16日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年5月17日出具了《验资报告》(天健验〔2023〕第210号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日,募集资金未到期现金管理余额为912,100,000.00元,尚未使用募集资金余额为1,251,253,669.61元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出),报告期内,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)投入金额为32,096,884.05元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年5月分别与保荐机构
中信证券股份有限公司、
杭州银行股份有限公司科技支行、
招商银行股份有限公司杭州临平支行、中国
农业银行股份有限公司杭州良渚支行、中国
工商银行股份有限公司杭州良渚支行、
中信银行股份有限公司杭州临平支行、中国
建设银行股份有限公司杭州临平支行、
中国银行股份有限公司杭州临平支行签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币 万元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
中国银行股份有限公司杭州临平区经济
技术开发区支行 | 3779 8276 3670 | 1.93 |
| 3883 8276 2382 | 16,893.70 |
中国建设银行股份有限公司杭州临平城
北支行 | 3305 0161 7485 0000 0970 | 49.04 |
| 3305 0161 7485 0000 0969 | 22.47 |
杭州银行股份有限公司科技支行 | 3301 0401 6002 3257 796 | 11,350.66 |
中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 8110 8010 1260 2684 484 | 7,122.01 |
中国工商银行股份有限公司杭州良渚支
行 | 1202 0542 2990 0089 560 | 52.91 |
中国农业银行股份有限公司杭州良渚支
行 | 1905 0901 0400 2620 3 | 30,710.50 |
招商银行股份有限公司杭州临平支行 | 5719 1398 2510 808 | 20,266.28 |
杭州银行股份有限公司科技支行 | 3301 0401 6002 3258 349 | 38,655.87 |
合 计 | -- | 125,125.37 |
注:1、
中国银行股份有限公司杭州临平区经济技术开发区支行的监管协议由开户银行的上级支行
中国银行股份有限公司杭州市临平支行签署;2、中国
建设银行股份有限公司杭州临平城三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,本公司募投项目的资金使用情况详见附表 “募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年9月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议。
经对相关议案的审议,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币90,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),产品期限最长不超过12个月,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务部门负责组织实施。
2024年5月13日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议。
分别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,在原来使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加3.5亿元额度,即使用最高不超过人民币12.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),产品期限最长不超过12个月,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务部门负责组织实施。
截至2024年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的情况如下:
单位:人民币 万元
受托机构 | 产品类型 | 投资金额 | 认购日期 | 到期日 | 预期收
益率 |
中国农业银行 | 定期存款 | 30,710.00 | 2024/03/22 | 2024/09/22 | 1.60% |
招商银行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024/05/06 | 2024/08/06 | 或
1.65%
2.46% |
杭州银行 | 结构性存款 | 13,400.00 | 2024/05/13 | 2024/08/13 | 或
1.5%
或
2.7%
2.9% |
杭州银行注① | 大额存单 | 2,000.00 | 2024/06/12 | 2026/06/12 | 2.55% |
杭州银行 | 结构性存款 | 1,100.00 | 2024/06/28 | 2024/09/28 | 或
1.5%
或
2.6%
2.8% |
杭州银行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2024/05/29 | 2024/11/29 | 或
1.75%
或
2.65%
2.85% |
中国银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/02/09 | 2024/07/31 | 或
1.30%
2.68% |
中国银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024/05/16 | 2024/08/16 | 或
1.05%
2.27% |
中信银行 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2024/05/14 | 2024/08/13 | 1.05%-
2.46% |
合 计 | - | 91,210.00 | - | - | - |
注1:该产品支持到期前转让,截至本报告出具日,公司已转让该产品 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
为提高运营管理效率,公司在募投项目的实施期间,根据实际需要,预先使用自有资金支付募投项目部分款项之后每月定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
2023年 10月 19日公司分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,在募投项目的实施期间,由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后,预先使用自有资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至报告期末,已等额置换20,472.50万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至报告期末,公司募集资金投资项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至报告期末,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
杭州
安杰思医学科技股份有限公司董事会
2024年8月9日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币 元
募集资金总额 | 1,651,012,802.90 | 本年度投入募集资金总额 | 32,096,884.05 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 442,533,758.46 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
承诺投资
项目 | 已变
更项
目,
含部
分变
更
(如
有) | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总
额 | 截至期末承诺
投入金额(1) | 本年度投入金
额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)=(2)-
(1) | 截至
期末
投入
进度
(%)
(4)
=
(2)/
(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本年
度实
现的
效益 | 是
否
达
到
预
计
效
益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 |
承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
年产
1000 万
件医用
内窥镜
设备及
器械项
目 | 否 | 292,610,000.00 | 292,610,000.00 | 292,610,000.00 | 18,656,244.68 | 126,513,472.52 | -166,096,527.48 | 43.24 | 2024年
8月 31
日 | 不适
用 | 不
适
用 | 否 |
营销服
务网络 | 否 | 112,108,000.00 | 112,108,000.00 | 112,108,000.00 | 6,351,315.68 | 54,199,020.27 | -57,908,979.73 | 48.35 | 2025年
12 月 | 不适
用 | 不
适 | 否 |
升级建
设项目 | | | | | | | | | 31日 | | 用 | |
微创医
疗器械
研发中
心项目 | 否 | 165,982,000.00 | 165,982,000.00 | 165,982,000.00 | 7,089,323.69 | 59,700,126.78 | -106,281,873.22 | 35.97 | 2025年
6月 30
日 | 不适
用 | 不
适
用 | 否 |
补充流
动资金 | 否 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0 | 202,121,138.89 | 2,121,138.89 | 101.0
6 | 不适用 | 不适
用 | 不
适
用 | 否 |
承诺投
资项目
小计 | 否 | 770,700,000.00 | 770,700,000.00 | 770,700,000.00 | 32,096,884.05 | 442,533,758.46 | -328,166,241.54 | | | | | |
超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
永久补
充流动
资金(如
有) | | | | | | | | | | | | |
归还银
行贷款
(如
有) | | | | | | | | | | | | |
投资新
项目或
者在建
项目(如
有) | | | | | | | | | | | | |
超募资
金投向
小计
合计 | | | | | | | | | | | | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | “年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”正在积极推进建设中,已基本完成主体建筑物
的建设工作(生产车间已经完成搬迁工作),但是实际执行过程中因受到多方面因素影响,
预计无法在计划时间内达到预定可使用状态,具体包括:1、为提升工作环境,对员工办公
区域及展厅进行了调整和优化;2、装修设计方案规划优化调整,影响后期施工进度。为了
维护全体股东和公司的整体利益,公司根据募投项目的实际建设情况,决定将该项目达到预
定可使用状态日期延期至2025年3月31日。 | | | | | | | | | | | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2023年9月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议。经对相关议案的
审议,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用不超过
人民币90,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流
动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知
存款等),产品期限最长不超过12个月,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,
在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在授权额度
和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务部门负责组织实
施。
2024年5月13日公司分别召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议。分
别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,在原来使用最高不超过人民币9亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加3.5亿元额度,即使用最高不超过人民币
12.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 | | | | | | | | | | | |
| 求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),产品期限
最长不超过12个月,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用
期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理未到期余额为91,210.00万元。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 2023年10月19日公司分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,
审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意
在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,在募投项目的实施期间,由项目实施主体根
据实际需要并经相关审批后,预先使用自有资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资
金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。截至报告期末,已等额置换20,472.50万元。 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2: 超募资金 880,312,802.90 元因尚未使用,故未列示数据在超募资金投向明细表格中。
中财网