[中报]文峰股份(601010):文峰股份2024年半年度报告
原标题:文峰股份:文峰股份2024年半年度报告 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王钺、主管会计工作负责人何兰红及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第九次会议通过利润分配方案： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每股派发现金红利0.039元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年8月8日，公司总股本1,848,000,000股，扣除公司回购专户的股份余额54,235,200股后，应分配股份数为1,793,764,800股，以此计算合计拟派发现金红利69,956,827.20元（含税），剩余利润结转以后年度。 如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“管理层讨论与分析”中描述了存在的风险因素，敬请广大投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润同比下降 40.75%，主要原因是营业收入下降，投资收益同比减少（2023年有转让股权收益），以及税金及附加同比增加等。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 28.18%，主要原因是营业收入下降，以及税金及附加同比增加等。 经营活动产生的现金流量净额同比下降 103.05%，主要是本期营业收入下降导致毛利同比下降，结清应付账款、购买存货、支付预付账款、支付各项税费的现金同比增加，收到的税费返还同比减少等。 基本每股收益、稀释每股收益同比下降 40.39%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务： 公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务，主要经营地为江苏省南通市和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。 （二）经营模式： 1、公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，购物中心业态主要以租赁模式经营。2024年上半年联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的 77.30%。 经销是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下，零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。 联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比租赁是指门店提供物业或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心 80%以上区域（在营）及百货商场、超市的部分区域，主要用于品牌商入驻经营、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。 公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入（不含税）占百货业态销售收入的 91.06%，联销的商品主要为服饰、鞋帽、黄金珠宝等。 超市业态，主要采取经销模式经营，生鲜、熟食、部分日用品等部分商品以联销模式经营。 电器业态，传统大家电（彩电、冰洗、空调）、手机以经销模式经营为主，厨卫产品、小家电，中央集成、电脑等以联销模式经营为主。 2、公司各业态不同经营模式的收入与毛利情况（含配供,汇总数） 单位：万元 币种：人民币
（三）零售行业情况： 根据国家统计局发布的数据，2024年上半年，社会消费品零售总额 235,969亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额同比增长 4.1%。按零售业态分，上半年，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长 5.8%、4.5%、2.2%，百货店、品牌专卖店零售额同比下降 3.0%、1.8%。全国网上零售额 70,991亿元，同比增长 9.8%。在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长 17.8%、7.0%、7.8%。 随着国家“扩内需，促消费”政策的落实，经济社会恢复常态化运行，消费者的信心有所提升，消费潜力不断释放，消费拉动经济增长的基础性作用进一步增强。中央经济工作会议将“稳中求进、以进促稳、先立后破”作为 2024年经济工作的主基调，继续组织开展以旧换新系列促消费政策，坚持政策和活动双轮驱动，顺应消费新需求，激发有潜能的消费，大力挖掘数字消费、绿色消费、健康消费、国货潮品等新的消费增长点。然而促进和抑制消费增长的因素并存，收入增速放慢、消费预期偏弱、消费信心不足是困扰消费增长的主要原因。零售行业只有不断迎接新的机遇与挑战，扎实做好产品和服务创新，适应市场变化，促进数字化转型，积极推动线上线下加速融合，提升自身竞争力，才能更好地满足消费者需求，扩大消费市场，推动零售行业蓬勃发展。 公司扎根南通市场二十多年，在区域市场具有较高的影响力和号召力，旗下商业品牌“文峰大世界”“文峰千家惠”“文峰电器”“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中心四位一体，人气资源、宣传资源、会员资源优势突出，能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会（www.ccfa.org.cn）2024年 6月 6日发布的“2023年中国连锁 Top100”中排名第四十四。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司深耕南通市场 20多年，“文峰大世界”“文峰千家惠”“文峰电器”“文峰超市”等品牌形象深受当地消费者信任和青睐。公司成功注册“文峰夏夜”品牌商标，成为国内少有的成功注册营销文化品牌的商业企业，在消费者中享有较高的知名度和美誉度。公司坚持以消费者为中心，始终如一推进“满意工程”，深受当地消费者信任和青睐，同时将“首店”“独家”“个性”“自有”四个方向作为当前品牌创新布局的重要方式。报告期内公司向潮流化发力，引进多家二次元主题门店，吸引年轻消费客群。此外，公司旗下主要百货门店位于各所在地的商业发源地或核心区，聚集了大量的商业资源和人流量，商业氛围浓厚，客群消费能力强，具有显著的区位优势。购物中心毗邻地铁公交站点，覆盖众多居民区、写字楼等，拥有便捷的交通资源和充足的客流资源。公司大力推进百货、超市、家电、购物中心各业态之间的相互融合，在营销策划、品牌形象、顾客服务、创新管理、商品力提升等方面不断创新融合，提升核心竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司围绕“调结构、挖存量、拓增量”思路，着力推进六大经营举措：一是持续推动数字化建设，用数字化技术辅助公司的战略发展，以适应不断变化的市场环境和消费者需求；二是持续优化商品结构，根据市场调研和消费者需求，加大对新品类的开发和引入力度，调整商品品类和比例，加快新生代潮流品牌首店引进，吸引年轻客群；三是服务创新，持续推进服务领先战略目标，改善和提升现有物业设施，优化购物环境，提高购物便利性；四是营销发力、塑造热点，通过创新的营销策略，提升营销活动的整体效果，深入挖掘顾客需求，开展更加精准的市场推广；五是加快调改步伐，丰富经营结果，优化空间规划、顾客动线，加快品牌优胜劣汰进程，引进性价比高的品牌焕新创效；六是加强团队建设与培训，不断完善人才招聘和培养机制，吸引更多优秀人才加入。 百货业态围绕商品力优化、场域创新及精准营销三大方针开展经营：1、不断完善商品结构，制定品牌提升计划，优胜劣汰、引进新品牌。2、持续进行服务创新，升级免停车时长、生日蛋糕、洗衣洗鞋等会员权益活动，增加门店休息区服务设施，为消费者提供满意便民服务。3、实施精准营销，围绕“春节”“520”“618”等主题开展营销活动，精选爆品、新品，依托线上云购商城、公众号、社群等构筑流量营销矩阵，为消费者提供渠道多样、形式丰富的购物体验；积极和政府开展联动，依靠“文商旅融合”模式，打造文化消费新理念，提升品牌影响力。 超市业态求新求变求突破，紧跟消费者需求的变化，优化提质供应链，丰富销售渠道：1、以新品引入为抓手、以供应链结构优化为主线，保证商品结构的优化改革，提升自营商品结构，重点改善生鲜品类的运营。2、线下门店坚持开展每日生鲜早市特卖、周末畅品特惠等具有明确针对性的促销活动，同时结合月度节假日、季节风俗等，策划开展主题性大促活动，提高消费者的购物体验。3、持续稳固与美团、饿了么等线上平台的合作力度，同步推进文峰云购的商品上线及维护促销，开通“抖音小时达”品牌联动直播业务，多平台推动到家业务发展。提升商品平台曝光率，增强线上顾客的复购消费频次。 电器业态紧扣“新房装修、存量房局改、以旧换新和以坏换新”四个维度，实行对内挖潜、向外拓源、向深统筹的经营策略，强抓精细化管理，扎实推进提质增效，挖掘客户资源，探寻销售契机：1、注重消费者体验，对部分门店进行布局调改，打造沉浸式场景化展厅，提升门店形象。 2、优化商品结构，引进高性价比、获利水平较高的腰部品牌，增强商品力与获利能力。3、创新营销策略，通过精准拓展小区客户、搭建抖音官方账号短视频矩阵、承办政府“苏新消费”和家电行业“以旧换新”等主题活动，增加文峰电器品牌曝光量、提高话题关注度，从而提升商品销售业绩。4、推进采销一体化模式，完善制度与服务规范，通过标准化建设提升全员执行力与服务能力，门回访、上门服务制度，有效指导客户正确使用产品，提高顾客满意度，赢得良好口碑的同时带来更多客户资源。 购物中心业态借助公司总部力量和体系优势，整合购物中心资源，带动业态联动发展：1、统一规划招商工作，加快空铺招商，引进多个知名品牌。2、完善各项规范制度，建设购物中心管理职能、操作流程、制度规范等体系，建立健全稽核机制。3、强化卖场精细化管理，改善和提升现有物业的设施和环境，对场内导视系统、停车场卫生间、母婴室等设施进行升级改造，提高商场的环境品质，提升顾客的满意度和体验感。4、注重营销活动，跨界联动正版潮玩 IP，推出系列次元主题展区、巡游及赛事，打造具有主题特色的购物体验，吸引顾客到店消费，提高会员拉新率。 文峰云购是推动数字化转型、加快线上线下业态融合的重要渠道，目前共有 9家线上在营门店，报告期内文峰云购主要推进以下工作内容：1、优化小程序功能，新增运费券和品牌聚合页相关功能，满足消费者多样化需求。2、会员权益升级，融合四大业态权益的同时新增会员权益，提供免费服务及吃喝玩乐项目，推送并实施清洗券、餐饮优惠券、停车券等权益升级服务，有效提升会员的粘性和满意度。3、线上活动赋能门店，通过品牌直播或多店联播、门店活动商品上线、小程序首页轮播图和爆品展示、梦网短信、悦享家推广等路径促进销售提升。 报告期内，公司实现营业收入 100,080.71万元，同比下降 13.81%；归属于上市公司股东的净利润 7,242.97万元，同比下降 40.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,935.48万元，同比下降 28.18%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是受营业收入下降导致成本减少 10,823万元。 销售费用变动原因说明：主要是本期公司严格控制各项支出，关停部分亏损门店，使得销售费用下降。 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬、业务招待费、折旧费、租赁费同比减少，以及新增股份支付分摊费用。 财务费用变动原因说明：主要是利息费用及银行手续费同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期营业收入下降导致毛利同比下降，结清应付账款、购买存货、支付预付账款、支付各项税费的现金同比增加，收到的税费返还同比减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回股权投资款与债权投资款等同比减少 23,086万元，交易性金融资产投资现金净流入同比减少 8,533万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 √适用 □不适用 公司财务报表相关科目大幅变动的情况分析 单位：元 币种：人民币
(四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产情况详见本报告第十节财务报告附注。报告期无重大股权投资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 2014年 1月 28日，公司竞得上海市松江区岳阳街道中山二路 3号地块，于 2016年 3月 24日取得土地证，2016年 4月 20日取得建设工程规划许 可证，2016年 5月 23日取得建筑工程施工许可证。该项目设计规划为地上部分主楼 9层，裙楼 5层，地下部分 3层。项目已于 2016年 5月份正式动 工，目前主体已经封顶。截至 2024年 6月 30日，工程施工进度为 92.03%，工程投入扣除已收到进项税累计 51,955.48万元。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注②：2023年 12月 22日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》，同意自 2024年 1月 1日起至 2024年 12月 31日止，公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构提供的短期(单笔不超过一年)中低风险理财产品。公 司实施购买理财产品活动中，任意连续 12个月内委托理财的单日最高余额不得超过 15亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金 余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。具体授权董事长择机定夺。 注③：2021年 10月，公司全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司以闲置自有资金 2亿元认购守朴行业优选 1号私募证券投资基金（以下简 称“守朴基金”）203,645,249.97份基金份额。2022年，守朴基金出现亏损，详见公司于 2022年 7月 15日在上海证券交易所发布的《文峰股份关于全资 子公司认购私募基金份额的进展公告》（临 2022-035）及 7月 26日发布的《文峰股份关于上海证券交易所对公司认购基金份额进展事项监管工作函的回 复公告》（临 2022-037）。报告期内，守朴基金尚未赎回，也未发生基金分配及对基金进行清算的情形。截至 2024年 6月 30日，该基金公允价值为 0元。 公司已与公司控股股东沟通，控股股东对公司因本次认购守朴基金份额产生的亏损承担差额补足义务，并取得控股股东出具的相关承诺函。2023年 9月 28日，公司收到控股股东依据承诺以现金方式支付的差额补足款 5,000万元（详见公告：临 2023-055）。公司将持续督促控股股东履行差额补足义务，并 根据进展情况及时履行相关信息披露义务。 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 详见上述第 3条“以公允价值计量的金融资产”注③。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1、报告期内合并财务报表合并范围的变动情况：无变化。 2、对公司净利润影响达 10%以上的子公司情况： 单位：元 币种：人民币
 |