凯因科技(688687):凯因科技2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。北京凯因科技股份有限公司（以下简称“凯因科技”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了《北京凯因科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]8号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,246万股，每股面值1.00元，每股发行价格为18.98元。募集资金总额为人民币805,890,800.00元，扣除发行费用人民币80,024,659.39元，募集资金净额为人民币725,866,140.61元。上述募集资金已于2021年2月2日全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，出具了中汇会验[2021]0208号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金528,437,663.82元（包括置换预先投入金额），2024年1-6月使用募集资金21,405,756.44元，募集资金余额为218,965,496.94元，具体情况如下：
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京凯因科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，公司依照规定对募集资金进行了专户存储，且已分别与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司北京丰台支行、杭州银行股份有限公北京中关村支行、招商银行股份有限公司北京分行于2021年2月4日签署了募集资金三方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“2024年半年度募集资金使用情况对照表”（附件1）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本报告期内不涉及。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内不涉及。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2024年4月9日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 详细情况请参见公司于2024年4月10日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为186,900,000.00元，具体情况如下：
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用。 （七）节余募集资金使用情况 不适用。 （八）募集资金使用的其他情况 本报告期内不涉及。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司于2024年4月9日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，并于2024年4月30日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意公司对“新药研发”中部分募投子项目进行变更及金额调整。具体内容请参见公司于2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京凯因科技股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2024-014）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2024年8月10日 附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
司关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2022-026）、《北京凯因科技股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编 号：2024-014）。 注2：“营销网络扩建”项目累计投入募集资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金理财收益及利息收益投入项目金额。 注3：“补充流动资金”项目累计投入募集资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金理财收益及利息收益投入项目金额。 中财网
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