时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品
辽宁时代万恒股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 投资种类：保本浮动收益型结构性存款理财产品。 ? 投资金额：最高资金使用额度（包括：单笔购买最高 金额及理财产品存续期内的日最高理财余额）不超过人民币 10,000万元。 ? 已履行的审议程序：本次理财事项已经公司第八届董 事会第十八次会议（临时会议）审议通过。本事项无需提交股东 会审议。 ? 特别风险提示：本次理财虽为低风险品种，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可 能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 8月9日召开第八届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过《关 于使用闲置资金购买结构性存款等理财产品的议案》。现予以公 告。 一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于近期银行存款利率持续下行，公司根据提高闲置资金收 益率的工作要求，决定向商业银行等金融机构购买保本浮动收益 型结构性存款理财产品。公司本次理财是以确保公司资金安全为 前提，不影响公司正常经营活动的开展。 （二）投资金额 本次理财，最高资金使用额度（包括：单笔购买最高金额及 理财产品存续期内的日最高理财余额）不超过人民币 10,000万 元。 （三）资金来源 本次理财资金来源于公司闲置、自有资金。 （四）投资方式 本次理财用于购买商业银行等金融机构发售的低风险保本 浮动收益型结构性存款理财产品，产品期限不超过6个月，此理 财产品不构成关联交易。 （五）投资期限 本次投资额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用。 二、审议程序 公司第八届董事会第十八次会议（临时会议）于 2024年 8 月9日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月6日以书面、 电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式审议 通过《关于使用闲置资金购买结构性存款等理财产品的议案》， 同意公司使用闲置自有资金向商业银行等金融机构购买保本浮 动收益型结构性存款理财产品，最高资金使用额度（包括：单笔 购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额）不超过人 民币 10,000万元，自董事会审议通过之日起一年内循环使用。 同时，授权董事长决定是否购买理财产品并签署相关合同文件。 本事项无需提交股东会审议。 表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 本次理财虽为低风险品种，但金融市场受宏观经济、财政及 货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响， 收益存在不确定性。 （二）风险控制措施 针对前述投资风险，公司拟采取如下措施，力求将风险控制 到最低程度： 1、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优 化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。 2、公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立 健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 3、董事会审计委员会、公司审计部有权对资金使用情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、 买卖（申购、 赎回）岗位分离。 四、投资对公司的影响 公司本次理财是以确保公司资金安全为前提，不影响公司正 常经营活动的开展且有利于提高闲置资金收益率。本次理财取得 的投资收益，将影响公司2024年度投资收益金额。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2024年8月10日 中财网
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