电科芯片(600877):中电科芯片技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中电科芯片技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 187,110,185股，发行价格为 4.81元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85元。 2021年 12月 16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00元后，到账金额人民币882,999,989.85元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第1-10045号《验资报告》。 （二）募集资金使用与结余情况 1.2021年至 2023年募集资金使用与结余情况 截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 355,009,865.99元，对三个募集资金项目累计投入人民币 234,221,046.82元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 10,874,810.80元。 截至 2023年 12月 31日，募集资金专户余额为人民币 544,637,275.50元（其中含银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额 16,767,025.94元）。 2.2024年半年度募集资金使用与结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 445,853,170.07元，对三个募集资金项目累计投入人民币 324,264,350.90元。截至 2024年 6月 30日，募集资金专户余额人民币 454,296,388.23元。 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司 2021年 5月 31日第十二届第二次董事会和 2021年第三次临时股东大会审议通过；2022年 8月 2日第十二届第十一次董事会对该《管理办法》进行了第一次修订，并经 2022年第二次临时股东大会审议通过；2023年 10月 26日第十二届第十七次董事会对该《管理办法》进行了第二次修订，并经 2023年第一次临时股东大会审议通过。 根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于 2021年 12月 27日与中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于 2021年 12月 29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。 同时，公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）分别在招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于 2021年 12月 27日与公司、中国国际金融股份有限公司以及募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于 2021年 12月 29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表（2024年半年度）”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,087.48万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了大信专审字[2022]第1-00080号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）。公司已于2022年1月26日用募集资金置换先期投入自筹资金1,087.48万元。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。 2023年1月13日，子公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户（详见公司于2023年1月14日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》）。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63,000.00万元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况列示如下： 金额单位：人民币万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司本次发行不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本次发行不存在超募资金。 （七）节余募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目变更情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。 经公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》（详见公司于2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》），同意将智能电源集成电路应用产业园建设项目实施地点及投资金额进行调整，具体变更情况如下：
截至2024年6月30日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司董事会 2024年 8月 10日 附表 1 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：中电科芯片技术股份有限公司 单位：人民币万元
变更募集资金投资项目情况表 2024年半年度 编制单位：错误!未找到引用源。 金额单位：人民币万元
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