晋西车轴(600495):晋西车轴2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 晋西车轴股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803号）核准，本公司于 2013年 8月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A股）11,727.27万股，每股面值 1.00元，每股发行价 11.00元，募集资金总额为人民币 129,000.00万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00万元后的募集资金金额 126,320.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已于 2013年 8月 7日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70万元。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023年 12月 31日，本公司已累计使用募集资金 73,001.95万元投入募投项目，未使用募集资金 78,250.82万元（含 2013年 8月-2023年 12月公司使用募集资金获取利息收入、现金管理收益净额和股权转让收益 25,063.57万元，未置换转入公司基本户账户的募集资金发行费用 75.50万元），其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00万元，募集资金账户余额 2,250.82万元，现金管理产品余额 76,000.00万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024年 6月 30日，本公司已累计使用募集资金 73,001.95万元投入募投项目，未使用募集资金 79,009.29万元（2024年 1-6月增加金额为收到银行存款利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等的净额 758.47万元），其中：使用闲置资金暂时补充流动资金 0.00万元，募集资金账户余额 3,009.29万元，现金管理产品余额 76,000.00万元。 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 二、 募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用行为，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司于 2013年 4月修订了《募集资金管理办法》，经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过；2018年 4月进行了再次修订，并经公司 2017年年度股东大会审议通过。 根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户分别为中国银行山西省分行营业部 141725939566、交通银行太原河西支行141000685018160213050、中信银行太原分行营业部 7261110182100068506，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已于 2013年与国泰君安及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协议》；2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024年 6月 30日，《晋西车轴股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）实施主体为本公司原子公司晋西装备制造有限责任公司，为便于核算，本公司以对子公司投资的形式将 34,000.00万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013年，晋西装备制造有限责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金专户存储四方监管协议》；2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2021年 3月 29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司已于 2021年 6月注销晋西装备制造有限责任公司开立的募集资金专户，与其对应的《募集资金四方监管协议》及补充协议相应终止。 （二） 募集资金专户存储情况 1、截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告
2、截至2024年6月30日，现金管理产品余额具体情况如下： 单位：元
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募集资金存放与使用情况专项报告 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金存放与使用情况专项报告 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 发生较大变化；原铁道部改制成为铁路总公司，中国南车、中国北车重组为中国中车，行业格局发生重大变化。为适应市场需求，更有效地利用好募集资金，避免项目建成后形 成新的产能过剩，公司决定对此项目部分实施内容进行调整，压减部分产能，缓建二期工程。2017年 5月 23日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会 议审议通过相关议案，同意将“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》”部分实施内容进行调整（详见临 2017-031号公告），2017年 6月 13日，公司 2016年年 度股东大会审议通过上述调整事项。 注 3：公司于 2023年 12月 13日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一 期)”结项的议案》。公司募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”已完成既定批准的全部建设内容，并按规定和要求通过了相关部门组织的现场竣 工验收以及环保、消防、安全设施、职业卫生、建筑工程质量和项目档案等专项验收，并取得竣工验收的批复，因此公司将“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”予 以结项，项目募集资金实际投入金额共计 63,001.95万元。公司将上述募集资金投资项目的结余资金继续留存于公司募集资金专户。公司将本着股东利益最大化的原则，慎重规 划结余资金的使用，尽快科学、审慎地选择新的投资项目，并及时依法履行相应的审议及披露程序。 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金存放与使用情况专项报告 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 8月 9日经董事会批准报出。 晋西车轴股份有限公司董事会 2024年8月9日 中财网
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