佳禾智能(300793):使用自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年08月09日 17:50:38 中财网 |
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原标题:
佳禾智能:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300793 证券简称：
佳禾智能 公告编号：2024-077
债券代码：123237 债券简称：
佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）
一、 使用闲置自有资金购买理财产品基本情况：
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
| 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计
收益
率 |
| 东莞银行
股份有限
公司 | 东莞银行单位结构性
存款（二层蛋糕区间累
计）SD20240811 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024/7/26 | 2024/11/4 | 2.50% |
| 东莞银行
股份有限
公司 | 东莞银行单位结构性
存款(二层蛋糕区间累
计)SD20240850 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/8/8 | 2024/12/26 | 2.50% |
| 东莞银行
股份有限
公司 | 东莞银行单位结构性
存款(二层蛋糕区间累
计)SD20240853 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024/8/9 | 2024/11/27 | 2.50% |
二、关联关系说明
公司与上述签约方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟用部分自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司经营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
| 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计收
益率 | 备注 |
| 招商银行股
份有限公司 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
30天结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2023/9/11 | 2023/10/11 | 2.50% | 已赎回 |
| 浦发银行股
份有限公司 | 利多多公司稳利
23JG3421 期(1
个月早鸟款)人
民币对公结构性
存款 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2023/9/11 | 2023/10/11 | 2.45% | 已赎回 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款（三层
看涨）20230879 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2023/9/28 | 2023/11/6 | 2.55% | 已赎回 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款（三层
看涨）20230879 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2023/11/6 | 2023/12/8 | 2.55% | 已赎回 |
| 浦发银行股
份有限公司 | 利多多公司稳利
23JG3532 期(1
个月早鸟款)人
民币对公结构性
存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2023/11/13 | 2023/12/13 | 2.45% | 已赎回 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款(二层
蛋糕区间累
计)20231107 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2023/12/14 | 2024/1/8 | 2.20% | 已赎回 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款(二层
蛋糕区间累
计)20240118 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2024/2/2 | 2024/3/5 | 2.55% | 已赎回 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款(二层
蛋糕区间累
计)20240141 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/2/5 | 2024/8/5 | 2.75% | 已赎回 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款（二层
蛋糕区间累计）
20240256 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/3/11 | 2024/4/11 | 2.55% | 已赎回 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款（二层
蛋糕区间累计）
20240248 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2024/3/11 | 2024/6/11 | 2.65% | 已赎回 |
| 招商银行股
份有限公司 | 招商银行智汇系
列进取型区间累
积61天结构性存
款（产品代码：
WDG0001) | 结构性存款 | 12,000.00 | 2024/4/3 | 2024/6/3 | 2.70% | 已赎回 |
| 民生银行股
份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩
欧元对美元汇率
结构性存款
（SDGA240336
V） | 结构性存款 | 3,000.00 | 2024/4/12 | 2024/7/10 | 2.80% | 已赎回 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款（二层
蛋糕区间累计）
20240436 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/4/18 | 2024/7/18 | 2.80% | 已赎回 |
| 招商银行股
份有限公司 | 招商银行智汇系
列进取型区间累
积30天结构性存
款（产品代码：
WDG0003) | 结构性存款 | 7,000.00 | 2024/6/5 | 2024/7/5 | 2.30% | 已赎回 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款（二层
蛋糕区间累计）
20240610 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/6/7 | 2024/12/4 | 2.80% | 未到期 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款（二层
蛋糕区间累计）
SD20240658 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/6/20 | 2024/8/5 | 2.40% | 已赎回 |
| 招商银行股
份有限公司 | 招商银行智汇系
列看跌两层区间
45天结构性存款
（产品代码：
FDG00142) | 结构性存款 | 7,000.00 | 2024/7/11 | 2024/9/3 | 2.30% | 未到期 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款(二层
蛋糕区间累
计)SD20240742 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2024/7/11 | 2024/10/9 | 2.60% | 未到期 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款（二层
蛋糕区间累计）
SD20240811 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024/7/26 | 2024/11/4 | 2.50% | 未到期 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款(二层
蛋糕区间累
计)SD20240850 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/8/8 | 2024/12/26 | 2.50% | 未到期 |
| 东莞银行股
份有限公司 | 东莞银行单位结
构性存款(二层
蛋糕区间累
计)SD20240853 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024/8/9 | 2024/11/27 | 2.50% | 未到期 |
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额人民币43,000万元，未超过公司董事会审批授权的现金管理投资额度。
六、备查文件
签署的相关协议合同或产品说明书。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
中财网
