西王食品(000639):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月09日 18:15:22 中财网

原标题:西王食品:2024年半年度财务报告


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,598,788,012.991,720,754,389.18
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,300,548.74458,515.92
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款371,497,060.91321,244,793.08
应收款项融资　　
预付款项111,988,029.36114,224,255.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,452,215.595,712,737.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货818,030,008.15929,652,227.04
其中：数据资源　　

合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产33,603,017.1231,770,215.04
流动资产合计2,947,658,892.863,123,817,132.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资19,433,080.2920,044,791.77
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资92,528,883.7392,528,883.73
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产639,535,070.42658,575,898.72
在建工程82,090,222.2381,881,910.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,263,257.1223,239,913.79
无形资产2,758,246,623.962,757,128,342.46
其中：数据资源　　
开发支出0.000.00
其中：数据资源　　
商誉148,389,226.16147,471,006.92
长期待摊费用　　
递延所得税资产225,308,448.01217,748,879.01
其他非流动资产33,256,156.1732,905,751.08
非流动资产合计4,018,050,968.094,031,525,377.71
资产总计6,965,709,860.957,155,342,510.45
流动负债：　　
短期借款1,020,308,533.331,054,869,937.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据11,000,000.000.00
应付账款361,447,545.98427,752,686.06
预收款项　　
合同负债54,899,173.63241,357,666.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　

代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,433,283.4112,665,225.40
应交税费11,157,366.4611,105,005.19
其他应付款130,676,639.42137,763,204.18
其中：应付利息　　
应付股利2,378,203.022,378,203.02
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债753,487,212.82783,571,983.07
其他流动负债4,188,063.0222,250,576.50
流动负债合计2,362,597,818.072,691,336,284.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款114,183,900.0039,312,925.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,798,888.0918,330,898.63
长期应付款7,010,055.038,920,278.18
长期应付职工薪酬　　
预计负债92,167,642.1474,159,840.92
递延收益18,023,333.3413,300,000.00
递延所得税负债397,140,398.67397,001,188.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计644,324,217.27551,025,131.12
负债合计3,006,922,035.343,242,361,415.13
所有者权益：　　
股本1,079,428,095.001,079,428,095.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,603,823,428.631,603,823,428.63
减：库存股　　
其他综合收益92,213,072.7381,787,930.08
专项储备　　
盈余公积176,878,112.78176,878,112.78
一般风险准备　　
未分配利润436,632,201.91395,980,535.68
归属于母公司所有者权益合计3,388,974,911.053,337,898,102.17
少数股东权益569,812,914.56575,082,993.15
所有者权益合计3,958,787,825.613,912,981,095.32
负债和所有者权益总计6,965,709,860.957,155,342,510.45

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金506,032,380.77502,676,651.40
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款1,033,308,336.831,033,315,973.07
其中：应收利息　　
应收股利0.000.00
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,539,340,717.601,535,992,624.47
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,625,615,180.311,625,615,180.31
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产　　
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　

递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,625,615,180.311,625,615,180.31
资产总计3,164,955,897.913,161,607,804.78
流动负债：　　
短期借款230,650,000.00236,850,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬128,903.19128,903.19
应交税费5,386,187.335,440,308.28
其他应付款1,388,009,839.201,374,651,264.11
其中：应付利息　　
应付股利2,378,203.022,378,203.02
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计1,624,174,929.721,617,070,475.58
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计1,624,174,929.721,617,070,475.58
所有者权益：　　
股本1,079,428,095.001,079,428,095.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,932,823,850.561,932,823,850.56
减：库存股　　

其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积62,148,317.4562,148,317.45
未分配利润-1,533,619,294.82-1,529,862,933.81
所有者权益合计1,540,780,968.191,544,537,329.20
负债和所有者权益总计3,164,955,897.913,161,607,804.78
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,516,562,714.682,732,813,255.41
其中：营业收入2,516,562,714.682,732,813,255.41
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,467,964,133.452,806,065,861.77
其中：营业成本1,873,656,522.622,246,532,265.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,812,371.953,304,769.97
销售费用376,342,857.44359,218,207.81
管理费用121,988,572.57117,133,811.69
研发费用30,948,730.3425,596,516.50
财务费用58,215,078.5354,280,290.46
其中：利息费用63,919,896.8171,331,888.37
利息收入16,202,642.4517,203,906.04
加：其他收益4,889,677.44742,076.74
投资收益（损失以“—”号填 列）799,783.770.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）473,499.85-50,571.08
信用减值损失（损失以“—”-842,278.12-3,632,346.11

号填列）　　
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-1,258,372.17-3,794,580.89
资产处置收益（损失以“—” 号填列）0.000.00
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）52,660,892.00-79,988,027.70
加：营业外收入1,703,141.754,833,794.94
减：营业外支出20,983,500.262,910,554.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）33,380,533.49-78,064,787.73
减：所得税费用605,231.50-15,238,857.10
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）32,775,301.99-62,825,930.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）32,775,301.99-62,825,930.63
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）40,651,666.23-51,260,978.36
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-7,876,364.24-11,564,952.27
六、其他综合收益的税后净额13,031,428.3079,394,445.56
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额10,425,142.6563,515,556.46
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益10,425,142.6563,515,556.46
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动1,435.53574,640.26
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额10,423,707.1262,940,916.20
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额2,606,285.6515,878,889.10
七、综合收益总额45,806,730.2916,568,514.93

归属于母公司所有者的综合收益总 额51,076,808.8812,254,578.10
归属于少数股东的综合收益总额-5,270,078.594,313,936.83
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0377-0.0500
（二）稀释每股收益0.0377-0.0500
法定代表人：王辉 主管会计工作负责人：王海芝 会计机构负责人：王海芝
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入0.000.00
减：营业成本0.000.00
税金及附加0.002,062.50
销售费用　　
管理费用2,306,570.232,336,254.91
研发费用　　
财务费用-1,284,244.30-2,216,821.38
其中：利息费用4,363,754.095,070,089.29
利息收入5,650,107.097,296,694.07
加：其他收益840.601,915.14
投资收益（损失以“—”号填 列）395,745.16　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）0.00119,679.50
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-625,740.1798.61
加：营业外收入6,397.3320.00
减：营业外支出3,137,018.172,904,706.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-3,756,361.01-2,904,587.65
减：所得税费用　　

四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-3,756,361.01-2,904,587.65
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-3,756,361.01-2,904,587.65
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-3,756,361.01-2,904,587.65
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,521,765,408.122,891,751,515.17
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还382,375.312,661,138.82

收到其他与经营活动有关的现金11,316,152.5315,375,871.68
经营活动现金流入小计2,533,463,935.962,909,788,525.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,052,265,553.622,342,462,243.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金161,240,164.43168,743,705.37
支付的各项税费46,744,641.6134,352,564.99
支付其他与经营活动有关的现金290,311,709.36304,990,359.26
经营活动现金流出小计2,550,562,069.022,850,548,872.72
经营活动产生的现金流量净额-17,098,133.0659,239,652.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金273,525,000.0012,139,921.91
投资活动现金流入小计273,525,000.0012,139,921.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金4,454,393.9519,801,291.98
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金260,000,000.00150,000,000.00
投资活动现金流出小计264,454,393.95169,801,291.98
投资活动产生的现金流量净额9,070,606.05-157,661,370.07
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金75,000,000.00102,415,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00　
筹资活动现金流入小计75,000,000.00102,415,800.00
偿还债务支付的现金116,438,858.9298,309,087.81
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金67,731,521.7957,676,420.08
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计184,170,380.71155,985,507.89
筹资活动产生的现金流量净额-109,170,380.71-53,569,707.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响318,823.181,568,128.66
五、现金及现金等价物净增加额-116,879,084.54-150,423,296.35
加：期初现金及现金等价物余额298,450,347.46314,307,633.63
六、期末现金及现金等价物余额181,571,262.92163,884,337.28

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金10,944,814.649,468,617.27
经营活动现金流入小计10,944,814.649,468,617.27
购买商品、接受劳务支付的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,124,905.76753,309.91
支付的各项税费0.002,062.50
支付其他与经营活动有关的现金4,318,682.64207,645,064.21
经营活动现金流出小计5,443,588.40208,400,436.62
经营活动产生的现金流量净额5,501,226.24-198,931,819.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金145,365.90　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,250,000.00205,525,000.00
投资活动现金流入小计2,395,365.90205,525,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计　　
投资活动产生的现金流量净额2,395,365.90205,525,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金6,200,000.006,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,365,862.795,079,872.69
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计10,565,862.7911,079,872.69
筹资活动产生的现金流量净额-10,565,862.79-11,079,872.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,669,270.65-4,486,692.04
加：期初现金及现金等价物余额2,676,637.464,505,398.27
六、期末现金及现金等价物余额7,366.8118,706.23
7、合并所有者权益变动表
本期金额

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所 有 者 权 益 合 计　　
　股 本其他权益工具　　资 本 公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈 余 公 积一 般 风 险 准 备未 分 配 利 润其 他小 计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期 末余额1,0 79, 428 ,09 5.0 0　　　1,6 03, 823 ,42 8.6 3　81, 787 ,93 0.0 8　176 ,87 8,1 12. 78　395 ,98 0,5 35. 68　3,3 37, 898 ,10 2.1 7575 ,08 2,9 93. 153,9 12, 981 ,09 5.3 2
加：会 计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前 期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其 他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期 初余额1,0 79, 428 ,09 5.0 0　　　1,6 03, 823 ,42 8.6 3　81, 787 ,93 0.0 8　176 ,87 8,1 12. 78　395 ,98 0,5 35. 68　3,3 37, 898 ,10 2.1 7575 ,08 2,9 93. 153,9 12, 981 ,09 5.3 2
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）　　　　　　10, 425 ,14 2.6 5　　　40, 651 ,66 6.2 3　51, 076 ,80 8.8 8- 5,2 70, 078 .5945, 806 ,73 0.2 9
（一）综合 收益总额　　　　　　10, 425 ,14 2.6 5　　　40, 651 ,66 6.2 3　51, 076 ,80 8.8 8- 5,2 70, 078 .5945, 806 ,73 0.2 9
（二）所有 者投入和减 少资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者 投入的普通 股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权 益工具持有 者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支 付计入所有 者权益的金 额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润　　　　　　　　　　　　　　　
（未完）
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