杰美特(300868):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年08月09日 18:31:06 中财网
原标题:杰美特:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-055 深圳市杰美特科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过11.8亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3亿元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自该议案经公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2023年12月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）和2023年12月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-095）。

近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回和重新购买，现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

序 号签约方产品名称产品类 型金 额 （万 元）起始日终止日预期年 化收益 率实际收益 （万元）
1国盛证 券固定收益 型收益赁证本金保 障型10,000.002023/8/82024/8/53.40%338.14
2国盛证 券固定收益 型收益赁证本金保 障型5,800.002023/8/82024/8/23.40%194.50

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的买入情况

序 号签约方产品名称产品类型金 额 （万 元）起始日终止日预期年化 收益率
1东莞银行大额存单固定利率11,300.0 02024/8/6可随时转让2.60%
2东莞银行大额存单固定利率1,500.002024/8/7可随时转让2.75%
3兴业银行大额存单固定利率3,000.002024/8/7可随时转让2.40%

三、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。


四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将选择安全性较高、流动性较好、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务中心建立投资台账，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时汇报总经理并采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行监督和审计，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向审计委员会报告。

（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。


五、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。


六、截至公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（含本次赎回和购买）的情况

序 号签约方产品名称产品类型金 额起始日终止日预期年 化收益 率是否赎 回实际收 益（万 元）
　　　　（万元）　　　　　
1国盛证券固定收益型 收益赁证本金保障型10,0002023/8/82024/8/53.40%是338.14
2国盛证券固定收益型 收益赁证本金保障型5,8002023/8/82024/8/23.40%是194.50
3中国银行大额存单固定利率10002023/11/15可随时转让3.10%否未到期
4中国银行大额存单固定利率19002023/11/17可随时转让2.65%否未到期
5招商银行大额存单固定利率20002023/12/1可随时转让3.55%否未到期
6招商银行大额存单固定利率20002023/12/1可随时转让3.55%否未到期
7中国银行大额存单固定利率50002023/12/26可随时转让3.35%否未到期
8中国银行大额存单固定利率50002023/12/26可随时转让3.35%否未到期
9中国银行大额存单固定利率50002023/12/26可随时转让3.35%否未到期
10中国银行大额存单固定利率50002023/12/26可随时转让3.35%否未到期
11华夏银行大额存单固定利率30002024/2/8可随时转让2.60%否未到期
12中国银行结构性存款保本保最低 收益型100002024/4/102025/1/52.72%否未到期
13国盛证券固定收益型 收益赁证本金保障型100002024/4/112025/4/103.40%否未到期
　东莞银行大额存单固定利率10002024/4/10可随时转让3%否未到期
15东莞银行大额存单固定利率10002024/4/10可随时转让3%否未到期
16东莞银行大额存单固定利率10002024/4/10可随时转让3%否未到期
17东莞银行大额存单固定利率10002024/4/10可随时转让3%否未到期
18东莞银行大额存单固定利率10002024/4/10可随时转让3%否未到期
19东莞银行大额存单固定利率10002024/4/10可随时转让3%否未到期
20国盛证券固定收益型 收益赁证本金保障型200002024/4/162025/4/153.40%否未到期
21华夏银行大额存单固定利率10002024/4/30可随时转让2.60%否未到期
22东莞银行大额存单固定利率10002024/7/82025/7/73.35%否未到期
23东莞银行大额存单固定利率10002024/7/92025/7/83.35%否未到期
24东莞银行大额存单固定利率10002024/7/112025/7/103.35%否未到期
25东莞银行大额存单固定利率10002024/7/112025/7/103.35%否未到期
26东莞银行大额存单固定利率10002024/7/112025/7/103.35%否未到期
27东莞银行大额存单固定利率10002024/7/112025/7/103.35%否未到期
28东莞银行大额存单固定利率10002024/7/122025/7/113.35%否未到期
29东莞银行大额存单固定利率10002024/7/122025/7/113.30%否未到期
30东莞银行大额存单固定利率10002024/7/122025/7/113.30%否未到期
31东莞银行大额存单固定利率10002024/7/122025/7/113.30%否未到期
32东莞银行大额存单固定利率10002024/6/11可随时转让2.80%否未到期
33东莞银行大额存单固定利率18002024/6/12可随时转让2.80%否未到期
34东莞银行大额存单固定利率10002024/6/112024/6/112.80%是已到期
35东莞银行大额存单固定利率10002024/7/19可随时转让2.75%否未到期
36东莞银行大额存单固定利率10002024/7/25可随时转让3.30%否未到期
37东莞银行大额存单固定利率10002024/7/25可随时转让3.30%否未到期
38东莞银行大额存单固定利率10002024/7/26可随时转让3.30%否未到期
39东莞银行大额存单固定利率10002024/7/26可随时转让3.30%否未到期
40东莞银行大额存单固定利率10002024/7/26可随时转让3.30%否未到期
41东莞银行大额存单固定利率10002024/7/24可随时转让2.75%否未到期
42东莞银行大额存单固定利率113002024/8/6可随时转让2.60%否未到期
43东莞银行大额存单固定利率15002024/8/7可随时转让2.75%否未到期
44兴业银行大额存单固定利率30002024/8/7可随时转让2.40%否未到期
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为112,500万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。


七、备查文件
1、现金管理产品购买凭证；
2、现金管理产品说明书；
3、现金管理产品转让凭证。

特此公告。


深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
2024年8月9日

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