藏格矿业(000408):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月09日 19:01:05 中财网 |
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原标题: 藏格矿业:2024年半年度财务报告
藏格矿业股份有限公司
ZANGGE MINING COMPANY LIMITED
2024年半年度财务报告
(未经审计)
2024年 8月 10日
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 藏格矿业股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 815,121,831.91 | 1,586,758,909.32 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 54,273,636.67 | 66,380,497.58 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 2,169,511.95 | | 应收账款 | 95,624,624.26 | 18,187,794.17 | 应收款项融资 | 514,894,186.77 | 611,473,872.07 | 预付款项 | 32,321,121.94 | 26,022,157.94 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 220,469,347.54 | 316,050,845.02 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 416,544,423.38 | 497,969,266.22 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | 2,404,604.00 | 5,555,155.50 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 83,710,961.55 | 15,579,734.27 | 流动资产合计 | 2,237,534,249.97 | 3,143,978,232.09 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 4,993,532,459.14 | 4,129,848,994.72 | 其他权益工具投资 | 139,920,000.00 | 139,920,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 5,514,482.19 | 4,457,823.12 | 固定资产 | 2,638,617,366.37 | 2,861,949,135.82 | 在建工程 | 100,080,303.96 | 86,268,398.87 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 22,103,750.22 | 29,813,642.79 | 无形资产 | 316,114,424.90 | 328,114,375.67 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 25,605,523.39 | 28,942,700.49 | 递延所得税资产 | 88,432,617.26 | 84,655,796.48 | 其他非流动资产 | 3,261,132,770.19 | 3,253,635,462.14 | 非流动资产合计 | 11,591,053,697.62 | 10,947,606,330.10 | 资产总计 | 13,828,587,947.59 | 14,091,584,562.19 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 0.00 | 10,629,780.81 | 应付账款 | 358,068,517.34 | 344,537,498.35 | 预收款项 | | | 合同负债 | 170,254,358.21 | 133,191,022.89 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 16,793,491.28 | 56,100,433.99 | 应交税费 | 106,776,918.02 | 336,436,924.82 | 其他应付款 | 23,716,654.59 | 33,869,345.38 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,192,154.05 | 8,291,158.71 | 其他流动负债 | 8,145,203.37 | 12,580,608.13 | 流动负债合计 | 691,947,296.86 | 935,636,773.08 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 7,095,936.62 | 10,441,513.51 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 75,897,000.00 | 递延收益 | 7,898,603.93 | 8,189,724.29 | 递延所得税负债 | 8,469,641.45 | 11,169,684.31 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 23,464,182.00 | 105,697,922.11 | 负债合计 | 715,411,478.86 | 1,041,334,695.19 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,580,435,073.00 | 1,580,435,073.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,199,031,420.36 | 2,168,649,089.22 | 减:库存股 | 300,023,777.99 | 300,023,777.99 | 其他综合收益 | -47,606,212.33 | -47,612,331.32 | 专项储备 | 102,349,476.09 | 105,141,215.78 | 盈余公积 | 790,217,536.50 | 790,217,536.50 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 8,801,552,061.89 | 8,760,969,504.48 | 归属于母公司所有者权益合计 | 13,125,955,577.52 | 13,057,776,309.67 | 少数股东权益 | -12,779,108.79 | -7,526,442.67 | 所有者权益合计 | 13,113,176,468.73 | 13,050,249,867.00 | 负债和所有者权益总计 | 13,828,587,947.59 | 14,091,584,562.19 |
法定代表人:肖宁 主管会计工作负责人:田太垠 会计机构负责人:黄斌 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 8,507,670.90 | 24,678,958.81 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 10,437,200.15 | 0.00 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 237,517.97 | 230,032.22 | 其他应收款 | 896,070,390.05 | 806,797,695.95 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 89,892,554.35 | | 存货 | | | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 8,212,942.12 | 7,495,484.86 | 流动资产合计 | 923,465,721.19 | 839,202,171.84 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 17,038,173,754.51 | 16,164,184,729.00 | 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 3,787,287.80 | 4,062,076.20 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 7,194,676.03 | 8,921,398.27 | 无形资产 | 11,945,888.30 | 11,965,751.35 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 7,437,490.00 | 9,255,543.12 | 递延所得税资产 | 1,571,517.12 | 1,972,648.79 | 其他非流动资产 | 28,449.06 | 1,504,573.06 | 非流动资产合计 | 17,070,639,062.82 | 16,202,366,719.79 | 资产总计 | 17,994,104,784.01 | 17,041,568,891.63 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 439,823.27 | 2,441,795.66 | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 1,641,487.60 | 17,721,382.66 | 应交税费 | 250,503.93 | 1,585,546.04 | 其他应付款 | 4,079,070.56 | 52,091,478.92 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,457,714.67 | 3,239,514.37 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 9,868,600.03 | 77,079,717.65 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 2,828,353.80 | 4,651,080.78 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 75,897,000.00 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 1,599,135.61 | 1,990,909.49 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,427,489.41 | 82,538,990.27 | 负债合计 | 14,296,089.44 | 159,618,707.92 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,580,435,073.00 | 1,580,435,073.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 10,408,791,988.58 | 10,378,409,657.44 | 减:库存股 | 300,023,777.99 | 300,023,777.99 | 其他综合收益 | -7,098.44 | -7,098.44 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 790,217,536.50 | 790,217,536.50 | 未分配利润 | 5,500,394,972.92 | 4,432,918,793.20 | 所有者权益合计 | 17,979,808,694.57 | 16,881,950,183.71 | 负债和所有者权益总计 | 17,994,104,784.01 | 17,041,568,891.63 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 1,761,658,045.18 | 2,796,382,160.48 | 其中:营业收入 | 1,761,658,045.18 | 2,796,382,160.48 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,288,504,941.59 | 1,126,516,833.18 | 其中:营业成本 | 897,132,835.18 | 806,155,095.84 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 262,848,053.38 | 149,837,236.12 | 销售费用 | 21,871,497.52 | 22,543,836.21 | 管理费用 | 111,523,641.49 | 148,509,571.12 | 研发费用 | 3,074,968.19 | 10,379,349.00 | 财务费用 | -7,946,054.17 | -10,908,255.11 | 其中:利息费用 | 372,553.86 | 399,364.61 | 利息收入 | 8,976,067.32 | 14,858,181.58 | 加:其他收益 | 4,039,326.78 | 981,104.72 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 1,023,560,592.34 | 577,901,641.97 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | 826,768,765.05 | 567,042,375.49 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | 5,351,666.67 | 1,430,142.74 | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -3,988,630.60 | 28,920,778.33 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -3,150,551.50 | -6,327,047.00 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | 251,500.69 | | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 1,499,217,007.97 | 2,272,771,948.06 | 加:营业外收入 | 132,807.93 | 1,151,545.09 | 减:营业外支出 | 135,370,042.02 | 4,821,831.12 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 1,363,979,773.88 | 2,269,101,662.03 | 减:所得税费用 | 72,238,616.99 | 245,498,222.67 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 1,291,741,156.89 | 2,023,603,439.36 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 1,291,741,156.89 | 2,023,603,439.36 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“—”号填列) | 1,296,993,823.01 | 2,026,128,616.11 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”
号填列) | -5,252,666.12 | -2,525,176.75 | 六、其他综合收益的税后净额 | 6,118.99 | 1,737,366.52 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 6,118.99 | 1,737,366.52 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | 6,118.99 | 1,737,366.52 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | 127,408.16 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 6,118.99 | 1,609,958.36 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,291,747,275.88 | 2,025,340,805.88 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 1,296,999,942.00 | 2,027,865,982.63 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,252,666.12 | -2,525,176.75 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.8258 | 1.2901 | (二)稀释每股收益 | 0.8258 | 1.2901 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:肖宁 主管会计工作负责人:田太垠 会计机构负责人:黄斌 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 3,135,383.99 | 1,419,466.33 | 减:营业成本 | 700,000.02 | 0.00 | 税金及附加 | 6,882.58 | 119,672.28 | 销售费用 | | | 管理费用 | 37,384,896.10 | 90,184,634.34 | 研发费用 | | | 财务费用 | 693,366.53 | -188,579.58 | 其中:利息费用 | 151,367.25 | | 利息收入 | 204,467.07 | 1,038,183.30 | 加:其他收益 | 2,898,832.44 | 594,704.28 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 2,357,840,867.25 | 2,785,250,532.51 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | 855,068,867.25 | 585,250,532.51 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”号
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -460,035.86 | 25,536,861.05 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 2,324,629,902.59 | 2,722,685,837.13 | 加:营业外收入 | 103,000.52 | 0.71 | 减:营业外支出 | 836,100.00 | 2,191,109.24 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 2,323,896,803.11 | 2,720,494,728.60 | 减:所得税费用 | 9,357.79 | | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 2,323,887,445.32 | 2,720,494,728.60 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 2,323,887,445.32 | 2,720,494,728.60 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 2,323,887,445.32 | 2,720,494,728.60 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,709,141,440.73 | 2,601,312,640.51 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 27,580,718.85 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 513,758,527.67 | 134,271,746.60 | 经营活动现金流入小计 | 2,250,480,687.25 | 2,735,584,387.11 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,107,976.60 | 354,888,425.32 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,868,491.36 | 137,035,267.04 | 支付的各项税费 | 803,128,999.76 | 854,547,785.23 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 605,719,275.63 | 94,059,825.91 | 经营活动现金流出小计 | 1,898,824,743.35 | 1,440,531,303.50 | 经营活动产生的现金流量净额 | 351,655,943.90 | 1,295,053,083.61 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 63,699,717.93 | 123,187,887.22 | 取得投资收益收到的现金 | 6,376,766.65 | 172,851,332.29 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 531,700.00 | 116,071.20 | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | | 现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 70,608,184.58 | 296,155,290.71 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 65,947,816.99 | 168,138,426.88 | 投资支付的现金 | 52,559,800.00 | 1,123,599,631.73 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 813,000.00 | 3,595,015.01 | 投资活动现金流出小计 | 119,320,616.99 | 1,295,333,073.62 | 投资活动产生的现金流量净额 | -48,712,432.41 | -999,177,782.91 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 20,618,921.98 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,988,239.65 | | 筹资活动现金流入小计 | 187,988,239.65 | 20,618,921.98 | 偿还债务支付的现金 | | 21,594,397.44 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 1,256,411,265.60 | 1,538,693,518.72 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,364,178.94 | 25,309,053.43 | 筹资活动现金流出小计 | 1,261,775,444.54 | 1,585,596,969.59 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,073,787,204.89 | -1,564,978,047.61 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | 99,085.59 | 3,472,299.30 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -770,744,607.81 | -1,265,630,447.61 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,585,856,639.72 | 2,779,314,490.75 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 815,112,031.91 | 1,513,684,043.14 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,293,909.06 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,054,051,046.36 | 1,353,524,335.69 | 经营活动现金流入小计 | 1,054,051,046.36 | 1,356,818,244.75 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,794,903.35 | 18,481,254.74 | 支付的各项税费 | 11,156.97 | 97,879.42 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 983,880,606.27 | 1,142,951,305.54 | 经营活动现金流出小计 | 996,686,666.59 | 1,161,530,439.70 | 经营活动产生的现金流量净额 | 57,364,379.77 | 195,287,805.05 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 1,000,107,445.65 | 2,049,110,727.08 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | | 现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,000,107,445.65 | 2,049,110,727.08 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 3,296,644.71 | 6,761,913.55 | 投资支付的现金 | | 685,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 3,296,644.71 | 691,761,913.55 | 投资活动产生的现金流量净额 | 996,810,800.94 | 1,357,348,813.53 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,988,239.65 | | 筹资活动现金流入小计 | 187,988,239.65 | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 1,256,411,265.60 | 1,538,693,518.72 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,913,924.38 | 1,932,607.09 | 筹资活动现金流出小计 | 1,258,325,189.98 | 1,540,626,125.81 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,070,336,950.33 | -1,540,626,125.81 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,161,769.62 | 12,010,492.77 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,669,440.52 | 18,390,130.90 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,507,670.90 | 30,400,623.67 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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