藏格矿业(000408):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月09日 19:01:05 中财网 |
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原标题:
藏格矿业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
藏格矿业股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营
性资金
占用 | 资金占用
方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期
初占用资金
余额 | 2024年 1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年 1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2024年 1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年 6月
30日期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股
东及其
附属企
业 | | | | | | | | | | |
小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
前大股
东及其
附属企
业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — |
总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — |
其他关
联资金
往来 | 资金往来
方名称 | 往来方与上
市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期
初往来资金
余额 | 2024年 1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年 1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2024年 1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年 6月
30日期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东
及其附
属企业 | 西藏藏格
创业投资
集团有限
公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 29,802.02 | 426.76 | 2.99 | 29,807.90 | 423.87 | 往来款(注 1) | 非经营性往来 |
上市公
司的子
公司及
其附属
企业 | 格尔木藏
格钾肥有
限公司 | 控股子公司 | 其他会计科
目 | | 18,268.40 | | 18,268.40 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 格尔木藏
格锂业有
限公司 | 控股子公司 | 其他会计科
目 | | 21,000.00 | | 21,000.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 藏格矿业
投资(成
都)有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 48,500.00 | 21,500.00 | | 14,768.57 | 55,231.43 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海藏祥
贸易有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,064.82 | | | | 1,064.82 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海瑶博
贸易有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 245.13 | | | | 245.13 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 成都川寮
聚源实业
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 10,000.00 | | 6,420.00 | 3,580.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
其他关
联人及
其附属
企业 | 西藏阿里
麻米措矿
业开发有
限公司 | 联营企业控
制的公司 | 应收账款 | 766.30 | 332.35 | | | 1,098.65 | 技术咨询服务 | 经营性往来 |
| 青海中浩
天然气化
工有限公
司 | 公司关键管
理人员、关
系密切的家
庭成员施加
重大影响的
企业 | 其他应收款 | 150.00 | | | | 150.00 | 押金 | 经营性往来 |
| 成都世龙
实业有限
公司 | 公司董事肖
宁先生、肖
瑶先生任该
公司董事 | 其他应收款 | | 54.13 | | | 54.13 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
总计 | — | | — | 80,528.26 | 71,581.64 | 2.99 | 90,264.87 | 61,848.02 | | — |
注 1:报告期末应收控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司 423.87万元的往来款已于 2024年 7月 10日归还。
法定代表人:肖宁 主管会计工作负责人:田太垠 会计机构负责人:黄斌
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