义翘神州(301047):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364号）文件批复同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了普通股（A股）股票 1,700.00万股，发行价为每股人民币 292.92元。截至 2021年 8月 9日，公司共募集资金 497,964.00万元，扣除发行费用 25,588.57万元后，募集资金净额为 472,375.43万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000555号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金累计直接投入募投项目 66,637.76万元（其中补充流动资金 25,000.00万元），超募资金永久补流 343,500.00万元，尚未使用的募集资金余额为60,754.72万元，实际结余募集资金72,356.02万元（含专户存储累计利息收入和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额 11,601.30万元，其中存放于专户的募集资金 4,533.02万元，现金管理金额为 67,823.00万元）。 2、本半年度使用金额及当前余额 2024年半年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目 7,415.34万元，尚未使用的募集资金余额为53,339.38万元，实际结余募集资金为 65,808.16万元（含专户存储累计利息收入和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额 12,468.78万元，其中存放于专户的募集资金 12,085.16万元，现金管理金额为 53,723.00万元）。 截至 2024年 6月 30日，募集资金累计投入 74,053.10万元（其中补充流动资金 25,000.00万元），超募资金永久补流 343,500.00万元。 综上，截至 2024年 6月 30日，募集资金累计投入 417,553.10万元，尚未使用的募集资金余额为 53,339.38万元，实际结余募集资金为 65,808.16万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京义翘神州科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021年 8月起对募集资金实行专户存储，设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司严格按照上述监管协议的规定存放和使用募集资金，专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 交通银行股份有限公司 110060777013001948836 专用存款账户 71,875,718.65 北京自贸试验区支行 上海银行股份有限公司 03004631381 专用存款账户 89,664.35 北京亦庄支行 上海银行股份有限公司 03004647563 专用存款账户 45,340.50 北京亦庄支行 北京银行股份有限公司 20000046147000048975082 专用存款账户 56,752.39 经济技术开发区支行 华夏银行股份有限公司 10270000003644557 专用存款账户 14,669.48 北京石景山支行 杭州银行股份有限公司 1101040160001333540 专用存款账户 43,507,302.13 北京分行 招商银行泰州分行 523901337310118 专用存款账户 629,570.36 花旗银行（中国）有限公 NRA 1820177939 专用存款账户 4,632,579.22 司北京分行 合计 120,851,597.08 截至 2024年 6月 30日，募集资金用于现金管理的余额列示（单位：人民币元）如下： 银行名称 产品名称 产品类型 成交日期 认购余额 交通银行股份有限 交通银行蕴通财富定期型 保本浮动 公司北京自贸试验 2024-4-22 80,000,000.00 结构性存款 115天 收益 区支行 上海银行股份有限 上海银行结构性存款产品 保本固定 2024-6-25 105,700,000.00 公司北京亦庄支行 SDG22403M251B 收益 上海银行股份有限 上海银行结构性存款产品 保本固定 2024-6-25 26,100,000.00 公司北京亦庄支行 SDG22403M251B 收益 北京银行股份有限 保本固定 公司经济技术开发 七天通知存款 2021-10-18 125,430,000.00 收益 区支行 杭州银行股份有限 保本固定 七天通知存款 2021-10-18 200,000,000.00 公司北京分行 收益 合计 537,230,000.00 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及投资收益 12,610.25万元（其中 2024年半年度利息收入及投资收益 932.02万元），已扣除手续费 2.04万元（其中 2024年半年度手续费 0.97万元），已扣除汇兑损益 139.43万元（其中 2024年半年度汇兑损失 63.57万元）。 三、本半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本半年度不存在已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并使用募集资金置换以自筹资金预先投入的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2023年 8月 25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议、于 2023年 9月 13日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。 截至 2024年 6月 30日，闲置募集资金用于现金管理的余额为 53,723.00万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于 2023年 8月 25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议、于 2023年 9月 13日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币114,500.00万元用于永久性补充流动资金，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。 截至 2024年 6月 30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为343,500.00万元。 截至 2024年 6月 30日，公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。 （六）节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金余额为 53,339.38万元，实际结余募集资金为 65,808.16万元（含专户存储累计利息收入和投资收益扣除手续费和汇兑损益为 12,468.78万元，其中存放于专户的募集资金 12,085.16万元，现金管理金额为 53,723.00万元）。 （八）募集资金使用的其他情况 本半年度不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 不适用。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 附件： 1、2024年半年度募集资金使用情况对照表。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 2024年 8月 10日 附表 1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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