东方财富(300059):东方财富证券股份有限公司2024年半年度财务报表

时间：2024年08月09日 19:31:21 中财网

原标题:东方财富:东方财富证券股份有限公司2024年半年度财务报表

资产负债表
2024年6月30日
编制单位：东方财富证券股份有限公司 单位：人民币元

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
资产：			负债：
货币资金	47,463,095,449.22	42,438,416,590.07	短期借款
其中：客户资金存款	40,357,915,384.59	37,263,319,055.48	应付短期融资款	8,939,866,370.06	12,514,949,379.99
结算备付金	8,758,831,143.95	9,417,437,345.37	拆入资金	13,512,861,047.20	4,440,407,077.78
其中：客户备付金	7,946,042,075.95	8,246,899,319.23	交易性金融负债	6,843,219,489.25	6,190,873,566.46
贵金属			衍生金融负债	85,935,412.17	160,784,729.05
拆出资金			卖出回购金融资产款	46,324,408,218.76	38,613,535,550.86
融出资金	42,738,375,812.79	45,389,729,114.97	代理买卖证券款	49,679,482,885.02	48,587,238,151.79
衍生金融资产	681,311,190.28	317,146,629.33	代理承销证券款
存出保证金	959,042,808.60	808,409,565.01	应付职工薪酬	171,798,503.01	243,960,676.81
应收款项	4,305,696,945.07	9,898,522,167.84	应交税费	188,536,764.56	169,465,554.03
买入返售金融资产	9,297,730,958.60	6,863,488,628.38	应付款项	2,264,389,339.49	6,213,696,987.95
合同资产			合同负债	995,205.82	2,504,006.68
持有待售资产			租赁负债	81,161,242.29	101,638,583.65
金融投资：			持有待售负债
交易性金融资产	83,875,754,610.82	70,719,975,605.26	预计负债
债权投资			长期借款
其他债权投资	6,026,960,469.83	9,374,223,625.12	应付债券	27,549,233,181.70	24,144,614,969.36
其他权益工具投资	10,580,132,780.00	4,459,702,130.00	其中：优先股
长期股权投资	2,418,531,571.25	2,418,531,571.25	永续债
投资性房地产			长期应付职工薪酬
固定资产	231,807,114.96	262,951,186.51	递延收益
在建工程	3,972,017.37	3,163,806.27	递延所得税负债	103,667,195.32	4,363,864.97
使用权资产	86,233,474.60	105,308,273.54	其他负债	1,396,865,312.15	2,506,276,987.43
无形资产	31,332,774.56	40,736,290.85	负债合计	157,142,420,166.80	143,894,310,086.81
商誉			所有者权益（或股东权益）：
递延所得税资产			实收资本（或股本）	12,100,000,000.00	12,100,000,000.00
其他资产	59,141,320.15	57,293,799.40	其他权益工具
			其中：优先股
			永续债
			资本公积	25,310,152,241.04	25,309,512,063.04
			减：库存股
			其他综合收益	212,924,951.62	81,388,341.34
			盈余公积	2,205,540,690.51	2,205,540,690.51
			一般风险准备	4,491,500,951.33	4,491,500,313.95
			未分配利润	16,055,411,440.75	14,492,784,833.52
			所有者权益（或股东权益）合计	60,375,530,275.25	58,680,726,242.36
资产总计	217,517,950,442.05	202,575,036,329.17	负债和所有者权益总计	217,517,950,442.05	202,575,036,329.17

法定代表人：戴彦 主管会计工作负责人：卞春山 会计机构负责人：潘海弢利 润 表
2024年1-6月
编制单位:东方财富证券股份有限公司 单位:人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,705,129,197.74	4,326,400,993.70
利息净收入	839,683,848.41	988,277,465.74
手续费及佣金净收入	1,995,236,749.73	2,203,830,635.60
投资收益（损失以“-”列示）	1,222,906,770.05	813,001,977.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益	196,452,282.86	8,983,135.64
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	448,804,013.02	310,501,398.43
汇兑收益（损失以“-”列示）	77,281.02	410,796.25
其他业务收入	1,817,935.22	1,386,356.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	150,317.43	9,228.01
二、营业总支出	1,197,227,169.31	1,172,232,775.00
税金及附加	25,299,068.63	22,464,262.00
业务及管理费	1,161,119,183.28	1,151,229,486.59
资产减值损失
信用减值损失	10,808,917.40	-1,460,973.59
其他资产减值损失
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号列示）	3,507,902,028.43	3,154,168,218.70
加：营业外收入	47,188.00	80,000.00
减：营业外支出	370,672.68	1,577,226.58
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	3,507,578,543.75	3,152,670,992.12
减：所得税费用	433,592,327.99	388,681,806.74
五、净利润（净亏损以“-”列示）	3,073,986,215.76	2,763,989,185.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,073,986,215.76	2,763,989,185.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	132,677,639.13	41,122,290.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	77,448,850.04
1．重新计量设定收益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动	77,448,850.04
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	55,228,789.09	41,122,290.77
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动	56,184,463.81	41,218,179.77
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用损失准备	-955,674.72	-95,889.00
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
七、综合收益总额	3,206,663,854.89	2,805,111,476.15

法定代表人：戴彦 主管会计工作负责人：卞春山 会计机构负责人：潘海弢证券公司净资本计算表
2024年6月30日
编制单位：东方财富证券股份有限公司 单位：人民币元

项目	上年年末余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额
				上年年末余额	期末余额
净资产	58,680,726,242.36	60,375,530,275.25		58,680,726,242.36	60,375,530,275.25
减：优先股及永续次级债等			100%
减：资产项目的风险调整合计	3,577,962,743.46	3,690,058,812.81		2,833,700,681.65	2,764,826,590.21
存出保证金	808,409,565.01	959,042,808.60		64,147,503.20	33,810,586.00
其中：履约保证金	94,572,000.00	94,572,000.00	10%	9,457,200.00	9,457,200.00
期货（期权）保证金	54,690,303.20	24,353,386.00	100%	54,690,303.20	24,353,386.00
其他存出保证金	659,147,261.81	840,117,422.60
长期股权投资	2,418,531,571.25	2,418,531,571.25	100%	2,418,531,571.25	2,418,531,571.25
投资性房地产、固定资产 、在建工程	266,114,992.78	235,779,132.33	100%	266,114,992.78	235,779,132.33
其他	84,906,614.42	76,705,300.63	100%	84,906,614.42	76,705,300.63
减：或有负债的风险调整合计
对外担保金额及担保承诺			100%
其他或有负债			100%
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计
母公司提供的担保承诺			100%
其他项目
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）			100%
其他项目
核心净资本				55,847,025,560.71	57,610,703,685.04
加：附属净资本
借入的次级债（含永续次级债）
中国证监会认定或核准的其他调整项目
净资本				55,847,025,560.71	57,610,703,685.04

法定代表人：戴彦 主管会计工作负责人：卞春山 会计机构负责人：潘海弢