日海智能(002313):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月09日 19:36:27 中财网

原标题:日海智能:2024年半年度财务报告

日海智能科技股份有限公司 2024年半年度财务报告
2024年 8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：日海智能科技股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金260,484,739.07185,662,033.28
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产567,223.36　
衍生金融资产　　
应收票据29,259,112.6382,703,994.47
应收账款1,093,487,470.631,166,408,182.02
应收款项融资　　
预付款项50,550,376.7219,000,807.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款181,528,656.10204,789,825.26
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货401,778,559.35394,019,609.50
其中：数据资源　　
合同资产290,498,357.64181,737,960.85
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产31,861,944.5537,454,288.26
其他流动资产100,682,549.8885,457,331.87
流动资产合计2,440,698,989.932,357,234,032.62
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款176,248,742.59192,148,741.25
长期股权投资10,425,620.2910,657,475.31
其他权益工具投资60,018,701.0060,018,701.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产338,733.94344,624.96
固定资产145,133,818.89153,301,491.10
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产40,683,916.2436,799,127.35
无形资产300,645,599.73321,211,830.98
其中：数据资源　　
开发支出27,092,655.7128,356,816.72
其中：数据资源　　
商誉225,071,836.93225,071,836.93
长期待摊费用22,557,616.4928,989,985.62
递延所得税资产232,156,474.84239,246,457.52
其他非流动资产255,754.72255,754.72
非流动资产合计1,240,629,471.371,296,402,843.46
资产总计3,681,328,461.303,653,636,876.08
流动负债：　　
短期借款1,447,981,449.641,261,428,895.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,413,764.233,123,059.76
应付账款1,258,850,224.851,318,832,950.09
预收款项　1,979.17
合同负债67,363,859.2772,282,390.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬79,942,937.2676,531,844.34
应交税费63,974,566.12108,596,540.93
其他应付款327,400,185.28329,537,767.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债38,618,875.9163,735,314.45
其他流动负债36,988,507.1729,163,690.27
流动负债合计3,323,534,369.733,263,234,431.94
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款142,980,000.00147,560,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,445,149.5915,242,776.47
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债18,567,192.0115,397,304.11
递延收益4,500,000.004,500,000.00
递延所得税负债12,873,387.8113,476,652.29
其他非流动负债　　
非流动负债合计201,365,729.41196,176,732.87
负债合计3,524,900,099.143,459,411,164.81
所有者权益：　　
股本374,400,000.00374,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,057,734,085.052,057,734,085.05
减：库存股　　
其他综合收益-176,231,136.94-175,112,096.92
专项储备　　
盈余公积60,340,732.1060,340,732.10
一般风险准备　　
未分配利润-2,154,899,332.44-2,116,882,744.76
归属于母公司所有者权益合计161,344,347.77200,479,975.47
少数股东权益-4,915,985.61-6,254,264.20
所有者权益合计156,428,362.16194,225,711.27
负债和所有者权益总计3,681,328,461.303,653,636,876.08
法定代表人：肖建波 主管会计工作负责人：严寒 会计机构负责人：张旭东 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金161,104,799.6753,718,035.72
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,805,507.4819,906,431.65
应收账款250,146,231.46346,706,734.82
应收款项融资　　
预付款项190,963.6252,494.00
其他应收款1,377,275,551.191,038,018,006.59
其中：应收利息23,940,656.9819,391,156.98
应收股利　　
存货372,270.12431,435.80
其中：数据资源　　
合同资产2,601,389.794,001,703.95
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,840,347.427,867,616.61
流动资产合计1,804,337,060.751,470,702,459.14
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资482,578,952.85482,978,135.42
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产12,795,913.9013,069,701.27
固定资产47,050,505.6148,406,732.85
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,060,884.771,225,462.93
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,666,320.612,016,530.43
递延所得税资产77,550,328.9477,640,863.46
其他非流动资产　　
非流动资产合计623,702,906.68625,337,426.36
资产总计2,428,039,967.432,096,039,885.50
流动负债：　　
短期借款380,430,172.2430,042,166.68
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据245,505,764.2366,123,059.76
应付账款208,111,086.71253,039,586.66
预收款项　1,979.17
合同负债5,948,898.438,888,578.76
应付职工薪酬13,512,110.3010,381,604.36
应交税费322,895.506,253,817.22
其他应付款1,056,158,912.561,164,038,683.82
其中：应付利息25,259,500.004,026,600.00
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债3,347,620.733,091,099.18
流动负债合计1,913,337,460.701,541,860,575.61
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债14,286,964.878,716,901.58
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,286,964.878,716,901.58
负债合计1,927,624,425.571,550,577,477.19
所有者权益：　　
股本374,400,000.00374,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,357,643,728.202,357,643,728.20
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积60,340,732.1060,340,732.10
未分配利润-2,291,968,918.44-2,246,922,051.99
所有者权益合计500,415,541.86545,462,408.31
负债和所有者权益总计2,428,039,967.432,096,039,885.50
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,612,720,650.611,313,788,818.47
其中：营业收入1,612,720,650.611,313,788,818.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,650,053,237.111,397,167,700.96
其中：营业成本1,318,682,888.271,079,906,296.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,287,702.875,357,977.96
销售费用52,501,328.9948,981,256.47
管理费用96,418,305.8392,867,827.61
研发费用124,530,136.31127,042,770.52
财务费用51,632,874.8443,011,571.81
其中：利息费用48,634,025.8542,083,802.13
利息收入3,709,819.393,550,093.86
加：其他收益10,230,215.1410,229,971.57
投资收益（损失以“—”号填 列）50,751.96-332,840.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-155,583.51-332,840.78
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）883.27　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-1,966,697.41-38,015,967.88
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-1,058,525.38-1,608,094.80
资产处置收益（损失以“—”号 填列）1,700,811.721,864,088.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-28,375,147.20-111,241,726.28
加：营业外收入3,863,785.825,837,586.27
减：营业外支出12,088,820.19858,936.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-36,600,181.57-106,263,076.96
减：所得税费用1,462,350.49790,501.65
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-38,062,532.06-107,053,578.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）-38,062,532.06-107,053,578.61
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-38,016,587.68-106,967,056.53
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）-45,944.38-86,522.08
六、其他综合收益的税后净额-1,119,040.02-14,780,519.63
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,119,040.02-14,780,519.63
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,119,040.02-14,780,519.63
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,119,040.02-14,780,519.63
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-39,181,572.08-121,834,098.24
归属于母公司所有者的综合收益总 额-39,135,627.70-121,747,576.16
归属于少数股东的综合收益总额-45,944.38-86,522.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.1015-0.2857
（二）稀释每股收益-0.1015-0.2857
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖建波 主管会计工作负责人：严寒 会计机构负责人：张旭东 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入183,481,417.67184,999,993.10
减：营业成本170,661,126.11156,740,487.58
税金及附加983,354.33267,146.23
销售费用19,022,585.8812,679,841.36
管理费用18,473,117.9218,969,170.95
研发费用7,819,980.794,350,508.90
财务费用26,410,185.81920,125.95
其中：利息费用35,862,912.737,695,731.31
利息收入7,302,858.427,898,253.39
加：其他收益252,414.84781,550.85
投资收益（损失以“—”号填 列）-399,182.57-462,328.30
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-399,182.57-462,328.30
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）23,174,115.596,478,377.60
资产减值损失（损失以“—”号 填列）22,299.91　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　884.96
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-36,839,285.40-2,128,802.76
加：营业外收入0.37206,905.26
减：营业外支出8,116,228.66492,187.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-44,955,513.69-2,414,084.52
减：所得税费用91,352.761,753,298.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-45,046,866.45-4,167,382.93
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-45,046,866.45-4,167,382.93
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综　　
合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-45,046,866.45-4,167,382.93
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,390,557,801.961,520,421,830.99
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还53,291,656.9176,773,822.53
收到其他与经营活动有关的现金179,384,339.00151,175,554.77
经营活动现金流入小计1,623,233,797.871,748,371,208.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,285,928,374.141,179,861,630.93
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金274,677,150.30289,754,340.07
支付的各项税费64,452,061.7041,095,104.19
支付其他与经营活动有关的现金102,389,465.42205,127,748.15
经营活动现金流出小计1,727,447,051.561,715,838,823.34
经营活动产生的现金流量净额-104,213,253.6932,532,384.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,000,000.008,000,000.00
取得投资收益收到的现金76,936.81　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额230,232.004,733,445.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,307,168.8112,733,445.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金26,507,373.0522,937,899.65
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1.09　
投资活动现金流出小计26,507,374.1422,937,899.65
投资活动产生的现金流量净额-23,200,205.33-10,204,454.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金872,041,481.11690,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金138,145,607.29174,118,865.59
筹资活动现金流入小计1,010,187,088.40864,698,865.59
偿还债务支付的现金605,230,757.94849,146,575.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金42,587,204.4924,688,430.92
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金215,067,071.6694,812,286.23
筹资活动现金流出小计862,885,034.09968,647,292.74
筹资活动产生的现金流量净额147,302,054.31-103,948,427.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,419,217.86-1,510,832.50
五、现金及现金等价物净增加额15,469,377.43-83,131,329.35
加：期初现金及现金等价物余额110,059,967.91262,026,235.66
六、期末现金及现金等价物余额125,529,345.34178,894,906.31
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金248,732,611.00241,128,444.34
收到的税费返还9,057,535.779,244,397.73
收到其他与经营活动有关的现金10,619,927.182,099,905,841.52
经营活动现金流入小计268,410,073.952,350,278,683.59
购买商品、接受劳务支付的现金67,520,188.54166,420,791.63
支付给职工以及为职工支付的现金30,110,836.4741,124,759.01
支付的各项税费988,614.78352,449.98
支付其他与经营活动有关的现金43,395,937.232,321,124,204.23
经营活动现金流出小计142,015,577.022,529,022,204.85
经营活动产生的现金流量净额126,394,496.93-178,743,521.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,510,934.00　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,510,934.00　
投资活动产生的现金流量净额-1,510,934.00　
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金480,000,000.00342,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,579,669,288.8953,976,323.93
筹资活动现金流入小计3,059,669,288.89396,476,323.93
偿还债务支付的现金171,048,500.00249,105,309.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金13,194,122.286,290,659.73
支付其他与筹资活动有关的现金2,969,475,289.9118,716,677.30
筹资活动现金流出小计3,153,717,912.19274,112,646.62
筹资活动产生的现金流量净额-94,048,623.30122,363,677.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,065,860.72-1,263,171.80
五、现金及现金等价物净增加额32,900,800.35-57,643,015.75
加：期初现金及现金等价物余额27,004,324.5786,326,909.28
六、期末现金及现金等价物余额59,905,124.9228,683,893.53
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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